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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 1.2507 | 1.92% |
| 工银中证1000指数增强A | 1.4144 | 1.55% |
| 工银聚享混合A | 1.3679 | 0.40% |
| 工银聚享混合C | 1.3538 | 0.40% |
| 工银产业债A | 1.6010 | 0.31% |
| 工银添悦债券C | 1.0033 | 0.08% |
| 工银瑞泽定开债券 | 1.1303 | 0.04% |
| 工银瑞福纯债债券C | 1.1811 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.7133 | 1.50% |
| 财通安盈混合C | 1.4645 | 1.36% |
| 财通安盈混合A | 1.4909 | 1.35% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.1099 | 1.34% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0904 | 1.33% |
| 南方安福混合A | 1.2519 | 1.12% |
| 南方安福混合C | 1.2405 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.2621 | 1.10% |