近一年嘉实研究增强混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实研究增强混合001758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.1790 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.1840 |
2.42% |
| 2024-04-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.1560 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.1450 |
-0.95% |
| 2024-04-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.1560 |
1.67% |
| 2024-04-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.1370 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.1430 |
1.06% |
| 2024-04-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.1310 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.1370 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.1410 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.1210 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.1440 |
2.33% |
| 2024-04-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.1180 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.1240 |
-0.53% |
| 2024-04-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.1300 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.1480 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.1470 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.1610 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.1710 |
-1.18% |
| 2024-04-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.1850 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.1680 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.1540 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.1400 |
-2.48% |
| 2024-03-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.1690 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.1700 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.1880 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.1980 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.2000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.2000 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.2080 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.1850 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.1830 |
-1.09% |
| 2024-03-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.1960 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.1950 |
0.59% |
| 2024-03-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.1880 |
2.24% |
| 2024-03-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.1620 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.1500 |
-2.21% |
| 2024-03-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.1760 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.1770 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.1720 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.1730 |
1.12% |
| 2024-02-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.1600 |
3.39% |
| 2024-02-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.1220 |
-3.69% |
| 2024-02-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.1650 |
2.73% |
| 2024-02-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.1340 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.1320 |
1.07% |
| 2024-02-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.1200 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.1140 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.1090 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.1110 |
-0.54% |
| 2024-02-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.1170 |
3.14% |
| 2024-02-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.0830 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.0580 |
6.01% |
| 2024-02-05 |
嘉实研究增强混合 |
0.9980 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.0100 |
-3.26% |
| 2024-02-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.0440 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.0420 |
-2.53% |
| 2024-01-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.0690 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.0900 |
-2.24% |
| 2024-01-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.1150 |
-1.68% |
| 2024-01-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.1340 |
2.07% |
| 2024-01-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.1110 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.1080 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.0960 |
-3.61% |
| 2024-01-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.1370 |
-1.22% |
| 2024-01-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.1510 |
1.23% |
| 2024-01-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.1370 |
-2.99% |
| 2024-01-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.1720 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.1740 |
-1.84% |
| 2024-01-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.1960 |
-0.66% |
| 2024-01-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.2040 |
1.60% |
| 2024-01-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.1850 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.1940 |
-0.50% |
| 2024-01-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.2000 |
-2.44% |
| 2024-01-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.2300 |
-2.69% |
| 2024-01-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.2640 |
-0.94% |
| 2024-01-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.2760 |
-1.69% |
| 2024-01-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.2980 |
-0.92% |
| 2023-12-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.3100 |
1.31% |
| 2023-12-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.2930 |
0.86% |
| 2023-12-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.2820 |
0.00% |
| 2023-12-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.2820 |
-1.08% |
| 2023-12-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.2960 |
