近一季工银银和利混合基金净值查询
查询指定日期范围工银银和利混合001722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银银和利混合 |
1.9620 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
工银银和利混合 |
1.9450 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
工银银和利混合 |
1.9550 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
工银银和利混合 |
1.9580 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
工银银和利混合 |
1.9530 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
工银银和利混合 |
1.9570 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
工银银和利混合 |
1.9500 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
工银银和利混合 |
1.9590 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
工银银和利混合 |
1.9610 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
工银银和利混合 |
1.9440 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
工银银和利混合 |
1.9480 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
工银银和利混合 |
1.9450 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
工银银和利混合 |
1.9510 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
工银银和利混合 |
1.9440 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
工银银和利混合 |
1.9390 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银银和利混合 |
1.9400 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
工银银和利混合 |
1.9470 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
工银银和利混合 |
1.9430 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
工银银和利混合 |
1.9440 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
工银银和利混合 |
1.9620 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
工银银和利混合 |
1.9650 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
工银银和利混合 |
1.9630 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
工银银和利混合 |
1.9720 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
工银银和利混合 |
1.9820 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
工银银和利混合 |
1.9900 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
工银银和利混合 |
1.9770 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
工银银和利混合 |
1.9780 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
工银银和利混合 |
1.9810 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
工银银和利混合 |
1.9700 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
工银银和利混合 |
1.9680 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
工银银和利混合 |
1.9570 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
工银银和利混合 |
1.9530 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
工银银和利混合 |
1.9640 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
工银银和利混合 |
1.9580 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
工银银和利混合 |
1.9590 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
工银银和利混合 |
1.9630 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
工银银和利混合 |
1.9440 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
工银银和利混合 |
1.9440 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
工银银和利混合 |
1.9290 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
工银银和利混合 |
1.9240 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
工银银和利混合 |
1.9170 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
工银银和利混合 |
1.9220 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
工银银和利混合 |
1.9080 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
工银银和利混合 |
1.9070 |
-1.04% |
| 2025-10-16 |
工银银和利混合 |
1.9270 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
工银银和利混合 |
1.9250 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
工银银和利混合 |
1.9130 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
工银银和利混合 |
1.9200 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
工银银和利混合 |
1.9270 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
工银银和利混合 |
1.9330 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
工银银和利混合 |
1.9230 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
工银银和利混合 |
1.9110 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
工银银和利混合 |
1.8990 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
工银银和利混合 |
1.9010 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
工银银和利混合 |
1.8950 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
工银银和利混合 |
1.8800 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
工银银和利混合 |
1.8820 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
工银银和利混合 |
1.8880 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
工银银和利混合 |
1.8870 |
-0.74% |
