近一季工银新增益混合基金净值查询
查询指定日期范围工银新增益混合001721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银新增益混合 |
1.4630 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
工银新增益混合 |
1.4650 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
工银新增益混合 |
1.4650 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
工银新增益混合 |
1.4610 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
工银新增益混合 |
1.4620 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
工银新增益混合 |
1.4660 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
工银新增益混合 |
1.4680 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
工银新增益混合 |
1.4670 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
工银新增益混合 |
1.4690 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
工银新增益混合 |
1.4640 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
工银新增益混合 |
1.4580 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
工银新增益混合 |
1.4600 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
工银新增益混合 |
1.4610 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
工银新增益混合 |
1.4580 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
工银新增益混合 |
1.4690 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
工银新增益混合 |
1.4680 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
工银新增益混合 |
1.4600 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
工银新增益混合 |
1.4590 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
工银新增益混合 |
1.4620 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
工银新增益混合 |
1.4580 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
工银新增益混合 |
1.4610 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
工银新增益混合 |
1.4580 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
工银新增益混合 |
1.4530 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
工银新增益混合 |
1.4530 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
工银新增益混合 |
1.4460 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
工银新增益混合 |
1.4420 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
工银新增益混合 |
1.4470 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
工银新增益混合 |
1.4440 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
工银新增益混合 |
1.4480 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
工银新增益混合 |
1.4440 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
工银新增益混合 |
1.4530 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
工银新增益混合 |
1.4400 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
工银新增益混合 |
1.4470 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
工银新增益混合 |
1.4460 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
工银新增益混合 |
1.4450 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
工银新增益混合 |
1.4380 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
工银新增益混合 |
1.4300 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
工银新增益混合 |
1.4360 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
工银新增益混合 |
1.4420 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
工银新增益混合 |
1.4410 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
工银新增益混合 |
1.4360 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
工银新增益混合 |
1.4350 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
工银新增益混合 |
1.4380 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
工银新增益混合 |
1.4340 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
工银新增益混合 |
1.4300 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
工银新增益混合 |
1.4330 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
工银新增益混合 |
1.4280 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
工银新增益混合 |
1.4270 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
工银新增益混合 |
1.4320 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
工银新增益混合 |
1.4300 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
工银新增益混合 |
1.4300 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
工银新增益混合 |
1.4220 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
工银新增益混合 |
1.4260 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
工银新增益混合 |
1.4250 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
工银新增益混合 |
1.4280 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
工银新增益混合 |
1.4290 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
工银新增益混合 |
1.4220 |
-0.49% |
