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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 创金合信沪港深精选混合 | 0.9260 | -1.07% |
| 2026-09-16 | 创金合信沪港深精选混合 | 0.9360 | 2.63% |
| 2026-09-15 | 创金合信沪港深精选混合 | 0.9120 | -0.87% |
| 2026-09-14 | 创金合信沪港深精选混合 | 0.9200 | -1.41% |
| 2026-09-11 | 创金合信沪港深精选混合 | 0.9330 | -2.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3283 | 0.81% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2521 | 0.81% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6225 | 0.78% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6083 | 0.78% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.0611 | 0.73% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.9463 | 0.72% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.8420 | 0.53% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8218 | 0.53% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4484 | 0.33% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4156 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |
