近一季华银中国智造主题灵活配置|北信瑞丰中国智造主题基金净值查询
查询指定日期范围北信瑞丰中国智造001829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1334 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1316 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1460 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1396 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1575 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1791 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1878 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1879 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1752 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1877 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1889 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1928 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1859 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1806 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1739 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1678 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1691 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1530 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1610 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1590 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1530 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2060 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2040 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1830 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1870 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1980 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1920 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1910 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1790 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1770 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1820 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1650 |
0.34% |
| 2026-08-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1610 |
1.31% |
| 2026-07-31 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1460 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1210 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1260 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1040 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1050 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.0670 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
北信瑞丰中国智造 |
1.0940 |
1.67% |
| 2026-07-22 |
北信瑞丰中国智造 |
1.0760 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
北信瑞丰中国智造 |
1.0970 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
北信瑞丰中国智造 |
1.0860 |
-1.45% |
| 2026-07-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1020 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1520 |
0.35% |
| 2026-07-15 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1480 |
1.15% |
| 2026-07-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1350 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1300 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1830 |
1.72% |
| 2026-07-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1630 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1610 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1880 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2180 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2340 |
4.31% |
| 2026-07-02 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1830 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1780 |
2.17% |
| 2026-06-30 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1530 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1380 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1390 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1700 |
-2.14% |
| 2026-06-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1950 |
-1.34% |
| 2026-06-23 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2110 |
-1.14% |
| 2026-06-22 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2250 |
-1.63% |
| 2026-06-18 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2450 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2450 |
0.32% |
