今年以来泓德远见回报混合|泓德远见基金净值查询
查询指定日期范围泓德远见回报混合001500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
泓德远见回报混合 |
1.7461 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
泓德远见回报混合 |
1.7518 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
泓德远见回报混合 |
1.7369 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
泓德远见回报混合 |
1.7540 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
泓德远见回报混合 |
1.7512 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
泓德远见回报混合 |
1.7626 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
泓德远见回报混合 |
1.7622 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
泓德远见回报混合 |
1.7386 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
泓德远见回报混合 |
1.7345 |
0.48% |
| 2025-12-02 |
泓德远见回报混合 |
1.7263 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
泓德远见回报混合 |
1.7340 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
泓德远见回报混合 |
1.7163 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
泓德远见回报混合 |
1.7055 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
泓德远见回报混合 |
1.7000 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
泓德远见回报混合 |
1.6931 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
泓德远见回报混合 |
1.6832 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
泓德远见回报混合 |
1.6842 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
泓德远见回报混合 |
1.7131 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
泓德远见回报混合 |
1.7251 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
泓德远见回报混合 |
1.7155 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
泓德远见回报混合 |
1.7349 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
泓德远见回报混合 |
1.7526 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
泓德远见回报混合 |
1.7753 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
泓德远见回报混合 |
1.7476 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
泓德远见回报混合 |
1.7476 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
泓德远见回报混合 |
1.7530 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
泓德远见回报混合 |
1.7461 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
泓德远见回报混合 |
1.7439 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
泓德远见回报混合 |
1.7242 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
泓德远见回报混合 |
1.7236 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
泓德远见回报混合 |
1.7462 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
泓德远见回报混合 |
1.7427 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
泓德远见回报混合 |
1.7575 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
泓德远见回报混合 |
1.7689 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
泓德远见回报混合 |
1.7386 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
泓德远见回报混合 |
1.7440 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
泓德远见回报混合 |
1.7269 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
泓德远见回报混合 |
1.7130 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
泓德远见回报混合 |
1.7062 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
泓德远见回报混合 |
1.7163 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
泓德远见回报混合 |
1.6960 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
泓德远见回报混合 |
1.6869 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
泓德远见回报混合 |
1.7172 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
泓德远见回报混合 |
1.7223 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
泓德远见回报混合 |
1.6958 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
泓德远见回报混合 |
1.7226 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
泓德远见回报混合 |
1.7419 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
泓德远见回报混合 |
1.7728 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
泓德远见回报混合 |
1.7561 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
泓德远见回报混合 |
1.7496 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
泓德远见回报混合 |
1.7304 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
泓德远见回报混合 |
1.7446 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
泓德远见回报混合 |
1.7458 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
泓德远见回报混合 |
1.7234 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
泓德远见回报混合 |
1.7196 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
泓德远见回报混合 |
1.7207 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
泓德远见回报混合 |
1.7150 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
泓德远见回报混合 |
1.7304 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
泓德远见回报混合 |
1.7136 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
泓德远见回报混合 |
1.7156 |
0.23% |
| 2025-09-12 |
泓德远见回报混合 |
1.7117 |
-0.54% |
| 2025-09-11 |
泓德远见回报混合 |
1.7210 |
1.39% |
| 2025-09-10 |
泓德远见回报混合 |
1.6974 |
-0.36% |
| 2025-09-09 |
泓德远见回报混合 |
1.7036 |
-0.51% |
| 2025-09-08 |
泓德远见回报混合 |
1.7123 |
1.24% |
| 2025-09-05 |
泓德远见回报混合 |
1.6914 |
2.05% |
| 2025-09-04 |
泓德远见回报混合 |
1.6575 |
-1.07% |
| 2025-09-03 |
泓德远见回报混合 |
1.6755 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
泓德远见回报混合 |
1.6850 |
-0.57% |
| 2025-09-01 |
泓德远见回报混合 |
1.6946 |
-0.07% |
| 2025-08-29 |
泓德远见回报混合 |
1.6958 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
泓德远见回报混合 |
1.6819 |
0.42% |
| 2025-08-27 |
泓德远见回报混合 |
1.6749 |
-1.24% |
| 2025-08-26 |
泓德远见回报混合 |
1.6959 |
0.80% |
| 2025-08-25 |
泓德远见回报混合 |
1.6824 |
0.89% |
| 2025-08-22 |
泓德远见回报混合 |
1.6676 |
0.65% |
| 2025-08-21 |
泓德远见回报混合 |
