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兴银朝阳A(华福朝阳债券)基金净值查询(001794)

近一季兴银朝阳A|华福朝阳债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银朝阳A001794净值及计算阶段收益
近一季001794基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴银朝阳A 1.0639 0.01%
2026-09-16 兴银朝阳A 1.0638 0.02%
2026-09-15 兴银朝阳A 1.0636 0.02%
2026-09-14 兴银朝阳A 1.0634 0.01%
2026-09-11 兴银朝阳A 1.0633 -0.03%
2026-09-10 兴银朝阳A 1.0636 0.00%
2026-09-09 兴银朝阳A 1.0636 0.01%
2026-09-08 兴银朝阳A 1.0635 -0.02%
2026-09-07 兴银朝阳A 1.0637 0.03%
2026-09-04 兴银朝阳A 1.0634 -0.01%
2026-09-03 兴银朝阳A 1.0635 0.06%
2026-09-02 兴银朝阳A 1.0629 -0.01%
2026-09-01 兴银朝阳A 1.0630 0.04%
2026-08-31 兴银朝阳A 1.0626 0.03%
2026-08-28 兴银朝阳A 1.0623 0.00%
2026-08-27 兴银朝阳A 1.0623 -0.04%
2026-08-26 兴银朝阳A 1.0627 -0.03%
2026-08-25 兴银朝阳A 1.0630 -0.01%
2026-08-24 兴银朝阳A 1.0631 0.04%
2026-08-21 兴银朝阳A 1.0627 0.00%
2026-08-20 兴银朝阳A 1.0627 0.00%
2026-08-19 兴银朝阳A 1.0627 -0.03%
2026-08-18 兴银朝阳A 1.0630 0.03%
2026-08-17 兴银朝阳A 1.0627 0.03%
2026-08-14 兴银朝阳A 1.0624 0.00%
2026-08-13 兴银朝阳A 1.0624 0.02%
2026-08-12 兴银朝阳A 1.0622 0.00%
2026-08-11 兴银朝阳A 1.0622 0.00%
2026-08-10 兴银朝阳A 1.0622 0.01%
2026-08-07 兴银朝阳A 1.0621 0.01%
2026-08-06 兴银朝阳A 1.0620 0.00%
2026-08-05 兴银朝阳A 1.0620 0.00%
2026-08-04 兴银朝阳A 1.0620 0.02%
2026-08-03 兴银朝阳A 1.0618 0.00%
2026-07-31 兴银朝阳A 1.0618 0.01%
2026-07-30 兴银朝阳A 1.0617 0.04%
2026-07-29 兴银朝阳A 1.0613 0.01%
2026-07-28 兴银朝阳A 1.0612 -0.02%
2026-07-27 兴银朝阳A 1.0614 -0.02%
2026-07-24 兴银朝阳A 1.0616 0.01%
2026-07-23 兴银朝阳A 1.0615 -0.03%
2026-07-22 兴银朝阳A 1.0618 0.05%
2026-07-21 兴银朝阳A 1.0613 0.00%
2026-07-20 兴银朝阳A 1.0613 -0.01%
2026-07-17 兴银朝阳A 1.0614 0.02%
2026-07-16 兴银朝阳A 1.0612 0.00%
2026-07-15 兴银朝阳A 1.0612 0.00%
2026-07-14 兴银朝阳A 1.0612 0.01%
2026-07-13 兴银朝阳A 1.0611 -0.02%
2026-07-10 兴银朝阳A 1.0613 0.00%
2026-07-09 兴银朝阳A 1.0613 -0.02%
2026-07-08 兴银朝阳A 1.0615 0.02%
2026-07-07 兴银朝阳A 1.0613 -0.01%
2026-07-06 兴银朝阳A 1.0614 0.05%
2026-07-03 兴银朝阳A 1.0609 0.00%
2026-07-02 兴银朝阳A 1.0609 0.02%
2026-07-01 兴银朝阳A 1.0607 -0.09%
2026-06-30 兴银朝阳A 1.0617 -0.08%
2026-06-29 兴银朝阳A 1.0625 0.10%
2026-06-26 兴银朝阳A 1.0614 0.03%
2026-06-25 兴银朝阳A 1.0611 0.06%
2026-06-24 兴银朝阳A 1.0605 0.03%
2026-06-23 兴银朝阳A 1.0602 -0.03%
2026-06-22 兴银朝阳A 1.0605 -0.06%
2026-06-18 兴银朝阳A 1.0611 0.03%
华福基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银瑞益 1.0264 0.02%
兴银朝阳A 1.0639 0.01%
兴银鼎新灵活配置A 1.7137 -0.06%
兴银收益增强A 1.3432 -0.13%
兴银丰盈灵活配置A 2.5223 -0.38%
兴银长乐定开债A 1.0780 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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