今年以来华商智能生活灵活配置混合A|华商智能生活基金净值查询
查询指定日期范围华商智能生活灵活配置混合A001822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5690 |
-1.60% |
| 2026-09-16 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6100 |
3.28% |
| 2026-09-15 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5270 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5250 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5440 |
1.15% |
| 2026-09-10 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5150 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5110 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4830 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4950 |
7.36% |
| 2026-09-04 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3240 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3710 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3710 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4100 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4990 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4650 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4900 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3830 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3780 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3810 |
-4.79% |
| 2026-08-21 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4950 |
2.55% |
| 2026-08-20 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4330 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4360 |
-9.69% |
| 2026-08-18 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6720 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.7070 |
4.00% |
| 2026-08-14 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6030 |
1.56% |
| 2026-08-13 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5630 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5710 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5310 |
0.48% |
| 2026-08-10 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5190 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5570 |
1.99% |
| 2026-08-06 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5070 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4820 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4160 |
8.39% |
| 2026-08-03 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2290 |
-2.49% |
| 2026-07-31 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2860 |
5.44% |
| 2026-07-30 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1680 |
-7.98% |
| 2026-07-29 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3410 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3310 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5920 |
4.10% |
| 2026-07-24 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4900 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5500 |
-2.67% |
| 2026-07-22 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6180 |
-3.90% |
| 2026-07-21 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.7200 |
9.32% |
| 2026-07-20 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4880 |
-4.54% |
| 2026-07-17 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6010 |
-9.46% |
| 2026-07-16 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8470 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9350 |
-3.75% |
| 2026-07-14 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0450 |
5.33% |
| 2026-07-13 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8910 |
-4.21% |
| 2026-07-10 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0180 |
-6.13% |
| 2026-07-09 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.2030 |
5.85% |
| 2026-07-08 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0260 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0630 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0700 |
-2.31% |
| 2026-07-03 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.1410 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.1100 |
-7.56% |
| 2026-07-01 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.3450 |
-3.02% |
| 2026-06-30 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.4460 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.3120 |
-0.90% |
| 2026-06-26 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.3420 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.4440 |
5.22% |
| 2026-06-24 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.2730 |
2.60% |
| 2026-06-23 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.1900 |
-5.33% |
| 2026-06-22 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.3600 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.3460 |
4.46% |
| 2026-06-17 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.2030 |
2.86% |
| 2026-06-16 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.1140 |
2.91% |
| 2026-06-15 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0260 |
7.23% |
| 2026-06-12 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8220 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8240 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8390 |
-2.41% |
| 2026-06-09 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9090 |
4.08% |
| 2026-06-08 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.7950 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8780 |
-2.74% |
| 2026-06-04 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9590 |
0.89% |
| 2026-06-03 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9330 |
3.17% |
| 2026-06-02 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8430 |
4.41% |
| 2026-06-01 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.7230 |
-4.63% |
| 2026-05-29 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8490 |
-3.52% |
| 2026-05-28 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9530 |
3.22% |
| 2026-05-27 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8610 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9100 |
-1.12% |
| 2026-05-25 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9430 |
2.69% |
| 2026-05-22 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8660 |
3.73% |
| 2026-05-21 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.7630 |
-4.92% |
| 2026-05-20 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8990 |
1.22% |
| 2026-05-19 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8640 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8540 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8380 |
-3.38% |
| 2026-05-14 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9340 |
-3.31% |
| 2026-05-13 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0310 |
1.88% |
| 2026-05-12 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9750 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9670 |
1.96% |
| 2026-05-08 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9100 |
0.83% |
| 2026-04-30 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.7160 |
3.66% |
| 2026-04-29 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6200 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5770 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5940 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5850 |
-1.97% |
| 2026-04-23 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6360 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6720 |
2.53% |
| 2026-04-21 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6060 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5810 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5530 |
3.70% |
| 2026-04-16 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4620 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4150 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4150 |
3.38% |
| 2026-04-13 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3360 |
1.34% |
| 2026-04-10 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3050 |
2.54% |
| 2026-04-09 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2480 |
0.22% |
| 2026-04-08 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2430 |
7.58% |
| 2026-04-07 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0850 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0740 |
0.73% |
| 2026-04-02 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0590 |
-2.87% |
| 2026-04-01 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1180 |
3.72% |
| 2026-03-31 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0420 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0930 |
1.41% |
| 2026-03-27 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0640 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0650 |
-2.27% |
| 2026-03-25 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1130 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0710 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0430 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1300 |
1.04% |
| 2026-03-19 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1080 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1400 |
5.11% |
| 2026-03-17 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0360 |
-3.68% |
| 2026-03-16 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1110 |
0.96% |
| 2026-03-13 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0910 |
-1.27% |
| 2026-03-12 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1180 |
-1.94% |
| 2026-03-11 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1590 |
-1.28% |
| 2026-03-10 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1870 |
4.69% |
| 2026-03-09 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0890 |
-2.78% |
| 2026-03-06 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1470 |
-0.97% |
| 2026-03-05 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1680 |
1.40% |
| 2026-03-04 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1380 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1510 |
-4.70% |
| 2026-03-02 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2570 |
1.48% |
| 2026-02-27 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2240 |
-3.15% |
| 2026-02-26 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2940 |
2.37% |
| 2026-02-25 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2410 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2310 |
4.01% |
| 2026-02-13 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1450 |
-2.89% |
| 2026-02-12 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2070 |
3.86% |
| 2026-02-11 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1250 |
-1.39% |
| 2026-02-10 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1550 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1500 |
6.02% |
| 2026-02-06 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0280 |
-1.63% |
| 2026-02-05 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0610 |
-3.01% |
| 2026-02-04 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1250 |
-1.16% |
| 2026-02-03 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1500 |
3.42% |
| 2026-02-02 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0790 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1560 |
3.90% |
| 2026-01-29 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0750 |
-2.49% |
| 2026-01-28 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1280 |
1.09% |
| 2026-01-27 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1050 |
3.34% |
| 2026-01-26 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0370 |
-0.59% |
| 2026-01-23 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0490 |
-0.97% |
| 2026-01-22 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0690 |
0.93% |
| 2026-01-21 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0500 |
1.99% |
| 2026-01-20 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0100 |
-3.08% |
| 2026-01-19 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0720 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0660 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0560 |
1.48% |
| 2026-01-14 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0260 |
1.71% |
| 2026-01-13 |
华商智能生活灵活配置混合A |
1.9920 |
-3.61% |
| 2026-01-12 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0640 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0580 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0360 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0510 |
1.69% |
| 2026-01-06 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0170 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.0180 |
1.97% |
