近一年华商智能生活灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围华商智能生活001822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华商智能生活 |
1.3950 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
华商智能生活 |
1.3710 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
华商智能生活 |
1.3740 |
2.54% |
| 2024-04-23 |
华商智能生活 |
1.3400 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
华商智能生活 |
1.3380 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
华商智能生活 |
1.3530 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
华商智能生活 |
1.3610 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
华商智能生活 |
1.3630 |
4.13% |
| 2024-04-15 |
华商智能生活 |
1.3850 |
-2.12% |
| 2024-04-12 |
华商智能生活 |
1.4150 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
华商智能生活 |
1.4260 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
华商智能生活 |
1.4150 |
-2.62% |
| 2024-04-09 |
华商智能生活 |
1.4530 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
华商智能生活 |
1.4460 |
-2.49% |
| 2024-04-03 |
华商智能生活 |
1.4830 |
-1.59% |
| 2024-04-02 |
华商智能生活 |
1.5070 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
华商智能生活 |
1.5400 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
华商智能生活 |
1.5140 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
华商智能生活 |
1.4980 |
3.10% |
| 2024-03-26 |
华商智能生活 |
1.5210 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
华商智能生活 |
1.6230 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
华商智能生活 |
1.6410 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
华商智能生活 |
1.6520 |
1.16% |
| 2024-03-19 |
华商智能生活 |
1.6330 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
华商智能生活 |
1.6440 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
华商智能生活 |
1.6060 |
1.13% |
| 2024-03-14 |
华商智能生活 |
1.5880 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
华商智能生活 |
1.6030 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
华商智能生活 |
1.5970 |
2.63% |
| 2024-03-11 |
华商智能生活 |
1.5560 |
2.03% |
| 2024-03-08 |
华商智能生活 |
1.5250 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
华商智能生活 |
1.4920 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
华商智能生活 |
1.5240 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
华商智能生活 |
1.5180 |
-1.94% |
| 2024-03-04 |
华商智能生活 |
1.5480 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
华商智能生活 |
1.5470 |
1.98% |
| 2024-02-29 |
华商智能生活 |
1.5170 |
5.20% |
| 2024-02-28 |
华商智能生活 |
1.4420 |
-7.09% |
| 2024-02-27 |
华商智能生活 |
1.5520 |
3.81% |
| 2024-02-26 |
华商智能生活 |
1.4950 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
华商智能生活 |
1.4830 |
1.78% |
| 2024-02-22 |
华商智能生活 |
1.4570 |
3.41% |
| 2024-02-21 |
华商智能生活 |
1.4090 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
华商智能生活 |
1.4040 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
华商智能生活 |
1.4000 |
2.71% |
| 2024-02-08 |
华商智能生活 |
1.3630 |
5.41% |
| 2024-02-07 |
