近一年嘉实研究增强混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实研究增强混合001758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.8680 |
3.03% |
| 2026-09-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.8130 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.8000 |
-1.67% |
| 2026-09-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.8300 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.8430 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.8540 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.8500 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.8570 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.8290 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.8650 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.8710 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.8910 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.9260 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.8980 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.9220 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.8780 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.8520 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.8590 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.9000 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.8880 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.8960 |
-6.78% |
| 2026-08-18 |
嘉实研究增强混合 |
2.0340 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
嘉实研究增强混合 |
2.0230 |
3.90% |
| 2026-08-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.9470 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.9400 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.9530 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.9270 |
-2.08% |
| 2026-08-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.9670 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.9460 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.9050 |
0.95% |
| 2026-08-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.8870 |
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| 2026-08-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.8190 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.7590 |
-3.64% |
| 2026-07-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.8230 |
2.36% |
| 2026-07-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.7810 |
-4.96% |
| 2026-07-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.8740 |
-0.74% |
| 2026-07-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.8880 |
-4.89% |
| 2026-07-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.9850 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.9320 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.9360 |
-2.94% |
| 2026-07-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.9930 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
嘉实研究增强混合 |
2.0130 |
8.52% |
| 2026-07-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.8550 |
-0.43% |
| 2026-07-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.8630 |
-6.29% |
| 2026-07-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.9880 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
嘉实研究增强混合 |
2.0540 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
嘉实研究增强混合 |
2.1270 |
-1.27% |
| 2026-07-13 |
嘉实研究增强混合 |
2.1540 |
-5.52% |
| 2026-07-10 |
嘉实研究增强混合 |
2.2730 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
嘉实研究增强混合 |
2.3610 |
4.61% |
| 2026-07-08 |
嘉实研究增强混合 |
2.2570 |
0.89% |
| 2026-07-07 |
嘉实研究增强混合 |
2.2370 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
嘉实研究增强混合 |
2.2400 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
嘉实研究增强混合 |
2.2140 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
嘉实研究增强混合 |
2.2100 |
-6.04% |
| 2026-07-01 |
嘉实研究增强混合 |
2.3520 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
嘉实研究增强混合 |
2.3670 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
嘉实研究增强混合 |
2.2690 |
2.44% |
| 2026-06-26 |
嘉实研究增强混合 |
2.2150 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
嘉实研究增强混合 |
2.2290 |
2.39% |
| 2026-06-24 |
嘉实研究增强混合 |
2.1770 |
3.57% |
| 2026-06-23 |
嘉实研究增强混合 |
2.1020 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
嘉实研究增强混合 |
2.1310 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
嘉实研究增强混合 |
2.1180 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
嘉实研究增强混合 |
2.0620 |
3.25% |
| 2026-06-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.9970 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.9900 |
2.95% |
| 2026-06-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.9330 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.9270 |
1.42% |
| 2026-06-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.9000 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.9130 |
3.41% |
| 2026-06-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.8500 |
-3.70% |
| 2026-06-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.9210 |
-2.04% |
| 2026-06-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.9610 |
1.19% |
| 2026-06-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.9380 |
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| 2026-06-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.9100 |
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| 2026-06-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.8960 |
-3.41% |
| 2026-05-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.9630 |
-5.45% |
| 2026-05-28 |
嘉实研究增强混合 |
2.0700 |
1.82% |
| 2026-05-27 |
嘉实研究增强混合 |
2.0330 |
-2.46% |
| 2026-05-26 |
嘉实研究增强混合 |
2.0830 |
-2.40% |
| 2026-05-25 |
嘉实研究增强混合 |
2.1330 |
3.49% |
| 2026-05-22 |
嘉实研究增强混合 |
2.0610 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
嘉实研究增强混合 |
2.0260 |
-3.80% |
| 2026-05-20 |
嘉实研究增强混合 |
2.1060 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
嘉实研究增强混合 |
2.0670 |
2.23% |
| 2026-05-18 |
嘉实研究增强混合 |
2.0220 |
0.60% |
| 2026-05-15 |
嘉实研究增强混合 |
2.0100 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
嘉实研究增强混合 |
2.0290 |
-2.73% |
| 2026-05-13 |
嘉实研究增强混合 |
2.0860 |
1.46% |
| 2026-05-12 |
嘉实研究增强混合 |
2.0560 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
嘉实研究增强混合 |
2.0620 |
1.83% |
| 2026-05-08 |
嘉实研究增强混合 |
2.0250 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.9370 |
2.00% |
| 2026-04-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.8990 |
-0.21% |
| 2026-04-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.9030 |
-2.68% |
| 2026-04-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.9540 |
1.82% |
| 2026-04-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.9190 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.9250 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.9470 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.9300 |
-1.30% |
| 2026-04-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.9550 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.9370 |
1.04% |
| 2026-04-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.9170 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.9110 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.9160 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.8900 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.8790 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.8680 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.8640 |
5.55% |
| 2026-04-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.7660 |
0.97% |
| 2026-04-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.7490 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.7550 |
-2.34% |
| 2026-04-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.7970 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.7660 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.8000 |
1.18% |
