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万家瑞祥混合A(万家瑞祥A)基金净值查询(001633)

近半年万家瑞祥混合A|万家瑞祥A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家瑞祥混合A001633净值及计算阶段收益
近半年001633基金累计收益率2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家瑞祥混合A 1.3187 0.11%
2026-09-15 万家瑞祥混合A 1.3173 -0.18%
2026-09-14 万家瑞祥混合A 1.3197 -0.11%
2026-09-11 万家瑞祥混合A 1.3212 -0.32%
2026-09-10 万家瑞祥混合A 1.3254 -0.03%
2026-09-09 万家瑞祥混合A 1.3258 0.05%
2026-09-08 万家瑞祥混合A 1.3251 -0.08%
2026-09-07 万家瑞祥混合A 1.3262 0.15%
2026-09-04 万家瑞祥混合A 1.3242 -0.02%
2026-09-03 万家瑞祥混合A 1.3245 0.15%
2026-09-02 万家瑞祥混合A 1.3225 -0.35%
2026-09-01 万家瑞祥混合A 1.3272 0.11%
2026-08-31 万家瑞祥混合A 1.3258 0.07%
2026-08-28 万家瑞祥混合A 1.3249 -0.08%
2026-08-27 万家瑞祥混合A 1.3260 0.20%
2026-08-26 万家瑞祥混合A 1.3233 0.24%
2026-08-25 万家瑞祥混合A 1.3201 -0.17%
2026-08-24 万家瑞祥混合A 1.3224 -0.21%
2026-08-21 万家瑞祥混合A 1.3252 0.09%
2026-08-20 万家瑞祥混合A 1.3240 -0.11%
2026-08-19 万家瑞祥混合A 1.3254 -0.56%
2026-08-18 万家瑞祥混合A 1.3329 0.05%
2026-08-17 万家瑞祥混合A 1.3322 0.29%
2026-08-14 万家瑞祥混合A 1.3284 0.02%
2026-08-13 万家瑞祥混合A 1.3281 -0.07%
2026-08-12 万家瑞祥混合A 1.3290 0.09%
2026-08-11 万家瑞祥混合A 1.3278 -0.26%
2026-08-10 万家瑞祥混合A 1.3313 0.10%
2026-08-07 万家瑞祥混合A 1.3300 0.22%
2026-08-06 万家瑞祥混合A 1.3271 -0.17%
2026-08-05 万家瑞祥混合A 1.3293 0.33%
2026-08-04 万家瑞祥混合A 1.3249 0.33%
2026-08-03 万家瑞祥混合A 1.3206 -0.21%
2026-07-31 万家瑞祥混合A 1.3234 0.35%
2026-07-30 万家瑞祥混合A 1.3188 -0.10%
2026-07-29 万家瑞祥混合A 1.3201 0.11%
2026-07-28 万家瑞祥混合A 1.3186 -0.55%
2026-07-27 万家瑞祥混合A 1.3259 0.47%
2026-07-24 万家瑞祥混合A 1.3197 -0.32%
2026-07-23 万家瑞祥混合A 1.3240 0.08%
2026-07-22 万家瑞祥混合A 1.3230 0.18%
2026-07-21 万家瑞祥混合A 1.3206 0.50%
2026-07-20 万家瑞祥混合A 1.3140 0.35%
2026-07-17 万家瑞祥混合A 1.3094 -0.54%
2026-07-16 万家瑞祥混合A 1.3165 -0.27%
2026-07-15 万家瑞祥混合A 1.3200 0.09%
2026-07-14 万家瑞祥混合A 1.3188 0.40%
2026-07-13 万家瑞祥混合A 1.3136 -0.26%
2026-07-10 万家瑞祥混合A 1.3170 -0.33%
2026-07-09 万家瑞祥混合A 1.3213 0.41%
2026-07-08 万家瑞祥混合A 1.3159 -0.09%
2026-07-07 万家瑞祥混合A 1.3171 -0.23%
2026-07-06 万家瑞祥混合A 1.3201 0.16%
2026-07-03 万家瑞祥混合A 1.3180 0.23%
2026-07-02 万家瑞祥混合A 1.3150 -0.57%
2026-07-01 万家瑞祥混合A 1.3226 -0.02%
2026-06-30 万家瑞祥混合A 1.3228 0.14%
2026-06-29 万家瑞祥混合A 1.3209 0.27%
2026-06-26 万家瑞祥混合A 1.3173 -0.52%
2026-06-25 万家瑞祥混合A 1.3242 0.31%
2026-06-24 万家瑞祥混合A 1.3201 0.16%
