近一年银华战略新兴定开混合|银华战略基金净值查询
查询指定日期范围银华战略新兴定开混合001728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3800 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3430 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3990 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3870 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
银华战略新兴定开混合 |
2.4310 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3660 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3570 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3700 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
银华战略新兴定开混合 |
2.4620 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
银华战略新兴定开混合 |
2.4520 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
银华战略新兴定开混合 |
2.4270 |
17.18% |
| 2026-07-31 |
银华战略新兴定开混合 |
2.0100 |
-11.94% |
| 2026-07-24 |
银华战略新兴定开混合 |
2.2500 |
-1.87% |
| 2026-07-17 |
银华战略新兴定开混合 |
2.2920 |
-13.70% |
| 2026-07-10 |
银华战略新兴定开混合 |
2.6060 |
-5.83% |
| 2026-07-03 |
银华战略新兴定开混合 |
2.7580 |
-12.55% |
| 2026-06-30 |
银华战略新兴定开混合 |
3.1040 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
银华战略新兴定开混合 |
3.0730 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
银华战略新兴定开混合 |
3.0530 |
17.20% |
| 2026-06-12 |
银华战略新兴定开混合 |
2.5280 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
银华战略新兴定开混合 |
2.5800 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
银华战略新兴定开混合 |
2.5640 |
-2.38% |
| 2026-05-28 |
银华战略新兴定开混合 |
2.6250 |
1.67% |
| 2026-05-27 |
银华战略新兴定开混合 |
2.5820 |
-1.53% |
| 2026-05-26 |
银华战略新兴定开混合 |
2.6220 |
-1.91% |
| 2026-05-25 |
银华战略新兴定开混合 |
2.6720 |
5.28% |
| 2026-05-22 |
银华战略新兴定开混合 |
2.5380 |
0.87% |
| 2026-05-15 |
银华战略新兴定开混合 |
2.5160 |
2.86% |
| 2026-05-08 |
银华战略新兴定开混合 |
2.4440 |
2.74% |
| 2026-04-30 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3770 |
3.28% |
| 2026-04-24 |
银华战略新兴定开混合 |
2.2990 |
-1.78% |
| 2026-04-17 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3400 |
7.26% |
| 2026-04-10 |
银华战略新兴定开混合 |
2.1700 |
9.31% |
| 2026-04-03 |
银华战略新兴定开混合 |
1.9680 |
-2.95% |
| 2026-03-27 |
银华战略新兴定开混合 |
2.0260 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
银华战略新兴定开混合 |
2.0430 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
银华战略新兴定开混合 |
2.0210 |
-3.71% |
| 2026-03-06 |
银华战略新兴定开混合 |
2.0960 |
-2.86% |
| 2026-02-27 |
银华战略新兴定开混合 |
2.1560 |
-1.15% |
| 2026-02-26 |
银华战略新兴定开混合 |
2.1810 |
2.06% |
| 2026-02-25 |
银华战略新兴定开混合 |
2.1370 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
银华战略新兴定开混合 |
2.1280 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
银华战略新兴定开混合 |
2.1150 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
银华战略新兴定开混合 |
2.1480 |
5.03% |
| 2026-02-06 |
银华战略新兴定开混合 |
2.0400 |
-6.18% |
| 2026-01-30 |
银华战略新兴定开混合 |
2.1660 |
2.22% |
| 2026-01-23 |
银华战略新兴定开混合 |
2.1180 |
1.37% |
| 2026-01-16 |
银华战略新兴定开混合 |
2.0890 |
2.25% |
| 2026-01-09 |
银华战略新兴定开混合 |
2.0420 |
2.94% |
| 2025-12-31 |
银华战略新兴定开混合 |
1.9820 |
-2.52% |
| 2025-12-26 |
银华战略新兴定开混合 |
2.0320 |
4.38% |
| 2025-12-19 |
银华战略新兴定开混合 |
1.9430 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
银华战略新兴定开混合 |
1.9770 |
6.93% |
| 2025-12-05 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8400 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8180 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8060 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8060 |
3.26% |
| 2025-11-25 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7490 |
2.70% |
| 2025-11-24 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7030 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
银华战略新兴定开混合 |
1.6830 |
-3.15% |
| 2025-11-14 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7360 |
-6.22% |
| 2025-11-07 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8440 |
1.08% |
| 2025-10-31 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8240 |
-1.64% |
| 2025-10-24 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8540 |
9.12% |
| 2025-10-17 |
银华战略新兴定开混合 |
1.6850 |
-6.82% |
| 2025-10-10 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8000 |
-3.67% |
| 2025-09-30 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8660 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8130 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8320 |
0.00% |