1.89% |
| 2023-12-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.2720 |
1.68% |
| 2023-12-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.2510 |
0.89% |
| 2023-12-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.2400 |
-2.44% |
| 2023-12-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.2710 |
-0.31% |
| 2023-12-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.2750 |
-1.54% |
| 2023-12-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.2950 |
-0.84% |
| 2023-12-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.3060 |
-0.68% |
| 2023-12-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.3150 |
-0.08% |
| 2023-12-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.3160 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.3160 |
2.41% |
| 2023-12-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.2850 |
-1.00% |
| 2023-12-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.2980 |
-0.61% |
| 2023-12-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.3060 |
0.23% |
| 2023-12-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.3030 |
-2.10% |
| 2023-12-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.3310 |
0.23% |
| 2023-12-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.3280 |
-0.23% |
| 2023-11-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.3310 |
-0.67% |
| 2023-11-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.3400 |
-0.67% |
| 2023-11-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.3490 |
0.60% |
| 2023-11-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.3410 |
0.52% |
| 2023-11-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.3340 |
-1.69% |
| 2023-11-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.3570 |
1.42% |
| 2023-11-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.3380 |
-1.62% |
| 2023-11-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.3770 |
1.40% |
| 2023-11-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.3580 |
1.19% |
| 2023-11-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.3420 |
-0.67% |
| 2023-11-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.3510 |
0.90% |
| 2023-11-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.3390 |
0.45% |
| 2023-11-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.3330 |
2.15% |
| 2023-11-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.3050 |
-0.46% |
| 2023-11-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.3110 |
-0.23% |
| 2023-11-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.3140 |
-0.15% |
| 2023-11-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.3160 |
-0.38% |
| 2023-11-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.3210 |
1.93% |
| 2023-11-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.2960 |
1.65% |
| 2023-11-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.2750 |
-2.07% |
| 2023-11-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.3020 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.3020 |
-0.76% |
| 2023-10-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.3120 |
1.31% |
| 2023-10-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.2950 |
0.54% |
| 2023-10-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.2880 |
1.42% |
| 2023-10-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.2700 |
1.44% |
| 2023-10-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.2520 |
0.81% |
| 2023-10-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.2420 |
-0.80% |
| 2023-10-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.2520 |
-1.18% |
| 2023-10-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.2670 |
-1.40% |
| 2023-10-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.2850 |
-0.77% |
| 2023-10-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.2950 |
0.15% |
| 2023-10-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.2930 |
-1.15% |
| 2023-10-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.3080 |
-1.36% |
| 2023-10-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.3260 |
-0.08% |
| 2023-10-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.3270 |
-1.34% |
| 2023-10-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.3450 |
-0.81% |
| 2023-10-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.3560 |
0.89% |
| 2023-09-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.3440 |
0.98% |
| 2023-09-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.3310 |
0.15% |
| 2023-09-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.3290 |
-1.19% |
| 2023-09-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.3450 |
-0.15% |
| 2023-09-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.3470 |
1.35% |
| 2023-09-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.3290 |
-0.82% |
| 2023-09-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.3400 |
-0.96% |
| 2023-09-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.3530 |
-0.66% |
| 2023-09-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.3620 |
0.74% |
| 2023-09-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.3520 |
-0.22% |
| 2023-09-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.3550 |
-0.73% |
| 2023-09-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.3650 |
-1.52% |
| 2023-09-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.3860 |
-0.29% |
| 2023-09-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.3900 |
-0.71% |
| 2023-09-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.4000 |
1.16% |
| 2023-09-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.3840 |
-1.98% |
| 2023-09-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.4120 |
1.29% |
| 2023-09-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.3940 |
-0.64% |