华商智能生活 |
1.2930 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
华商智能生活 |
1.2620 |
5.17% |
| 2024-02-05 |
华商智能生活 |
1.2000 |
-6.76% |
| 2024-02-02 |
华商智能生活 |
1.2870 |
-3.52% |
| 2024-02-01 |
华商智能生活 |
1.3340 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
华商智能生活 |
1.3350 |
-4.98% |
| 2024-01-30 |
华商智能生活 |
1.4050 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
华商智能生活 |
1.4450 |
-3.73% |
| 2024-01-26 |
华商智能生活 |
1.5010 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
华商智能生活 |
1.5320 |
4.22% |
| 2024-01-24 |
华商智能生活 |
1.4700 |
1.03% |
| 2024-01-23 |
华商智能生活 |
1.4550 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
华商智能生活 |
1.4360 |
-5.90% |
| 2024-01-19 |
华商智能生活 |
1.5260 |
-1.99% |
| 2024-01-18 |
华商智能生活 |
1.5570 |
0.45% |
| 2024-01-17 |
华商智能生活 |
1.5500 |
-2.88% |
| 2024-01-16 |
华商智能生活 |
1.5960 |
-0.56% |
| 2024-01-15 |
华商智能生活 |
1.6050 |
-0.50% |
| 2024-01-12 |
华商智能生活 |
1.6130 |
-1.95% |
| 2024-01-11 |
华商智能生活 |
1.6450 |
2.43% |
| 2024-01-10 |
华商智能生活 |
1.6060 |
-2.37% |
| 2024-01-09 |
华商智能生活 |
1.6450 |
-0.54% |
| 2024-01-08 |
华商智能生活 |
1.6540 |
-2.82% |
| 2024-01-05 |
华商智能生活 |
1.7020 |
-2.58% |
| 2024-01-04 |
华商智能生活 |
1.7470 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
华商智能生活 |
1.7600 |
-1.12% |
| 2024-01-02 |
华商智能生活 |
1.7800 |
-1.06% |
| 2023-12-29 |
华商智能生活 |
1.7990 |
2.80% |
| 2023-12-28 |
华商智能生活 |
1.7500 |
0.34% |
| 2023-12-27 |
华商智能生活 |
1.7440 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
华商智能生活 |
1.7420 |
-1.41% |
| 2023-12-25 |
华商智能生活 |
1.7670 |
-0.62% |
| 2023-12-22 |
华商智能生活 |
1.7780 |
-1.93% |
| 2023-12-21 |
华商智能生活 |
1.8130 |
0.67% |
| 2023-12-20 |
华商智能生活 |
1.8010 |
-2.38% |
| 2023-12-19 |
华商智能生活 |
1.8450 |
-0.11% |
| 2023-12-18 |
华商智能生活 |
1.8470 |
-1.18% |
| 2023-12-15 |
华商智能生活 |
1.8690 |
-0.69% |
| 2023-12-14 |
华商智能生活 |
1.8820 |
-1.05% |
| 2023-12-13 |
华商智能生活 |
1.9020 |
-0.52% |
| 2023-12-12 |
华商智能生活 |
1.9120 |
0.53% |
| 2023-12-11 |
华商智能生活 |
1.9020 |
0.37% |
| 2023-12-08 |
华商智能生活 |
1.8950 |
0.69% |
| 2023-12-07 |
华商智能生活 |
1.8820 |
1.07% |
| 2023-12-06 |
华商智能生活 |
1.8620 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
华商智能生活 |
1.8600 |
-2.72% |
| 2023-12-04 |
华商智能生活 |
1.9120 |
-0.10% |
| 2023-12-01 |
华商智能生活 |
1.9140 |
1.75% |
| 2023-11-30 |
华商智能生活 |
1.8810 |
-0.48% |
| 2023-11-29 |
华商智能生活 |
1.8900 |
-0.42% |
| 2023-11-28 |
华商智能生活 |
1.8980 |
0.48% |
| 2023-11-27 |
华商智能生活 |
1.8890 |
1.61% |
| 2023-11-24 |
华商智能生活 |
1.8590 |
-2.31% |
| 2023-11-23 |
华商智能生活 |
1.9030 |
0.53% |
| 2023-11-22 |
华商智能生活 |
1.8930 |
-0.89% |
| 2023-11-20 |
华商智能生活 |
1.9360 |
2.22% |
| 2023-11-17 |
华商智能生活 |
1.8940 |
0.80% |
| 2023-11-16 |
华商智能生活 |
1.8790 |
-0.48% |
| 2023-11-15 |
华商智能生活 |
1.8880 |
-0.68% |
| 2023-11-14 |
华商智能生活 |
1.9010 |
1.06% |
| 2023-11-13 |
华商智能生活 |
1.8810 |
3.29% |
| 2023-11-10 |
华商智能生活 |
