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东方红京东大数据混合A(东方红大数据)基金净值查询(001564)

近一季东方红京东大数据混合A|东方红大数据基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红京东大数据混合A001564净值及计算阶段收益
近一季001564基金累计收益率-3.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红京东大数据混合A 3.9270 0.61%
2026-09-15 东方红京东大数据混合A 3.9030 -0.71%
2026-09-14 东方红京东大数据混合A 3.9310 0.20%
2026-09-11 东方红京东大数据混合A 3.9230 -1.28%
2026-09-10 东方红京东大数据混合A 3.9740 -0.82%
2026-09-09 东方红京东大数据混合A 4.0070 -0.37%
2026-09-08 东方红京东大数据混合A 4.0220 -0.12%
2026-09-07 东方红京东大数据混合A 4.0270 0.60%
2026-09-04 东方红京东大数据混合A 4.0030 0.33%
2026-09-03 东方红京东大数据混合A 3.9900 0.10%
2026-09-02 东方红京东大数据混合A 3.9860 -0.90%
2026-09-01 东方红京东大数据混合A 4.0220 0.25%
2026-08-31 东方红京东大数据混合A 4.0120 0.68%
2026-08-28 东方红京东大数据混合A 3.9850 -0.20%
2026-08-27 东方红京东大数据混合A 3.9930 1.14%
2026-08-26 东方红京东大数据混合A 3.9480 0.08%
2026-08-25 东方红京东大数据混合A 3.9450 0.69%
2026-08-24 东方红京东大数据混合A 3.9180 -0.89%
2026-08-21 东方红京东大数据混合A 3.9530 0.00%
2026-08-20 东方红京东大数据混合A 3.9530 0.66%
2026-08-19 东方红京东大数据混合A 3.9270 -2.31%
2026-08-18 东方红京东大数据混合A 4.0200 -0.35%
2026-08-17 东方红京东大数据混合A 4.0340 1.18%
2026-08-14 东方红京东大数据混合A 3.9870 -0.03%
2026-08-13 东方红京东大数据混合A 3.9880 -1.34%
2026-08-12 东方红京东大数据混合A 4.0420 0.72%
2026-08-11 东方红京东大数据混合A 4.0130 -0.32%
2026-08-10 东方红京东大数据混合A 4.0260 0.52%
2026-08-07 东方红京东大数据混合A 4.0050 0.23%
2026-08-06 东方红京东大数据混合A 3.9960 -0.20%
2026-08-05 东方红京东大数据混合A 4.0040 0.81%
2026-08-04 东方红京东大数据混合A 3.9720 0.46%
2026-08-03 东方红京东大数据混合A 3.9540 0.18%
2026-07-31 东方红京东大数据混合A 3.9470 1.44%
2026-07-30 东方红京东大数据混合A 3.8910 -0.49%
2026-07-29 东方红京东大数据混合A 3.9100 1.69%
2026-07-28 东方红京东大数据混合A 3.8450 -0.93%
2026-07-27 东方红京东大数据混合A 3.8810 1.65%
2026-07-24 东方红京东大数据混合A 3.8180 -1.39%
2026-07-23 东方红京东大数据混合A 3.8720 0.44%
2026-07-22 东方红京东大数据混合A 3.8550 -0.80%
2026-07-21 东方红京东大数据混合A 3.8860 1.33%
2026-07-20 东方红京东大数据混合A 3.8350 -0.34%
2026-07-17 东方红京东大数据混合A 3.8480 -3.07%
2026-07-16 东方红京东大数据混合A 3.9700 -0.10%
2026-07-15 东方红京东大数据混合A 3.9740 -0.03%
2026-07-14 东方红京东大数据混合A 3.9750 0.97%
2026-07-13 东方红京东大数据混合A 3.9370 -2.40%
2026-07-10 东方红京东大数据混合A 4.0340 -0.54%
2026-07-09 东方红京东大数据混合A 4.0560 0.90%
2026-07-08 东方红京东大数据混合A 4.0200 -0.42%
2026-07-07 东方红京东大数据混合A 4.0370 -1.37%
2026-07-06 东方红京东大数据混合A 4.0930 -0.32%
2026-07-03 东方红京东大数据混合A 4.1060 0.27%
2026-07-02 东方红京东大数据混合A 4.0950 -1.23%
2026-07-01 东方红京东大数据混合A 4.1460 1.27%
2026-06-30 东方红京东大数据混合A 4.0940 2.45%
2026-06-29 东方红京东大数据混合A 3.9960 0.65%
2026-06-26 东方红京东大数据混合A 3.9700 -2.24%
2026-06-25 东方红京东大数据混合A 4.0610 -0.32%
2026-06-24 东方红京东大数据混合A 4.0740 0.02%
2026-06-23 东方红京东大数据混合A 4.0730 -0.61%
2026-06-22 东方红京东大数据混合A 4.0980 0.69%
2026-06-18 东方红京东大数据混合A 4.0700 -0.39%
2026-06-17 东方红京东大数据混合A 4.0860 -0.05%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红新动力混合A 6.1060 0.35%
东方红京东大数据混合A 3.9400 0.33%
东方红睿轩三年持有混合 2.5187 0.24%
东方红优享红利混合A 2.8545 0.16%
东方红信用债债券A 1.2419 0.01%
东方红信用债债券C 1.1981 0.01%
东方红稳添利A 1.1283 0.01%
东方红益鑫纯债A 1.1338 0.01%
东方红益鑫纯债C 1.1233 0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0301 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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