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工银新价值灵活配置混合A(工银新价值灵活配置混合)基金净值查询(001648)

近一季工银新价值灵活配置混合A|工银新价值灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银新价值灵活配置混合A001648净值及计算阶段收益
近一季001648基金累计收益率2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银新价值灵活配置混合A 1.6150 -0.19%
2026-09-15 工银新价值灵活配置混合A 1.6180 -0.86%
2026-09-14 工银新价值灵活配置混合A 1.6320 -0.49%
2026-09-11 工银新价值灵活配置混合A 1.6400 -1.38%
2026-09-10 工银新价值灵活配置混合A 1.6630 -0.83%
2026-09-09 工银新价值灵活配置混合A 1.6770 0.78%
2026-09-08 工银新价值灵活配置混合A 1.6640 0.36%
2026-09-07 工银新价值灵活配置混合A 1.6580 -1.15%
2026-09-04 工银新价值灵活配置混合A 1.6770 0.06%
2026-09-03 工银新价值灵活配置混合A 1.6760 0.36%
2026-09-02 工银新价值灵活配置混合A 1.6700 -1.01%
2026-09-01 工银新价值灵活配置混合A 1.6870 0.36%
2026-08-31 工银新价值灵活配置混合A 1.6810 0.18%
2026-08-28 工银新价值灵活配置混合A 1.6780 0.30%
2026-08-27 工银新价值灵活配置混合A 1.6730 0.30%
2026-08-26 工银新价值灵活配置混合A 1.6680 0.60%
2026-08-25 工银新价值灵活配置混合A 1.6580 -0.24%
2026-08-24 工银新价值灵活配置混合A 1.6620 0.61%
2026-08-21 工银新价值灵活配置混合A 1.6520 0.12%
2026-08-20 工银新价值灵活配置混合A 1.6500 0.00%
2026-08-19 工银新价值灵活配置混合A 1.6500 -0.06%
2026-08-18 工银新价值灵活配置混合A 1.6510 0.49%
2026-08-17 工银新价值灵活配置混合A 1.6430 0.31%
2026-08-14 工银新价值灵活配置混合A 1.6380 0.06%
2026-08-13 工银新价值灵活配置混合A 1.6370 -0.91%
2026-08-12 工银新价值灵活配置混合A 1.6520 -0.24%
2026-08-11 工银新价值灵活配置混合A 1.6560 -0.84%
2026-08-10 工银新价值灵活配置混合A 1.6700 1.27%
2026-08-07 工银新价值灵活配置混合A 1.6490 0.12%
2026-08-06 工银新价值灵活配置混合A 1.6470 0.43%
2026-08-05 工银新价值灵活配置混合A 1.6400 0.12%
2026-08-04 工银新价值灵活配置混合A 1.6380 -1.22%
2026-08-03 工银新价值灵活配置混合A 1.6580 -0.78%
2026-07-31 工银新价值灵活配置混合A 1.6710 -0.71%
2026-07-30 工银新价值灵活配置混合A 1.6830 1.57%
2026-07-29 工银新价值灵活配置混合A 1.6570 1.22%
2026-07-28 工银新价值灵活配置混合A 1.6370 0.43%
2026-07-27 工银新价值灵活配置混合A 1.6300 1.18%
2026-07-24 工银新价值灵活配置混合A 1.6110 -1.47%
2026-07-23 工银新价值灵活配置混合A 1.6350 1.18%
2026-07-22 工银新价值灵活配置混合A 1.6160 1.38%
2026-07-21 工银新价值灵活配置混合A 1.5940 -0.87%
2026-07-20 工银新价值灵活配置混合A 1.6080 3.54%
2026-07-17 工银新价值灵活配置混合A 1.5530 -0.19%
2026-07-16 工银新价值灵活配置混合A 1.5560 -0.70%
2026-07-15 工银新价值灵活配置混合A 1.5670 1.10%
2026-07-14 工银新价值灵活配置混合A 1.5500 1.91%
2026-07-13 工银新价值灵活配置混合A 1.5210 1.00%
2026-07-10 工银新价值灵活配置混合A 1.5060 0.67%
2026-07-09 工银新价值灵活配置混合A 1.4960 -0.66%
2026-07-08 工银新价值灵活配置混合A 1.5060 0.13%
2026-07-07 工银新价值灵活配置混合A 1.5040 -0.86%
2026-07-06 工银新价值灵活配置混合A 1.5170 1.68%
2026-07-03 工银新价值灵活配置混合A 1.4920 1.50%
2026-07-02 工银新价值灵活配置混合A 1.4700 0.55%
2026-07-01 工银新价值灵活配置混合A 1.4620 1.04%
2026-06-30 工银新价值灵活配置混合A 1.4470 -1.80%
2026-06-29 工银新价值灵活配置混合A 1.4730 0.96%
2026-06-26 工银新价值灵活配置混合A 1.4590 -0.95%
2026-06-25 工银新价值灵活配置混合A 1.4730 -1.29%
2026-06-24 工银新价值灵活配置混合A 1.4920 -0.40%
2026-06-23 工银新价值灵活配置混合A 1.4980 -2.16%
2026-06-22 工银新价值灵活配置混合A 1.5310 1.73%
2026-06-18 工银新价值灵活配置混合A 1.5050 -1.99%
2026-06-17 工银新价值灵活配置混合A 1.5350 -0.52%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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