近一年嘉实研究增强混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实研究增强混合001758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.6720 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.6550 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.6350 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.6490 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.6340 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.6460 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.6370 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.6080 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.5880 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.6030 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.6170 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.6090 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.5960 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.5950 |
-1.63% |
| 2025-11-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.6210 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.6170 |
2.54% |
| 2025-11-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.5770 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.6230 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.6460 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.6520 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.6590 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.6530 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.6770 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.6630 |
-0.78% |
| 2025-11-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.6760 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.6960 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.6870 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.7010 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.6680 |
-0.71% |
| 2025-11-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.6800 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.6950 |
-0.47% |
| 2025-10-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.7030 |
-2.41% |
| 2025-10-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.7450 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.7850 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.7710 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.7580 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.7280 |
3.16% |
| 2025-10-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.6750 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.6860 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.7000 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.6760 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.6720 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.7310 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.7480 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.7410 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.8090 |
1.92% |
| 2025-10-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.7750 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.8360 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.7980 |
3.75% |
| 2025-09-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.7330 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.7060 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.7000 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.7110 |
2.21% |
| 2025-09-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.6740 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.6700 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.6590 |
0.85% |
| 2025-09-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.6450 |
1.54% |
| 2025-09-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.6200 |
2.02% |
| 2025-09-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.5880 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.5910 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.5980 |
-0.25% |
| 2025-09-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.6020 |
3.02% |
| 2025-09-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.5550 |
0.84% |
| 2025-09-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.5420 |
-1.66% |
| 2025-09-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.5680 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.5620 |
2.09% |
| 2025-09-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.5300 |
-4.26% |
| 2025-09-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.5980 |
-3.44% |
| 2025-09-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.6550 |
-3.22% |
| 2025-09-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.7100 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.7100 |
-0.18% |
| 2025-08-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.7130 |
4.20% |
| 2025-08-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.6440 |
-1.62% |
| 2025-08-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.6710 |
-1.12% |
| 2025-08-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.6900 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.6700 |
3.53% |
| 2025-08-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.6130 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.6130 |
0.50% |
| 2025-08-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.6050 |
-1.77% |
| 2025-08-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.6340 |
1.30% |
| 2025-08-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.6130 |
2.80% |
| 2025-08-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.5690 |
-1.38% |
| 2025-08-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.5910 |
2.38% |
| 2025-08-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.5540 |
-0.77% |
| 2025-08-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.5660 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.5590 |
-1.08% |
| 2025-08-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.5760 |
-0.57% |
| 2025-08-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.5850 |
1.15% |
| 2025-08-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.5670 |
-0.06% |
| 2025-08-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.5680 |
1.75% |
| 2025-08-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.5410 |
-1.66% |
| 2025-07-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.5670 |
-0.51% |
| 2025-07-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.5750 |
-1.32% |
| 2025-07-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.5960 |
1.53% |
| 2025-07-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.5720 |
1.81% |
| 2025-07-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.5440 |
0.19% |
| 2025-07-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.5410 |
1.78% |
| 2025-07-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.5140 |
-0.72% |
| 2025-07-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.5250 |
0.79% |
| 2025-07-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.5130 |
1.14% |
| 2025-07-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.4960 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.4870 |
2.91% |
| 2025-07-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.4450 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.4470 |
0.49% |
| 2025-07-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.4400 |
-0.35% |
| 2025-07-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.4450 |
1.05% |
| 2025-07-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.4300 |
-0.42% |
| 2025-07-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.4360 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.4420 |
1.05% |
| 2025-07-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.4270 |
0.21% |
| 2025-07-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.4240 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.4240 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.4210 |
-1.66% |
| 2025-07-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.4450 |
-0.41% |
| 2025-06-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.4510 |
3.94% |
| 2025-06-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.3960 |
0.79% |
| 2025-06-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.3850 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.3900 |
3.35% |
| 2025-06-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.3450 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.3320 |
1.14% |
| 2025-06-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.3170 |
-0.83% |
