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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 诺安研究精选股票A | 2.6590 | 3.58% |
| 诺安积极回报A | 1.9990 | 1.27% |
| 诺安创新A | 1.3730 | 1.10% |
| 诺安主题 | 2.8100 | 0.83% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 2.4479 | 0.73% |
| 诺安多策略混合A | 3.3000 | 0.61% |
| 诺安价值增长混合A | 2.4140 | 0.50% |
| 诺安积极配置混合A | 1.3400 | 0.33% |
| 诺安积极配置混合C | 1.2813 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |
