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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺安优选回报混合 | 2.7730 | 2.14% |
| 2026-09-15 | 诺安优选回报混合 | 2.7150 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 诺安优选回报混合 | 2.7180 | 1.46% |
| 2026-09-11 | 诺安优选回报混合 | 2.6790 | -1.87% |
| 2026-09-10 | 诺安优选回报混合 | 2.7300 | -2.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安优势行业A | 0.8040 | 1.77% |
| 诺安多策略混合A | 3.3470 | 1.12% |
| 诺安回报A | 2.4700 | 0.49% |
| 诺安成长混合A | 2.4560 | 0.37% |
| 诺安恒鑫混合A | 2.1129 | 0.33% |
| 诺安灵活配置混合A | 3.7010 | 0.30% |
| 诺安精选价值混合A | 1.5695 | 0.26% |
| 诺安进取回报混合A | 2.0670 | 0.15% |
| 诺安先锋混合A | 3.7545 | 0.14% |
| 诺安鼎利混合A | 1.3921 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
