近一季东方红京东大数据混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红大数据001564净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
东方红大数据 |
2.4470 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
东方红大数据 |
2.4190 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
东方红大数据 |
2.4010 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
东方红大数据 |
2.3830 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
东方红大数据 |
2.3860 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
东方红大数据 |
2.3940 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
东方红大数据 |
2.4010 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
东方红大数据 |
2.3950 |
2.61% |
| 2024-04-16 |
东方红大数据 |
2.3340 |
-2.38% |
| 2024-04-15 |
东方红大数据 |
2.3910 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
东方红大数据 |
2.3850 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
东方红大数据 |
2.3970 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
东方红大数据 |
2.3760 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
东方红大数据 |
2.3970 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
东方红大数据 |
2.3760 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
东方红大数据 |
2.4130 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
东方红大数据 |
2.4130 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
东方红大数据 |
2.4190 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
东方红大数据 |
2.3770 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
东方红大数据 |
2.3610 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
东方红大数据 |
2.3380 |
-1.81% |
| 2024-03-26 |
东方红大数据 |
2.3810 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
东方红大数据 |
2.3770 |
-1.41% |
| 2024-03-22 |
东方红大数据 |
2.4110 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
东方红大数据 |
2.4360 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
东方红大数据 |
2.4360 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
东方红大数据 |
2.4250 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
东方红大数据 |
2.4360 |
1.04% |
| 2024-03-15 |
东方红大数据 |
2.4110 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
东方红大数据 |
2.3920 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
东方红大数据 |
2.4100 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
东方红大数据 |
2.4120 |
0.50% |
| 2024-03-11 |
东方红大数据 |
2.4000 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
东方红大数据 |
2.3690 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
东方红大数据 |
2.3580 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
东方红大数据 |
2.3780 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
东方红大数据 |
2.3730 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
东方红大数据 |
2.3850 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
东方红大数据 |
2.3840 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
东方红大数据 |
2.3670 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
东方红大数据 |
2.3100 |
-3.10% |
| 2024-02-27 |
东方红大数据 |
2.3840 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
东方红大数据 |
2.3500 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
东方红大数据 |
2.3360 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
东方红大数据 |
2.3180 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
东方红大数据 |
2.3010 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
东方红大数据 |
2.2830 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
东方红大数据 |
2.2860 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
东方红大数据 |
2.2860 |
2.97% |
| 2024-02-07 |
东方红大数据 |
2.2200 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
东方红大数据 |
2.1780 |
3.91% |
| 2024-02-05 |
东方红大数据 |
2.0960 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
东方红大数据 |
2.1400 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
东方红大数据 |
2.1890 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
东方红大数据 |
2.1960 |
-1.88% |
| 2024-01-30 |
东方红大数据 |
2.2380 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
东方红大数据 |
2.2810 |
-1.47% |