| 2026-03-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.7790 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.7580 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.7880 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.7630 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.7280 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.7900 |
-2.03% |
| 2026-03-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.8270 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.8830 |
2.17% |
| 2026-03-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.8430 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.8930 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.8960 |
-3.16% |
| 2026-03-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.9560 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.9790 |
-1.25% |
| 2026-03-10 |
嘉实研究增强混合 |
2.0040 |
2.35% |
| 2026-03-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.9580 |
-1.81% |
| 2026-03-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.9940 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.9770 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.9670 |
0.56% |
| 2026-03-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.9560 |
-6.90% |
| 2026-03-02 |
嘉实研究增强混合 |
2.0910 |
1.01% |
| 2026-02-27 |
嘉实研究增强混合 |
2.0700 |
-0.24% |
| 2026-02-26 |
嘉实研究增强混合 |
2.0750 |
1.92% |
| 2026-02-25 |
嘉实研究增强混合 |
2.0360 |
1.75% |
| 2026-02-24 |
嘉实研究增强混合 |
2.0010 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.9900 |
0.25% |
| 2026-02-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.9850 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.9600 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.9740 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.9730 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.9330 |
-0.97% |
| 2026-02-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.9520 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.9710 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.9630 |
4.08% |
| 2026-02-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.8860 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.9420 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.9650 |
-2.63% |
| 2026-01-28 |
嘉实研究增强混合 |
2.0180 |
-0.59% |
| 2026-01-27 |
嘉实研究增强混合 |
2.0300 |
2.32% |
| 2026-01-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.9840 |
-4.18% |
| 2026-01-23 |
嘉实研究增强混合 |
2.0670 |
1.17% |
| 2026-01-22 |
嘉实研究增强混合 |
2.0430 |
1.49% |
| 2026-01-21 |
嘉实研究增强混合 |
2.0130 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
嘉实研究增强混合 |
2.0100 |
-1.62% |
| 2026-01-19 |
嘉实研究增强混合 |
2.0430 |
2.56% |
| 2026-01-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.9920 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.9970 |
-0.99% |
| 2026-01-14 |
嘉实研究增强混合 |
2.0170 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
嘉实研究增强混合 |
2.0210 |
-4.60% |
| 2026-01-12 |
嘉实研究增强混合 |
2.1140 |
3.68% |
| 2026-01-09 |
嘉实研究增强混合 |
2.0390 |
2.21% |
| 2026-01-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.9950 |
3.21% |
| 2026-01-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.9330 |
1.10% |
| 2026-01-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.9120 |
3.58% |
| 2026-01-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.8460 |
2.84% |
| 2025-12-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.7950 |
0.62% |
| 2025-12-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.7840 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.7920 |
0.84% |
| 2025-12-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.7770 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.7760 |
2.72% |
| 2025-12-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.7290 |
2.13% |
| 2025-12-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.6930 |
-0.70% |
| 2025-12-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.7050 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.6840 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.6660 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.6640 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.6540 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.6720 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.6550 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.6350 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.6490 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.6340 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.6460 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.6370 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.6080 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.5880 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.6030 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.6170 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.6090 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.5960 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.5950 |
-1.63% |
| 2025-11-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.6210 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.6170 |
2.54% |
| 2025-11-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.5770 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.6230 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.6460 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.6520 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.6590 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.6530 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.6770 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.6630 |
-0.78% |
| 2025-11-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.6760 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.6960 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.6870 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.7010 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.6680 |
-0.71% |
| 2025-11-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.6800 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.6950 |
-0.47% |
| 2025-10-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.7030 |
-2.41% |
| 2025-10-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.7450 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.7850 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.7710 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.7580 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.7280 |
3.16% |
| 2025-10-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.6750 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.6860 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.7000 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.6760 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.6720 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.7310 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.7480 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.7410 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.8090 |
1.92% |
| 2025-10-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.7750 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.8360 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.7980 |
3.75% |
| 2025-09-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.7330 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.7060 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.7000 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.7110 |
2.21% |
| 2025-09-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.6740 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.6700 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.6590 |
0.85% |
| 2025-09-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.6450 |
1.54% |
| 2025-09-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.6200 |
2.02% |