1.8210 |
-0.38% |
| 2023-11-09 |
华商智能生活 |
1.8280 |
-0.76% |
| 2023-11-08 |
华商智能生活 |
1.8420 |
0.27% |
| 2023-11-07 |
华商智能生活 |
1.8370 |
1.27% |
| 2023-11-06 |
华商智能生活 |
1.8140 |
2.78% |
| 2023-11-03 |
华商智能生活 |
1.7650 |
1.85% |
| 2023-11-02 |
华商智能生活 |
1.7330 |
-2.20% |
| 2023-11-01 |
华商智能生活 |
1.7720 |
-0.73% |
| 2023-10-31 |
华商智能生活 |
1.7850 |
-1.05% |
| 2023-10-30 |
华商智能生活 |
1.8040 |
2.50% |
| 2023-10-27 |
华商智能生活 |
1.7600 |
0.74% |
| 2023-10-26 |
华商智能生活 |
1.7470 |
0.40% |
| 2023-10-25 |
华商智能生活 |
1.7400 |
0.81% |
| 2023-10-24 |
华商智能生活 |
1.7260 |
0.52% |
| 2023-10-23 |
华商智能生活 |
1.7170 |
-3.10% |
| 2023-10-20 |
华商智能生活 |
1.7720 |
-2.10% |
| 2023-10-19 |
华商智能生活 |
1.8100 |
-0.88% |
| 2023-10-18 |
华商智能生活 |
1.8260 |
-1.78% |
| 2023-10-17 |
华商智能生活 |
1.8590 |
0.60% |
| 2023-10-16 |
华商智能生活 |
1.8480 |
-0.86% |
| 2023-10-13 |
华商智能生活 |
1.8640 |
-1.22% |
| 2023-10-12 |
华商智能生活 |
1.8870 |
-0.58% |
| 2023-10-11 |
华商智能生活 |
1.8980 |
-0.11% |
| 2023-10-10 |
华商智能生活 |
1.9000 |
-0.26% |
| 2023-10-09 |
华商智能生活 |
1.9050 |
-0.68% |
| 2023-09-28 |
华商智能生活 |
1.9180 |
0.58% |
| 2023-09-27 |
华商智能生活 |
1.9070 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
华商智能生活 |
1.9070 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
华商智能生活 |
1.9070 |
-0.52% |
| 2023-09-22 |
华商智能生活 |
1.9170 |
2.46% |
| 2023-09-21 |
华商智能生活 |
1.8710 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
华商智能生活 |
1.8860 |
-2.03% |
| 2023-09-19 |
华商智能生活 |
1.9250 |
-1.18% |
| 2023-09-18 |
华商智能生活 |
1.9480 |
0.46% |
| 2023-09-15 |
华商智能生活 |
1.9390 |
-0.87% |
| 2023-09-14 |
华商智能生活 |
1.9560 |
-1.06% |
| 2023-09-13 |
华商智能生活 |
1.9770 |
-1.84% |
| 2023-09-12 |
华商智能生活 |
2.0140 |
-0.89% |
| 2023-09-11 |
华商智能生活 |
2.0320 |
1.14% |
| 2023-09-08 |
华商智能生活 |
2.0090 |
0.25% |
| 2023-09-07 |
华商智能生活 |
2.0040 |
-1.76% |
| 2023-09-06 |
华商智能生活 |
2.0400 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
华商智能生活 |
2.0410 |
-1.16% |
| 2023-09-04 |
华商智能生活 |
2.0650 |
1.08% |
| 2023-09-01 |
华商智能生活 |
2.0430 |
-1.26% |
| 2023-08-31 |
华商智能生活 |
2.0690 |
-1.19% |
| 2023-08-30 |
华商智能生活 |
2.0940 |
1.90% |
| 2023-08-29 |
华商智能生活 |
2.0550 |
3.63% |
| 2023-08-28 |
华商智能生活 |
1.9830 |
-0.25% |
| 2023-08-25 |
华商智能生活 |
1.9880 |
-4.47% |
| 2023-08-24 |
华商智能生活 |
2.0810 |
-2.76% |
| 2023-08-23 |
华商智能生活 |
2.1400 |
-2.37% |
| 2023-08-22 |
华商智能生活 |
2.1920 |
4.93% |
| 2023-08-21 |
华商智能生活 |
2.0890 |
-0.05% |
| 2023-08-18 |
华商智能生活 |
2.0900 |
-3.24% |
| 2023-08-17 |
华商智能生活 |
2.1600 |
2.32% |
| 2023-08-16 |
华商智能生活 |
2.1110 |
-2.31% |
| 2023-08-15 |
华商智能生活 |
2.1610 |
-1.41% |
| 2023-08-14 |
华商智能生活 |
2.1920 |
3.10% |
| 2023-08-11 |
华商智能生活 |
2.1260 |
-1.80% |
| 2023-08-10 |
华商智能生活 |
2.1650 |
-1.14% |
| 2023-08-09 |
华商智能生活 |
2.1900 |
-2.10% |
| 2023-08-08 |
华商智能生活 |
2.2370 |
-0.40% |
| 2023-08-07 |
华商智能生活 |
2.2460 |
-0.22% |
| 2023-08-04 |
华商智能生活 |