1.6568 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
泓德远见回报混合 |
1.6467 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
泓德远见回报混合 |
1.6303 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
泓德远见回报混合 |
1.6341 |
0.22% |
| 2025-08-15 |
泓德远见回报混合 |
1.6305 |
0.46% |
| 2025-08-14 |
泓德远见回报混合 |
1.6231 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
泓德远见回报混合 |
1.6268 |
0.38% |
| 2025-08-12 |
泓德远见回报混合 |
1.6207 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
泓德远见回报混合 |
1.6190 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
泓德远见回报混合 |
1.6111 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
泓德远见回报混合 |
1.6145 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
泓德远见回报混合 |
1.6159 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
泓德远见回报混合 |
1.6112 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
泓德远见回报混合 |
1.6032 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
泓德远见回报混合 |
1.5994 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
泓德远见回报混合 |
1.6008 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
泓德远见回报混合 |
1.6255 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
泓德远见回报混合 |
1.6254 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
泓德远见回报混合 |
1.6236 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
泓德远见回报混合 |
1.6216 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
泓德远见回报混合 |
1.6247 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
泓德远见回报混合 |
1.6172 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
泓德远见回报混合 |
1.6187 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
泓德远见回报混合 |
1.6095 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
泓德远见回报混合 |
1.6051 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
泓德远见回报混合 |
1.5971 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
泓德远见回报混合 |
1.5876 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
泓德远见回报混合 |
1.5863 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
泓德远见回报混合 |
1.5875 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
泓德远见回报混合 |
1.5853 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
泓德远见回报混合 |
1.5846 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
泓德远见回报混合 |
1.5784 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
泓德远见回报混合 |
1.5799 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
泓德远见回报混合 |
1.5705 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
泓德远见回报混合 |
1.5771 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
泓德远见回报混合 |
1.5755 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
泓德远见回报混合 |
1.5676 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
泓德远见回报混合 |
1.5704 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
泓德远见回报混合 |
1.5693 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
泓德远见回报混合 |
1.5643 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
泓德远见回报混合 |
1.5681 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
泓德远见回报混合 |
1.5742 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
泓德远见回报混合 |
1.5612 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
泓德远见回报混合 |
1.5433 |
-0.14% |
| 2025-06-20 |
泓德远见回报混合 |
1.5455 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
泓德远见回报混合 |
1.5469 |
-0.52% |
| 2025-06-18 |
泓德远见回报混合 |
1.5550 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
泓德远见回报混合 |
1.5528 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
泓德远见回报混合 |
1.5542 |
-0.22% |
| 2025-06-13 |
泓德远见回报混合 |
1.5576 |
-0.90% |
| 2025-06-12 |
泓德远见回报混合 |
1.5717 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
泓德远见回报混合 |
1.5696 |
0.47% |
| 2025-06-10 |
泓德远见回报混合 |
1.5622 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
泓德远见回报混合 |
1.5643 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
泓德远见回报混合 |
1.5634 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
泓德远见回报混合 |
1.5613 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
泓德远见回报混合 |
1.5588 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
泓德远见回报混合 |
1.5550 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
泓德远见回报混合 |
1.5535 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
泓德远见回报混合 |
1.5576 |
0.51% |
| 2025-05-28 |
泓德远见回报混合 |
1.5497 |
0.13% |
| 2025-05-27 |
泓德远见回报混合 |
1.5477 |
-0.24% |
| 2025-05-26 |
泓德远见回报混合 |
1.5514 |
-0.50% |
| 2025-05-23 |
泓德远见回报混合 |
1.5592 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
泓德远见回报混合 |
1.5662 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
泓德远见回报混合 |
1.5700 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
泓德远见回报混合 |
1.5645 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
泓德远见回报混合 |
1.5585 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
泓德远见回报混合 |
1.5604 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
泓德远见回报混合 |
1.5642 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
泓德远见回报混合 |
1.5727 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
泓德远见回报混合 |
1.5637 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
泓德远见回报混合 |
1.5600 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
泓德远见回报混合 |
1.5458 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
泓德远见回报混合 |
1.5475 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
泓德远见回报混合 |
1.5424 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
泓德远见回报混合 |