2026-06-23 万家瑞祥混合A 1.3180 -0.43%
2026-06-22 万家瑞祥混合A 1.3237 0.46%
2026-06-18 万家瑞祥混合A 1.3177 0.00%
2026-06-17 万家瑞祥混合A 1.3177 0.23%
2026-06-16 万家瑞祥混合A 1.3147 -0.07%
2026-06-15 万家瑞祥混合A 1.3156 0.49%
2026-06-12 万家瑞祥混合A 1.3092 0.27%
2026-06-11 万家瑞祥混合A 1.3057 -0.21%
2026-06-10 万家瑞祥混合A 1.3084 -0.15%
2026-06-09 万家瑞祥混合A 1.3104 0.34%
2026-06-08 万家瑞祥混合A 1.3060 -0.37%
2026-06-05 万家瑞祥混合A 1.3109 -0.34%
2026-06-04 万家瑞祥混合A 1.3154 -0.11%
2026-06-03 万家瑞祥混合A 1.3168 -0.05%
2026-06-02 万家瑞祥混合A 1.3174 0.37%
2026-06-01 万家瑞祥混合A 1.3126 -0.14%
2026-05-29 万家瑞祥混合A 1.3144 -0.10%
2026-05-28 万家瑞祥混合A 1.3157 -0.06%
2026-05-27 万家瑞祥混合A 1.3165 -0.26%
2026-05-26 万家瑞祥混合A 1.3199 0.30%
2026-05-25 万家瑞祥混合A 1.3159 0.37%
2026-05-22 万家瑞祥混合A 1.3110 0.27%
2026-05-21 万家瑞祥混合A 1.3075 -0.21%
2026-05-20 万家瑞祥混合A 1.3103 -0.01%
2026-05-19 万家瑞祥混合A 1.3104 0.06%
2026-05-18 万家瑞祥混合A 1.3096 -0.11%
2026-05-15 万家瑞祥混合A 1.3110 -0.36%
2026-05-14 万家瑞祥混合A 1.3157 -0.54%
2026-05-13 万家瑞祥混合A 1.3229 0.24%
2026-05-12 万家瑞祥混合A 1.3197 -0.03%
2026-05-11 万家瑞祥混合A 1.3201 0.27%
2026-05-08 万家瑞祥混合A 1.3165 -0.17%
2026-04-30 万家瑞祥混合A 1.3104 -0.03%
2026-04-29 万家瑞祥混合A 1.3108 0.28%
2026-04-28 万家瑞祥混合A 1.3072 -0.12%
2026-04-27 万家瑞祥混合A 1.3088 0.06%
2026-04-24 万家瑞祥混合A 1.3080 -0.15%
2026-04-23 万家瑞祥混合A 1.3100 -0.10%
2026-04-22 万家瑞祥混合A 1.3113 0.51%
2026-04-21 万家瑞祥混合A 1.3046 -0.01%
2026-04-20 万家瑞祥混合A 1.3047 0.06%
2026-04-17 万家瑞祥混合A 1.3039 0.06%
2026-04-16 万家瑞祥混合A 1.3031 0.48%
2026-04-15 万家瑞祥混合A 1.2969 0.01%
2026-04-14 万家瑞祥混合A 1.2968 0.64%
2026-04-13 万家瑞祥混合A 1.2886 -0.02%
2026-04-10 万家瑞祥混合A 1.2888 0.23%
2026-04-09 万家瑞祥混合A 1.2858 -0.23%
2026-04-08 万家瑞祥混合A 1.2888 1.05%
2026-04-07 万家瑞祥混合A 1.2754 0.05%
2026-04-03 万家瑞祥混合A 1.2747 -0.13%
2026-04-02 万家瑞祥混合A 1.2763 -0.48%
2026-04-01 万家瑞祥混合A 1.2824 0.52%
2026-03-31 万家瑞祥混合A 1.2758 -0.30%
2026-03-30 万家瑞祥混合A 1.2797 0.05%
2026-03-27 万家瑞祥混合A 1.2791 0.27%
2026-03-26 万家瑞祥混合A 1.2756 -0.46%
2026-03-25 万家瑞祥混合A 1.2815 0.40%
2026-03-24 万家瑞祥混合A 1.2764 0.30%
2026-03-23 万家瑞祥混合A 1.2726 -0.90%
2026-03-20 万家瑞祥混合A 1.2842 -0.31%
2026-03-19 万家瑞祥混合A 1.2882 -0.35%
2026-03-18 万家瑞祥混合A 1.2927 0.46%
2026-03-17 万家瑞祥混合A 1.2868 -0.12%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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