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创金合信沪港深精选混合(创金沪港深)基金净值查询(001662)

近一季创金合信沪港深精选混合|创金沪港深基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信沪港深精选混合001662净值及计算阶段收益
近一季001662基金累计收益率-21.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 创金合信沪港深精选混合 0.9260 -1.07%
2026-09-16 创金合信沪港深精选混合 0.9360 2.63%
2026-09-15 创金合信沪港深精选混合 0.9120 -0.87%
2026-09-14 创金合信沪港深精选混合 0.9200 -1.41%
2026-09-11 创金合信沪港深精选混合 0.9330 -2.04%
2026-09-10 创金合信沪港深精选混合 0.9520 -1.79%
2026-09-09 创金合信沪港深精选混合 0.9690 -0.10%
2026-09-08 创金合信沪港深精选混合 0.9700 -0.31%
2026-09-07 创金合信沪港深精选混合 0.9730 -0.41%
2026-09-04 创金合信沪港深精选混合 0.9770 -0.10%
2026-09-03 创金合信沪港深精选混合 0.9780 0.41%
2026-09-02 创金合信沪港深精选混合 0.9740 -1.42%
2026-09-01 创金合信沪港深精选混合 0.9880 -1.20%
2026-08-31 创金合信沪港深精选混合 1.0000 0.00%
2026-08-28 创金合信沪港深精选混合 1.0000 -0.50%
2026-08-27 创金合信沪港深精选混合 1.0050 1.01%
2026-08-26 创金合信沪港深精选混合 0.9950 0.61%
2026-08-25 创金合信沪港深精选混合 0.9890 -1.31%
2026-08-24 创金合信沪港深精选混合 1.0020 -1.57%
2026-08-21 创金合信沪港深精选混合 1.0180 0.69%
2026-08-20 创金合信沪港深精选混合 1.0110 0.20%
2026-08-19 创金合信沪港深精选混合 1.0090 -3.44%
2026-08-18 创金合信沪港深精选混合 1.0450 0.10%
2026-08-17 创金合信沪港深精选混合 1.0440 1.66%
2026-08-14 创金合信沪港深精选混合 1.0270 -0.58%
2026-08-13 创金合信沪港深精选混合 1.0330 -1.45%
2026-08-12 创金合信沪港深精选混合 1.0480 0.38%
2026-08-11 创金合信沪港深精选混合 1.0440 -1.82%
2026-08-10 创金合信沪港深精选混合 1.0630 0.47%
2026-08-07 创金合信沪港深精选混合 1.0580 2.82%
2026-08-06 创金合信沪港深精选混合 1.0290 0.10%
2026-08-05 创金合信沪港深精选混合 1.0280 1.88%
2026-08-04 创金合信沪港深精选混合 1.0090 2.23%
2026-08-03 创金合信沪港深精选混合 0.9870 -0.40%
2026-07-31 创金合信沪港深精选混合 0.9910 1.12%
2026-07-30 创金合信沪港深精选混合 0.9800 -2.10%
2026-07-29 创金合信沪港深精选混合 1.0010 0.50%
2026-07-28 创金合信沪港深精选混合 0.9960 -3.21%
2026-07-27 创金合信沪港深精选混合 1.0290 0.59%
2026-07-24 创金合信沪港深精选混合 1.0230 -2.39%
2026-07-23 创金合信沪港深精选混合 1.0480 0.00%
2026-07-22 创金合信沪港深精选混合 1.0480 -0.95%
2026-07-21 创金合信沪港深精选混合 1.0580 2.92%
2026-07-20 创金合信沪港深精选混合 1.0280 1.38%
2026-07-17 创金合信沪港深精选混合 1.0140 -6.63%
2026-07-16 创金合信沪港深精选混合 1.0860 -2.69%
2026-07-15 创金合信沪港深精选混合 1.1160 0.09%
2026-07-14 创金合信沪港深精选混合 1.1150 0.54%
2026-07-13 创金合信沪港深精选混合 1.1090 -3.65%
2026-07-10 创金合信沪港深精选混合 1.1510 -1.46%
2026-07-09 创金合信沪港深精选混合 1.1680 2.19%
2026-07-08 创金合信沪港深精选混合 1.1430 -2.14%
2026-07-07 创金合信沪港深精选混合 1.1680 -1.93%
2026-07-06 创金合信沪港深精选混合 1.1910 -1.81%
2026-07-03 创金合信沪港深精选混合 1.2130 1.00%
2026-07-02 创金合信沪港深精选混合 1.2010 -4.61%
2026-07-01 创金合信沪港深精选混合 1.2590 0.64%
2026-06-30 创金合信沪港深精选混合 1.2510 2.37%
2026-06-29 创金合信沪港深精选混合 1.2220 0.66%
2026-06-26 创金合信沪港深精选混合 1.2140 -3.50%
2026-06-25 创金合信沪港深精选混合 1.2580 0.72%
2026-06-24 创金合信沪港深精选混合 1.2490 2.80%
2026-06-23 创金合信沪港深精选混合 1.2150 -2.72%
2026-06-22 创金合信沪港深精选混合 1.2490 0.16%
2026-06-18 创金合信沪港深精选混合 1.2470 3.14%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3283 0.81%
创金合信专精特新股票发起C 3.2521 0.81%
创金合信大健康混合A 0.6225 0.78%
创金合信大健康混合C 0.6083 0.78%
创金合信工业周期股票A 2.0611 0.73%
创金合信工业周期股票C 1.9463 0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8420 0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8218 0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4484 0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4156 0.33%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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