| 2023-09-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.4030 |
-0.14% |
| 2023-09-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.4050 |
-0.71% |
| 2023-08-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.4150 |
-0.42% |
| 2023-08-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.4210 |
1.43% |
| 2023-08-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.4010 |
4.16% |
| 2023-08-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.3450 |
0.22% |
| 2023-08-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.3420 |
-1.47% |
| 2023-08-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.3620 |
0.67% |
| 2023-08-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.3530 |
-1.96% |
| 2023-08-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.3800 |
1.62% |
| 2023-08-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.3580 |
-1.45% |
| 2023-08-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.3780 |
-0.86% |
| 2023-08-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.3900 |
2.43% |
| 2023-08-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.3570 |
-1.24% |
| 2023-08-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.3740 |
-1.01% |
| 2023-08-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.3880 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.3880 |
-1.00% |
| 2023-08-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.4020 |
-0.14% |
| 2023-08-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.4040 |
-0.35% |
| 2023-08-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.4090 |
-0.35% |
| 2023-08-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.4140 |
0.21% |
| 2023-08-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.4110 |
0.43% |
| 2023-08-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.4050 |
-0.35% |
| 2023-08-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.4100 |
0.14% |
| 2023-08-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.4080 |
0.57% |
| 2023-07-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.4000 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.4000 |
-0.28% |
| 2023-07-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.4040 |
-0.43% |
| 2023-07-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.4100 |
-1.26% |
| 2023-07-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.4280 |
1.20% |
| 2023-07-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.4110 |
0.14% |
| 2023-07-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.4090 |
-1.05% |
| 2023-07-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.4240 |
-1.32% |
| 2023-07-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.4430 |
-1.30% |
| 2023-07-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.4620 |
0.48% |
| 2023-07-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.4550 |
-0.95% |
| 2023-07-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.4690 |
-1.21% |
| 2023-07-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.4870 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.4870 |
-1.26% |
| 2023-07-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.5060 |
1.14% |
| 2023-07-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.4890 |
0.34% |
| 2023-07-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.4840 |
-1.59% |
| 2023-07-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.5080 |
-1.05% |
| 2023-07-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.5240 |
-0.97% |
| 2023-07-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.5390 |
1.38% |
| 2023-07-03 |
嘉实研究增强混合 |
1.5180 |
0.80% |
| 2023-06-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.5060 |
1.55% |
| 2023-06-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.4830 |
0.82% |
| 2023-06-28 |
嘉实研究增强混合 |
1.4710 |
0.48% |
| 2023-06-27 |
嘉实研究增强混合 |
1.4640 |
0.69% |
| 2023-06-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.4540 |
-1.16% |
| 2023-06-21 |
嘉实研究增强混合 |
1.4710 |
-1.61% |
| 2023-06-20 |
嘉实研究增强混合 |
1.4950 |
2.05% |
| 2023-06-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.4650 |
0.55% |
| 2023-06-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.4570 |
1.04% |
| 2023-06-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.4420 |
2.12% |
| 2023-06-14 |
嘉实研究增强混合 |
1.4120 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
嘉实研究增强混合 |
1.4080 |
0.07% |
| 2023-06-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.4070 |
0.79% |
| 2023-06-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.3960 |
1.01% |
| 2023-06-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.3820 |
-0.65% |
| 2023-06-07 |
嘉实研究增强混合 |
1.3910 |
-0.86% |
| 2023-06-06 |
嘉实研究增强混合 |
1.4030 |
-1.61% |
| 2023-06-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.4260 |
-0.77% |
| 2023-06-02 |
嘉实研究增强混合 |
1.4370 |
0.21% |
| 2023-06-01 |
嘉实研究增强混合 |
1.4340 |
-0.49% |
| 2023-05-31 |
嘉实研究增强混合 |
1.4410 |
-0.48% |
| 2023-05-30 |
嘉实研究增强混合 |
1.4480 |
0.14% |
| 2023-05-29 |
嘉实研究增强混合 |
1.4460 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
嘉实研究增强混合 |
1.4460 |
0.49% |
| 2023-05-25 |
嘉实研究增强混合 |
1.4390 |
0.63% |
| 2023-05-24 |
嘉实研究增强混合 |
1.4300 |
-0.21% |
| 2023-05-23 |
嘉实研究增强混合 |
1.4330 |
-1.24% |
| 2023-05-22 |
嘉实研究增强混合 |
1.4510 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
嘉实研究增强混合 |
1.4510 |
0.48% |
| 2023-05-18 |
嘉实研究增强混合 |
1.4440 |
-0.41% |
| 2023-05-17 |
嘉实研究增强混合 |
1.4500 |
0.76% |
| 2023-05-16 |
嘉实研究增强混合 |
1.4390 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
嘉实研究增强混合 |
1.4390 |
2.42% |
| 2023-05-12 |
嘉实研究增强混合 |
1.4050 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
嘉实研究增强混合 |
1.4210 |
0.35% |
| 2023-05-10 |
嘉实研究增强混合 |
1.4160 |
0.71% |
| 2023-05-09 |
嘉实研究增强混合 |
1.4060 |
-1.82% |
| 2023-05-08 |
嘉实研究增强混合 |
1.4320 |
0.99% |
| 2023-05-05 |
嘉实研究增强混合 |
1.4180 |
-1.53% |
| 2023-05-04 |
嘉实研究增强混合 |
1.4400 |
-1.03% |
