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易方达瑞智灵活配置混合I(易方达瑞智I)基金净值查询(001806)

近一年易方达瑞智灵活配置混合I|易方达瑞智I基金净值查询
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查询指定日期范围易方达瑞智灵活配置混合I001806净值及计算阶段收益
近一年001806基金累计收益率5.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5170 0.07%
2026-09-15 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5160 -0.07%
2026-09-14 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5170 0.00%
2026-09-11 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5170 0.00%
2026-09-10 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5170 -0.07%
2026-09-09 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.00%
2026-09-08 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.00%
2026-09-07 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.00%
2026-09-04 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.00%
2026-09-03 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.07%
2026-09-02 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5170 -0.13%
2026-09-01 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5190 0.07%
2026-08-31 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.00%
2026-08-28 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.00%
2026-08-27 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.00%
2026-08-26 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.00%
2026-08-25 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.07%
2026-08-24 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5170 -0.07%
2026-08-21 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.00%
2026-08-20 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.00%
2026-08-19 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 -0.07%
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2026-08-17 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5180 0.13%
2026-08-14 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5160 0.07%
2026-08-13 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5150 0.00%
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2026-08-11 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5150 0.00%
2026-08-10 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5150 0.07%
2026-08-07 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5140 0.00%
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2026-08-03 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5140 0.00%
2026-07-31 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5140 0.07%
2026-07-30 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5130 0.00%
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2026-07-24 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5070 -0.07%
2026-07-23 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5080 0.07%
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2026-07-21 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5070 0.13%
2026-07-20 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5050 0.07%
2026-07-17 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5040 -0.13%
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2026-07-08 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5070 -0.07%
2026-07-07 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5080 0.00%
2026-07-06 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5080 0.07%
2026-07-03 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5070 0.07%
2026-07-02 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5060 -0.20%
2026-07-01 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5090 -0.07%
2026-06-30 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5100 0.13%
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2026-06-09 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5020 0.07%
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2026-05-26 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5040 -0.07%
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2026-05-19 易方达瑞智灵活配置混合I 1.5060 0.13%
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2026-04-27 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4910 0.00%
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2026-04-20 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4870 0.13%
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2026-04-13 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4810 -0.07%
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2026-04-07 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4770 0.07%
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2026-03-26 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4750 -0.07%
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2026-03-23 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4690 -0.34%
2026-03-20 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4740 -0.07%
2026-03-19 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4750 -0.20%
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2026-02-26 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4800 -0.07%
2026-02-25 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4810 0.07%
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2026-02-13 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4770 -0.14%
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2026-02-03 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4710 0.27%
2026-02-02 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4670 -0.41%
2026-01-30 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4730 -0.07%
2026-01-29 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4740 -0.07%
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2026-01-26 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4730 -0.07%
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2026-01-20 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4710 0.07%
2026-01-19 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4700 0.14%
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2026-01-15 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4680 0.07%
2026-01-14 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4670 -0.07%
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2026-01-05 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4640 0.27%
2025-12-31 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4600 0.00%
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2025-12-16 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4470 -0.14%
2025-12-15 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4490 -0.07%
2025-12-12 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4500 0.07%
2025-12-11 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4490 0.00%
2025-12-10 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4490 0.14%
2025-12-09 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4470 -0.07%
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2025-12-05 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4480 0.35%
2025-12-04 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4430 -0.07%
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2025-12-01 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4460 0.21%
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2025-11-26 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4430 -0.07%
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2025-11-21 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4430 -0.28%
2025-11-20 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4470 -0.07%
2025-11-19 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4480 0.07%
2025-11-18 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4470 -0.07%
2025-11-17 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4480 -0.07%
2025-11-14 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4490 -0.14%
2025-11-13 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4510 0.14%
2025-11-12 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4490 -0.07%
2025-11-11 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4500 -0.07%
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2025-10-28 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4470 0.21%
2025-10-27 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4440 0.21%
2025-10-24 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4410 0.14%
2025-10-23 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4390 0.07%
2025-10-22 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4380 -0.07%
2025-10-21 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4390 0.28%
2025-10-20 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4350 0.07%
2025-10-17 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4340 -0.42%
2025-10-16 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4400 0.07%
2025-10-15 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4390 0.21%
2025-10-14 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4360 -0.35%
2025-10-13 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4410 -0.14%
2025-10-10 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4430 -0.28%
2025-10-09 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4470 0.21%
2025-09-30 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4440 0.14%
2025-09-29 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4420 0.14%
2025-09-26 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4400 -0.07%
2025-09-25 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4410 0.07%
2025-09-24 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4400 0.14%
2025-09-23 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4380 0.07%
2025-09-22 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4370 0.07%
2025-09-19 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4360 -0.07%
2025-09-18 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4370 -0.14%
2025-09-17 易方达瑞智灵活配置混合I 1.4390 0.14%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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