今年以来华安国企改革主题灵活配置混合A|华安国企基金净值查询
查询指定日期范围华安国企改革主题灵活配置混合A001445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6930 |
-1.03% |
| 2026-09-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7210 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7290 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7540 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7620 |
-2.50% |
| 2026-09-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8310 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8490 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8100 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7810 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8090 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8060 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7730 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8200 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8000 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7880 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7770 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7540 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7670 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7730 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7580 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7420 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7660 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7680 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7390 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7470 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7710 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7580 |
-1.96% |
| 2026-08-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8120 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8020 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7910 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7860 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7460 |
-1.31% |
| 2026-08-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7820 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7880 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7960 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7760 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7500 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7640 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7390 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7930 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7670 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7350 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7220 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6750 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7170 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7590 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7360 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6700 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7130 |
-0.99% |
| 2026-07-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7400 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7310 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7670 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8070 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7910 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7620 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7780 |
2.17% |
| 2026-06-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7190 |
-0.80% |
| 2026-06-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7410 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7370 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8180 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7950 |
-0.75% |
| 2026-06-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8160 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8680 |
3.17% |
| 2026-06-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7800 |
-2.37% |
| 2026-06-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8460 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8440 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8510 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8180 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7620 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7670 |
0.36% |
| 2026-06-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7570 |
0.73% |
| 2026-06-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7370 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7830 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7950 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8150 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8320 |
0.60% |
| 2026-06-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8150 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8170 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8110 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8040 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8400 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8320 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8230 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8000 |
-1.41% |
| 2026-05-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8400 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8380 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8390 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8570 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8800 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9270 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9320 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9460 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9430 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9470 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9660 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9270 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9140 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9150 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9200 |
0.10% |
| 2026-04-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9170 |
-0.21% |
| 2026-04-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9230 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9200 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9020 |
-0.72% |
| 2026-04-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9230 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9100 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9150 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9080 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9160 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9100 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9340 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8570 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8510 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8730 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9020 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8380 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8680 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8640 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8570 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8840 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8560 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8090 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8860 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9100 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9780 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9710 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9820 |
-1.32% |
| 2026-03-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0220 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0510 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0620 |
0.56% |
| 2026-03-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0450 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0300 |
-1.91% |
| 2026-03-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0890 |
1.25% |
| 2026-03-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0510 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0350 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0650 |
-2.48% |
| 2026-03-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1430 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1290 |
0.84% |
| 2026-02-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1030 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1210 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0920 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0730 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1250 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1330 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1330 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1390 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0930 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1020 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1090 |
1.50% |
| 2026-02-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0630 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0170 |
-3.61% |
| 2026-01-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1300 |
-1.07% |
| 2026-01-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1640 |
0.57% |
| 2026-01-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1460 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1240 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1190 |
0.81% |
| 2026-01-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0940 |
-0.42% |
| 2026-01-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1070 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0970 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.1040 |
0.98% |
| 2026-01-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0740 |
1.79% |
| 2026-01-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0200 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0450 |
1.40% |
| 2026-01-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0030 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0120 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0080 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0000 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0020 |
-1.28% |
| 2026-01-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0410 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
3.0380 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.9880 |
0.74% |
