近一月诺安进取回报混合|诺安进取回报基金净值查询
查询指定日期范围诺安进取回报混合001744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安进取回报混合 |
2.0640 |
2.23% |
| 2026-09-15 |
诺安进取回报混合 |
2.0190 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
诺安进取回报混合 |
2.0240 |
1.50% |
| 2026-09-11 |
诺安进取回报混合 |
1.9940 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
诺安进取回报混合 |
2.0310 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
诺安进取回报混合 |
2.0750 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
诺安进取回报混合 |
2.0920 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
诺安进取回报混合 |
2.1020 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
诺安进取回报混合 |
2.0860 |
-1.65% |
| 2026-09-03 |
诺安进取回报混合 |
2.1210 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
诺安进取回报混合 |
2.1160 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
诺安进取回报混合 |
2.1460 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
诺安进取回报混合 |
2.1720 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
诺安进取回报混合 |
2.1330 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
诺安进取回报混合 |
2.1570 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
诺安进取回报混合 |
2.1030 |
-0.85% |
| 2026-08-25 |
诺安进取回报混合 |
2.1210 |
1.73% |
| 2026-08-24 |
诺安进取回报混合 |
2.0850 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
诺安进取回报混合 |
2.1320 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
诺安进取回报混合 |
2.1470 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
诺安进取回报混合 |
2.1090 |
-5.21% |
| 2026-08-18 |
诺安进取回报混合 |
2.2250 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
诺安进取回报混合 |
2.2410 |
2.38% |