| 2025-06-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.3280 |
-1.34% |
| 2025-06-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.3460 |
0.67% |
| 2025-06-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.3370 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.3400 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.3380 |
0.38% |
| 2025-06-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.3330 |
-0.67% |
| 2025-06-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.3420 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.3320 |
-1.70% |
| 2025-06-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.3550 |
1.27% |
| 2025-06-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.3380 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.3380 |
0.53% |
| 2025-06-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.3310 |
-0.15% |
| 2025-06-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.3330 |
0.68% |
| 2025-05-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.3240 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.3230 |
1.53% |
| 2025-05-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.3030 |
-0.38% |
| 2025-05-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.3080 |
-0.83% |
| 2025-05-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.3190 |
0.61% |
| 2025-05-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.3110 |
-1.35% |
| 2025-05-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.3290 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.3370 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.3300 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.3240 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.3150 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.3130 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.3360 |
-0.52% |
| 2025-05-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.3430 |
-2.18% |
| 2025-05-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.3730 |
3.31% |
| 2025-05-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.3290 |
-2.35% |
| 2025-05-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.3610 |
1.72% |
| 2025-05-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.3380 |
1.90% |
| 2025-05-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.3130 |
1.86% |
| 2025-04-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.2890 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.2880 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.2880 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.2890 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.2840 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.2950 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.2950 |
-0.38% |
| 2025-04-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.3000 |
1.48% |
| 2025-04-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.2810 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.2850 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.2860 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.2930 |
-1.60% |
| 2025-04-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.3140 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.3100 |
1.16% |
| 2025-04-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.2950 |
1.33% |
| 2025-04-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.2780 |
3.31% |
| 2025-04-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.2370 |
1.48% |
| 2025-04-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.2190 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.3260 |
-0.82% |
| 2025-04-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.3370 |
-1.62% |
| 2025-04-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.3590 |
1.57% |
| 2025-03-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.3380 |
-1.40% |
| 2025-03-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.3570 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.3670 |
-0.51% |
| 2025-03-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.3740 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.3760 |
0.58% |
| 2025-03-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.3680 |
-0.58% |
| 2025-03-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.3760 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.3950 |
0.36% |
| 2025-03-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.3900 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.3950 |
-0.36% |
| 2025-03-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.4000 |
-0.50% |
| 2025-03-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.4070 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.4010 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.4080 |
-0.85% |
| 2025-03-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.4200 |
1.43% |
| 2025-03-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.4000 |
0.50% |
| 2025-03-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.3930 |
1.68% |
| 2025-03-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.3700 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.3540 |
-0.29% |
| 2025-03-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.3580 |
2.18% |
| 2025-03-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.3290 |
0.91% |
| 2025-02-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.3170 |
-2.66% |
| 2025-02-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.3530 |
-0.81% |
| 2025-02-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.3640 |
1.41% |
| 2025-02-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.3450 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.3560 |
0.22% |
| 2025-02-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.3530 |
0.97% |
| 2025-02-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.3400 |
1.52% |
| 2025-02-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.3200 |
2.33% |
| 2025-02-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.2900 |
-1.68% |
| 2025-02-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.3120 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.3110 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.3100 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.3240 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.3120 |
-1.28% |
| 2025-02-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.3290 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.3190 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.3100 |
2.91% |
| 2025-02-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.2730 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.2850 |
-1.23% |
| 2025-01-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.3010 |
1.40% |
| 2025-01-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.2830 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.2900 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.2990 |
-0.61% |
| 2025-01-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.3070 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.3010 |
1.80% |
| 2025-01-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.2780 |
0.16% |
| 2025-01-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.2760 |
-2.30% |
| 2025-01-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.3060 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.2670 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.2760 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.2850 |
2.23% |
| 2025-01-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.2570 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.2650 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.2460 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.2530 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.2750 |
-3.26% |
| 2024-12-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.3180 |
-1.35% |
| 2024-12-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.3420 |
0.98% |
| 2024-12-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.3290 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.3360 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.3260 |
-1.92% |
| 2024-12-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.3520 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.3490 |
-0.30% |
| 2024-12-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.3530 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.3480 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.3530 |
-1.17% |
