近一月诺安进取回报混合|诺安进取回报基金净值查询
查询指定日期范围诺安进取回报混合001744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
诺安进取回报混合 |
1.6210 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
诺安进取回报混合 |
1.6080 |
-1.11% |
| 2025-12-17 |
诺安进取回报混合 |
1.6260 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
诺安进取回报混合 |
1.6040 |
-2.14% |
| 2025-12-15 |
诺安进取回报混合 |
1.6390 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
诺安进取回报混合 |
1.6560 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
诺安进取回报混合 |
1.6300 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
诺安进取回报混合 |
1.6330 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
诺安进取回报混合 |
1.6350 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
诺安进取回报混合 |
1.6440 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
诺安进取回报混合 |
1.6380 |
1.93% |
| 2025-12-04 |
诺安进取回报混合 |
1.6070 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
诺安进取回报混合 |
1.6040 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
诺安进取回报混合 |
1.6130 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
诺安进取回报混合 |
1.6220 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
诺安进取回报混合 |
1.6220 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
诺安进取回报混合 |
1.6110 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
诺安进取回报混合 |
1.6070 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
诺安进取回报混合 |
1.6060 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
诺安进取回报混合 |
1.5930 |
1.14% |
