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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银鼎新灵活配置A | 1.6908 | 0.08% |
| 兴银瑞益 | 1.0166 | 0.02% |
| 兴银朝阳A | 1.0537 | 0.01% |
| 兴银收益增强A | 1.3150 | -0.05% |
| 兴银长乐定开债 | 1.0660 | -0.09% |
| 兴银丰盈灵活配置A | 2.3881 | -0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |