近一年华银中国智造主题灵活配置|北信瑞丰中国智造主题基金净值查询
查询指定日期范围北信瑞丰中国智造001829净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1334 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1316 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1460 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1396 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1575 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1791 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1878 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1879 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1752 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1877 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1889 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1928 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1859 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1806 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1739 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1678 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1691 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1530 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1610 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1590 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1530 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2060 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2040 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1830 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1870 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1980 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1920 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1910 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1790 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1770 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1820 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1650 |
0.34% |
| 2026-08-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1610 |
1.31% |
| 2026-07-31 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1460 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1210 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1260 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1040 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1050 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.0670 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
北信瑞丰中国智造 |
1.0940 |
1.67% |
| 2026-07-22 |
北信瑞丰中国智造 |
1.0760 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
北信瑞丰中国智造 |
1.0970 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
北信瑞丰中国智造 |
1.0860 |
-1.45% |
| 2026-07-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1020 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1520 |
0.35% |
| 2026-07-15 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1480 |
1.15% |
| 2026-07-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1350 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1300 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1830 |
1.72% |
| 2026-07-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1630 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1610 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1880 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2180 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2340 |
4.31% |
| 2026-07-02 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1830 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1780 |
2.17% |
| 2026-06-30 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1530 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1380 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1390 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1700 |
-2.14% |
| 2026-06-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.1950 |
-1.34% |
| 2026-06-23 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2110 |
-1.14% |
| 2026-06-22 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2250 |
-1.63% |
| 2026-06-18 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2450 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2450 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2410 |
-0.16% |
| 2026-06-15 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2430 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2230 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2110 |
-1.40% |
| 2026-06-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2280 |
-2.46% |
| 2026-06-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2590 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2530 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2760 |
0.63% |
| 2026-06-04 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2680 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2670 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2720 |
-0.47% |
| 2026-06-01 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2780 |
0.39% |
| 2026-05-29 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2730 |
-3.56% |
| 2026-05-28 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3200 |
-1.12% |
| 2026-05-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3350 |
-2.40% |
| 2026-05-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3670 |
-1.16% |
| 2026-05-25 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3830 |
-0.50% |
| 2026-05-22 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3900 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3770 |
1.18% |
| 2026-05-20 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3610 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3700 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3670 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3680 |
0.81% |
| 2026-05-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3570 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3870 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3810 |
-1.07% |
| 2026-05-11 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3960 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3910 |
1.61% |
| 2026-04-30 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3290 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3210 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3090 |
-2.22% |
| 2026-04-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3380 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3350 |
-0.89% |
| 2026-04-23 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3470 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3660 |
-0.22% |
| 2026-04-21 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3690 |
-0.58% |
| 2026-04-20 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3770 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3740 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3780 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3560 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3530 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3390 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3510 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3370 |
-1.18% |
| 2026-04-08 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3530 |
4.24% |
| 2026-04-07 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2980 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2980 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3180 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3400 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3200 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3290 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3240 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3120 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3300 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3080 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
北信瑞丰中国智造 |
1.2840 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3380 |
-2.09% |
| 2026-03-19 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3660 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4010 |
1.16% |
| 2026-03-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3850 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4090 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4140 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4320 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4520 |
-0.82% |
| 2026-03-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4640 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4350 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4560 |
1.32% |
| 2026-03-05 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4370 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4280 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4440 |
-3.54% |
| 2026-03-02 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4970 |
-1.38% |
| 2026-02-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5180 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5070 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5070 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5010 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4990 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5070 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4990 |
-0.66% |
| 2026-02-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5090 |
-0.46% |
| 2026-02-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5160 |
0.93% |
| 2026-02-06 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5020 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5020 |
-0.99% |
| 2026-02-04 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5170 |
0.60% |
| 2026-02-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5080 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4740 |
-2.83% |
| 2026-01-30 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5170 |
-0.78% |
| 2026-01-29 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5290 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5460 |
-0.64% |
| 2026-01-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5560 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5560 |
-2.57% |
| 2026-01-23 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5960 |
1.79% |
| 2026-01-22 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5680 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5700 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5620 |
-0.64% |
| 2026-01-19 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5720 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5620 |
1.63% |
| 2026-01-15 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5370 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5330 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5340 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5410 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5350 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5200 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5340 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5320 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5060 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4910 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5000 |
1.56% |
| 2025-12-29 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4770 |
0.34% |
| 2025-12-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4720 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4760 |
1.58% |
| 2025-12-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4530 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4400 |
-0.90% |
| 2025-12-22 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4530 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4400 |
1.91% |
| 2025-12-18 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4130 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4170 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4030 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4100 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4190 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4130 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4290 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4240 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4370 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4360 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4200 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4140 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4190 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4330 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4200 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4050 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4050 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4050 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3930 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
北信瑞丰中国智造 |
1.3780 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4020 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4130 |
-0.98% |
| 2025-11-18 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4270 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4430 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4470 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4530 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4490 |
-0.89% |
| 2025-11-11 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4620 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4670 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4810 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5080 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4750 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4710 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5020 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5150 |
1.61% |
| 2025-10-30 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4910 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5120 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5030 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5150 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5070 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4770 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4840 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4970 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4770 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4600 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5160 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5280 |
2.90% |
| 2025-10-14 |
北信瑞丰中国智造 |
1.4850 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5240 |
-2.87% |
| 2025-10-10 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5690 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
北信瑞丰中国智造 |
1.6000 |
-0.87% |
| 2025-09-30 |
北信瑞丰中国智造 |
1.6140 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
北信瑞丰中国智造 |
1.6110 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5790 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5920 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5790 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5700 |
1.42% |
| 2025-09-22 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5480 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5260 |
-2.24% |
| 2025-09-18 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5610 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
北信瑞丰中国智造 |
1.5770 |
2.80% |
