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工银新增益混合(001721)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银中证500六个月持有指数增强C 1.2507 1.92%
工银中证1000指数增强A 1.4144 1.55%
工银聚享混合A 1.3679 0.40%
工银聚享混合C 1.3538 0.40%
工银产业债A 1.6010 0.31%
工银添悦债券C 1.0033 0.08%
工银瑞泽定开债券 1.1303 0.04%
工银瑞福纯债债券C 1.1811 0.03%
基金名称 单位净值 日增长率
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
易方达安盈回报混合A 2.7133 1.50%
财通安盈混合C 1.4645 1.36%
财通安盈混合A 1.4909 1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.1099 1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0904 1.33%
南方安福混合A 1.2519 1.12%
南方安福混合C 1.2405 1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A 1.2621 1.10%