1.5395 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
泓德远见回报混合 |
1.5259 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
泓德远见回报混合 |
1.5250 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
泓德远见回报混合 |
1.5237 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
泓德远见回报混合 |
1.5277 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
泓德远见回报混合 |
1.5304 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
泓德远见回报混合 |
1.5323 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
泓德远见回报混合 |
1.5242 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
泓德远见回报混合 |
1.5239 |
0.75% |
| 2025-04-18 |
泓德远见回报混合 |
1.5126 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
泓德远见回报混合 |
1.5163 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
泓德远见回报混合 |
1.5163 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
泓德远见回报混合 |
1.5203 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
泓德远见回报混合 |
1.5266 |
-0.16% |
| 2025-04-11 |
泓德远见回报混合 |
1.5291 |
0.88% |
| 2025-04-10 |
泓德远见回报混合 |
1.5157 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
泓德远见回报混合 |
1.5002 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
泓德远见回报混合 |
1.4940 |
0.58% |
| 2025-04-07 |
泓德远见回报混合 |
1.4854 |
-5.29% |
| 2025-04-03 |
泓德远见回报混合 |
1.5684 |
-1.10% |
| 2025-04-02 |
泓德远见回报混合 |
1.5859 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
泓德远见回报混合 |
1.5898 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
泓德远见回报混合 |
1.5851 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
泓德远见回报混合 |
1.5873 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
泓德远见回报混合 |
1.5938 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
泓德远见回报混合 |
1.5865 |
-0.33% |
| 2025-03-25 |
泓德远见回报混合 |
1.5917 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
泓德远见回报混合 |
1.5919 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
泓德远见回报混合 |
1.5816 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
泓德远见回报混合 |
1.5961 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
泓德远见回报混合 |
1.6034 |
0.27% |
| 2025-03-18 |
泓德远见回报混合 |
1.5991 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
泓德远见回报混合 |
1.5960 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
泓德远见回报混合 |
1.5921 |
1.59% |
| 2025-03-13 |
泓德远见回报混合 |
1.5672 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
泓德远见回报混合 |
1.5757 |
-0.63% |
| 2025-03-11 |
泓德远见回报混合 |
1.5857 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
泓德远见回报混合 |
1.5873 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
泓德远见回报混合 |
1.5872 |
0.48% |
| 2025-03-06 |
泓德远见回报混合 |
1.5796 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
泓德远见回报混合 |
1.5703 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
泓德远见回报混合 |
1.5671 |
0.28% |
| 2025-03-03 |
泓德远见回报混合 |
1.5628 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
泓德远见回报混合 |
1.5637 |
-1.45% |
| 2025-02-27 |
泓德远见回报混合 |
1.5867 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
泓德远见回报混合 |
1.5869 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
泓德远见回报混合 |
1.5780 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
泓德远见回报混合 |
1.5862 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
泓德远见回报混合 |
1.5984 |
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| 2025-02-20 |
泓德远见回报混合 |
1.5943 |
0.55% |
| 2025-02-19 |
泓德远见回报混合 |
1.5856 |
0.89% |
| 2025-02-18 |
泓德远见回报混合 |
1.5716 |
-0.38% |
| 2025-02-17 |
泓德远见回报混合 |
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| 2025-02-14 |
泓德远见回报混合 |
1.5825 |
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| 2025-02-13 |
泓德远见回报混合 |
1.5650 |
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| 2025-02-12 |
泓德远见回报混合 |
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| 2025-02-11 |
泓德远见回报混合 |
1.5607 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
泓德远见回报混合 |
1.5637 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
泓德远见回报混合 |
1.5667 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
泓德远见回报混合 |
1.5497 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
泓德远见回报混合 |
1.5301 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
泓德远见回报混合 |
1.5266 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
泓德远见回报混合 |
1.5246 |
0.45% |
| 2025-01-23 |
泓德远见回报混合 |
1.5177 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
泓德远见回报混合 |
1.5197 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
泓德远见回报混合 |
1.5311 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
泓德远见回报混合 |
1.5304 |
0.25% |
| 2025-01-17 |
泓德远见回报混合 |
1.5266 |
1.00% |
| 2025-01-16 |
泓德远见回报混合 |
1.5115 |
0.49% |
| 2025-01-15 |
泓德远见回报混合 |
1.5042 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
泓德远见回报混合 |
1.5124 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
泓德远见回报混合 |
1.4906 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
泓德远见回报混合 |
1.4942 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
泓德远见回报混合 |
1.5071 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
泓德远见回报混合 |
1.5143 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
泓德远见回报混合 |
1.5109 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
泓德远见回报混合 |
1.5044 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
泓德远见回报混合 |
1.5059 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
泓德远见回报混合 |
1.5191 |
-1.50% |
