近一季华商智能生活灵活配置混合A|华商智能生活基金净值查询
查询指定日期范围华商智能生活灵活配置混合A001822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6100 |
3.28% |
| 2026-09-15 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5270 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5250 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5440 |
1.15% |
| 2026-09-10 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5150 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5110 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4830 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4950 |
7.36% |
| 2026-09-04 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3240 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3710 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3710 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4100 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4990 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4650 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4900 |
4.49% |
| 2026-08-26 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3830 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3780 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3810 |
-4.79% |
| 2026-08-21 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4950 |
2.55% |
| 2026-08-20 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4330 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4360 |
-9.69% |
| 2026-08-18 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6720 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.7070 |
4.00% |
| 2026-08-14 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6030 |
1.56% |
| 2026-08-13 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5630 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5710 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5310 |
0.48% |
| 2026-08-10 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5190 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5570 |
1.99% |
| 2026-08-06 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5070 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4820 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4160 |
8.39% |
| 2026-08-03 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2290 |
-2.49% |
| 2026-07-31 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.2860 |
5.44% |
| 2026-07-30 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.1680 |
-7.98% |
| 2026-07-29 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3410 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.3310 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5920 |
4.10% |
| 2026-07-24 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4900 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.5500 |
-2.67% |
| 2026-07-22 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6180 |
-3.90% |
| 2026-07-21 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.7200 |
9.32% |
| 2026-07-20 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.4880 |
-4.54% |
| 2026-07-17 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.6010 |
-9.46% |
| 2026-07-16 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8470 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.9350 |
-3.75% |
| 2026-07-14 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0450 |
5.33% |
| 2026-07-13 |
华商智能生活灵活配置混合A |
2.8910 |
-4.21% |
| 2026-07-10 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0180 |
-6.13% |
| 2026-07-09 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.2030 |
5.85% |
| 2026-07-08 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0260 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0630 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.0700 |
-2.31% |
| 2026-07-03 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.1410 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.1100 |
-7.56% |
| 2026-07-01 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.3450 |
-3.02% |
| 2026-06-30 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.4460 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.3120 |
-0.90% |
| 2026-06-26 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.3420 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.4440 |
5.22% |
| 2026-06-24 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.2730 |
2.60% |
| 2026-06-23 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.1900 |
-5.33% |
| 2026-06-22 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.3600 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.3460 |
4.46% |
| 2026-06-17 |
华商智能生活灵活配置混合A |
3.2030 |
2.86% |
