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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 北信瑞丰中国智造 | 1.4100 | -0.63% |
| 2025-12-12 | 北信瑞丰中国智造 | 1.4190 | 0.42% |
| 2025-12-11 | 北信瑞丰中国智造 | 1.4130 | -1.12% |
| 2025-12-10 | 北信瑞丰中国智造 | 1.4290 | 0.35% |
| 2025-12-09 | 北信瑞丰中国智造 | 1.4240 | -0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9723 | 0.41% |
| 产业升级 | 1.2995 | 0.31% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1384 | -0.01% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1189 | -0.02% |
| 华银丰利 | 1.2545 | -0.06% |
| 华银鼎利债券A | 1.2920 | -0.11% |
| 华银鼎利债券C | 1.2746 | -0.12% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.5240 | -0.33% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.4100 | -0.63% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.0496 | -0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
