近一季华商智能生活灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围华商智能生活001822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华商智能生活 |
1.3950 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
华商智能生活 |
1.3710 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
华商智能生活 |
1.3740 |
2.54% |
| 2024-04-23 |
华商智能生活 |
1.3400 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
华商智能生活 |
1.3380 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
华商智能生活 |
1.3530 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
华商智能生活 |
1.3610 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
华商智能生活 |
1.3630 |
4.13% |
| 2024-04-15 |
华商智能生活 |
1.3850 |
-2.12% |
| 2024-04-12 |
华商智能生活 |
1.4150 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
华商智能生活 |
1.4260 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
华商智能生活 |
1.4150 |
-2.62% |
| 2024-04-09 |
华商智能生活 |
1.4530 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
华商智能生活 |
1.4460 |
-2.49% |
| 2024-04-03 |
华商智能生活 |
1.4830 |
-1.59% |
| 2024-04-02 |
华商智能生活 |
1.5070 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
华商智能生活 |
1.5400 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
华商智能生活 |
1.5140 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
华商智能生活 |
1.4980 |
3.10% |
| 2024-03-26 |
华商智能生活 |
1.5210 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
华商智能生活 |
1.6230 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
华商智能生活 |
1.6410 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
华商智能生活 |
1.6520 |
1.16% |
| 2024-03-19 |
华商智能生活 |
1.6330 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
华商智能生活 |
1.6440 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
华商智能生活 |
1.6060 |
1.13% |
| 2024-03-14 |
华商智能生活 |
1.5880 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
华商智能生活 |
1.6030 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
华商智能生活 |
1.5970 |
2.63% |
| 2024-03-11 |
华商智能生活 |
1.5560 |
2.03% |
| 2024-03-08 |
华商智能生活 |
1.5250 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
华商智能生活 |
1.4920 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
华商智能生活 |
1.5240 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
华商智能生活 |
1.5180 |
-1.94% |
| 2024-03-04 |
华商智能生活 |
1.5480 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
华商智能生活 |
1.5470 |
1.98% |
| 2024-02-29 |
华商智能生活 |
1.5170 |
5.20% |
| 2024-02-28 |
华商智能生活 |
1.4420 |
-7.09% |
| 2024-02-27 |
华商智能生活 |
1.5520 |
3.81% |
| 2024-02-26 |
华商智能生活 |
1.4950 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
华商智能生活 |
1.4830 |
1.78% |
| 2024-02-22 |
华商智能生活 |
1.4570 |
3.41% |
| 2024-02-21 |
华商智能生活 |
1.4090 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
华商智能生活 |
1.4040 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
华商智能生活 |
1.4000 |
2.71% |
| 2024-02-08 |
华商智能生活 |
1.3630 |
5.41% |
| 2024-02-07 |
华商智能生活 |
1.2930 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
华商智能生活 |
1.2620 |
5.17% |
| 2024-02-05 |
华商智能生活 |
1.2000 |
-6.76% |
| 2024-02-02 |
华商智能生活 |
1.2870 |
-3.52% |
| 2024-02-01 |
华商智能生活 |
1.3340 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
华商智能生活 |
1.3350 |
-4.98% |
| 2024-01-30 |
华商智能生活 |
1.4050 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
华商智能生活 |
1.4450 |
-3.73% |