2.2510 |
3.16% |
| 2023-08-03 |
华商智能生活 |
2.1820 |
-0.18% |
| 2023-08-02 |
华商智能生活 |
2.1860 |
-0.41% |
| 2023-08-01 |
华商智能生活 |
2.1950 |
-0.23% |
| 2023-07-31 |
华商智能生活 |
2.2000 |
-0.09% |
| 2023-07-28 |
华商智能生活 |
2.2020 |
0.73% |
| 2023-07-27 |
华商智能生活 |
2.1860 |
-1.13% |
| 2023-07-26 |
华商智能生活 |
2.2110 |
-1.82% |
| 2023-07-25 |
华商智能生活 |
2.2520 |
0.13% |
| 2023-07-24 |
华商智能生活 |
2.2490 |
2.00% |
| 2023-07-21 |
华商智能生活 |
2.2050 |
-1.03% |
| 2023-07-20 |
华商智能生活 |
2.2280 |
-4.13% |
| 2023-07-19 |
华商智能生活 |
2.3240 |
-0.85% |
| 2023-07-18 |
华商智能生活 |
2.3440 |
-1.92% |
| 2023-07-17 |
华商智能生活 |
2.3900 |
0.97% |
| 2023-07-14 |
华商智能生活 |
2.3670 |
2.78% |
| 2023-07-13 |
华商智能生活 |
2.3030 |
1.45% |
| 2023-07-12 |
华商智能生活 |
2.2700 |
-3.28% |
| 2023-07-11 |
华商智能生活 |
2.3470 |
-0.17% |
| 2023-07-10 |
华商智能生活 |
2.3510 |
-0.89% |
| 2023-07-07 |
华商智能生活 |
2.3720 |
-1.17% |
| 2023-07-06 |
华商智能生活 |
2.4000 |
-0.37% |
| 2023-07-05 |
华商智能生活 |
2.4090 |
-1.11% |
| 2023-07-04 |
华商智能生活 |
2.4360 |
0.21% |
| 2023-07-03 |
华商智能生活 |
2.4310 |
-2.72% |
| 2023-06-30 |
华商智能生活 |
2.4990 |
-0.36% |
| 2023-06-29 |
华商智能生活 |
2.5080 |
0.97% |
| 2023-06-28 |
华商智能生活 |
2.4840 |
-1.97% |
| 2023-06-27 |
华商智能生活 |
2.5340 |
2.05% |
| 2023-06-26 |
华商智能生活 |
2.4830 |
-4.98% |
| 2023-06-21 |
华商智能生活 |
2.6130 |
-4.11% |
| 2023-06-20 |
华商智能生活 |
2.7250 |
0.04% |
| 2023-06-19 |
华商智能生活 |
2.7240 |
2.64% |
| 2023-06-16 |
华商智能生活 |
2.6540 |
3.71% |
| 2023-06-15 |
华商智能生活 |
2.5590 |
-0.97% |
| 2023-06-14 |
华商智能生活 |
2.5840 |
0.82% |
| 2023-06-13 |
华商智能生活 |
2.5630 |
1.22% |
| 2023-06-12 |
华商智能生活 |
2.5320 |
-0.74% |
| 2023-06-09 |
华商智能生活 |
2.5510 |
1.51% |
| 2023-06-08 |
华商智能生活 |
2.5130 |
-1.64% |
| 2023-06-07 |
华商智能生活 |
2.5550 |
2.20% |
| 2023-06-06 |
华商智能生活 |
2.5000 |
-2.31% |
| 2023-06-05 |
华商智能生活 |
2.5590 |
0.39% |
| 2023-06-02 |
华商智能生活 |
2.5490 |
-0.23% |
| 2023-06-01 |
华商智能生活 |
2.5550 |
-0.23% |
| 2023-05-31 |
华商智能生活 |
2.5610 |
2.89% |
| 2023-05-30 |
华商智能生活 |
2.4890 |
2.01% |
| 2023-05-29 |
华商智能生活 |
2.4400 |
-0.37% |
| 2023-05-26 |
华商智能生活 |
2.4490 |
3.20% |
| 2023-05-25 |
华商智能生活 |
2.3730 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
华商智能生活 |
2.3730 |
-0.38% |
| 2023-05-23 |
华商智能生活 |
2.3820 |
-0.87% |
| 2023-05-22 |
华商智能生活 |
2.4030 |
-0.58% |
| 2023-05-19 |
华商智能生活 |
2.4170 |
0.00% |
| 2023-05-18 |
华商智能生活 |
2.4170 |
2.81% |
| 2023-05-17 |
华商智能生活 |
2.3510 |
1.56% |
| 2023-05-16 |
华商智能生活 |
2.3150 |
-2.36% |
| 2023-05-15 |
华商智能生活 |
2.3710 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
华商智能生活 |
2.3570 |
-1.09% |
| 2023-05-11 |
华商智能生活 |
2.3830 |
-2.58% |
| 2023-05-10 |
华商智能生活 |
2.4460 |
-2.16% |
| 2023-05-09 |
华商智能生活 |
2.5000 |
-1.22% |
| 2023-05-08 |
华商智能生活 |
2.5310 |
1.89% |
| 2023-05-05 |
华商智能生活 |
2.4840 |
-0.20% |
| 2023-05-04 |
华商智能生活 |
2.4890 |
0.12% |
| 2023-04-28 |
华商智能生活 |
2.4860 |
2.98% |
