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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 工银新焦点混合A | 3.0097 | 3.59% |
| 2025-12-16 | 工银新焦点混合A | 2.9053 | -2.46% |
| 2025-12-15 | 工银新焦点混合A | 2.9787 | -3.19% |
| 2025-12-12 | 工银新焦点混合A | 3.0767 | 1.57% |
| 2025-12-11 | 工银新焦点混合A | 3.0292 | -2.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.50% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.49% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 3.91% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.84% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.84% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.80% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.72% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商优选LOF | 1.3997 | 0.55% |
| 富国天成 | 0.9781 | 0.52% |
| 博时内需增长A | 0.8790 | 0.46% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8889 | 0.36% |
| 博时内需增长C | 0.8620 | 0.35% |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 1.8577 | 0.35% |
| 招商丰拓灵活混合A | 1.9570 | 0.34% |
| 招商丰拓灵活混合C | 1.8619 | 0.34% |
| 招商安博混合A | 1.4196 | 0.31% |
| 招商安博混合C | 1.3508 | 0.31% |
