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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 嘉实研究增强混合 | 1.6720 | 1.03% |
| 2025-12-12 | 嘉实研究增强混合 | 1.6550 | 1.22% |
| 2025-12-11 | 嘉实研究增强混合 | 1.6350 | -0.85% |
| 2025-12-10 | 嘉实研究增强混合 | 1.6490 | 0.92% |
| 2025-12-09 | 嘉实研究增强混合 | 1.6340 | -0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式I | 0.9783 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |