近一季工银银和利混合基金净值查询
查询指定日期范围工银银和利混合001722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银银和利混合 |
1.5720 |
0.51% |
| 2024-04-29 |
工银银和利混合 |
1.5640 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
工银银和利混合 |
1.5600 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
工银银和利混合 |
1.5580 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
工银银和利混合 |
1.5540 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
工银银和利混合 |
1.5540 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
工银银和利混合 |
1.5610 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
工银银和利混合 |
1.5670 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
工银银和利混合 |
1.5730 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
工银银和利混合 |
1.5670 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
工银银和利混合 |
1.5490 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
工银银和利混合 |
1.5610 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
工银银和利混合 |
1.5520 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
工银银和利混合 |
1.5510 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
工银银和利混合 |
1.5480 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
工银银和利混合 |
1.5470 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
工银银和利混合 |
1.5450 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
工银银和利混合 |
1.5460 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
工银银和利混合 |
1.5430 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
工银银和利混合 |
1.5430 |
0.59% |
| 2024-03-29 |
工银银和利混合 |
1.5340 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
工银银和利混合 |
1.5280 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
工银银和利混合 |
1.5230 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
工银银和利混合 |
1.5300 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
工银银和利混合 |
1.5300 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
工银银和利混合 |
1.5290 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
工银银和利混合 |
1.5400 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
工银银和利混合 |
1.5390 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
工银银和利混合 |
1.5350 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
工银银和利混合 |
1.5410 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
工银银和利混合 |
1.5360 |
0.46% |
| 2024-03-14 |
工银银和利混合 |
1.5290 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
工银银和利混合 |
1.5300 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
工银银和利混合 |
1.5320 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
工银银和利混合 |
1.5350 |
0.52% |
| 2024-03-08 |
工银银和利混合 |
1.5270 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
工银银和利混合 |
1.5270 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
工银银和利混合 |
1.5290 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
工银银和利混合 |
1.5280 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
工银银和利混合 |
1.5260 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
工银银和利混合 |
1.5230 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
工银银和利混合 |
1.5190 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
工银银和利混合 |
1.5060 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
工银银和利混合 |
1.5170 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
工银银和利混合 |
1.5110 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
工银银和利混合 |
1.5220 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
工银银和利混合 |
1.5170 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
工银银和利混合 |
1.5110 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
工银银和利混合 |
1.4970 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
工银银和利混合 |
1.4870 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
工银银和利混合 |
1.4810 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
工银银和利混合 |
1.4740 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
工银银和利混合 |
1.4640 |
1.95% |
| 2024-02-05 |
工银银和利混合 |
1.4360 |
-0.62% |
