近一季华安国企改革主题灵活配置混合A|华安国企基金净值查询
查询指定日期范围华安国企改革主题灵活配置混合A001445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7210 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7290 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7540 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7620 |
-2.50% |
| 2026-09-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8310 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8490 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8100 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7810 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8090 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8060 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7730 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8200 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8000 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7880 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7770 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7540 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7670 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7730 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7580 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7420 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7660 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7680 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7390 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7470 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7710 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7580 |
-1.96% |
| 2026-08-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8120 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8020 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7910 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7860 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7460 |
-1.31% |
| 2026-08-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7820 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7880 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7960 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7760 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7500 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7640 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7390 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7930 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7670 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7350 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7220 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6750 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7170 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7590 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7360 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6700 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7130 |
-0.99% |
| 2026-07-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7400 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7310 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7670 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8070 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7910 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7620 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7780 |
2.17% |
| 2026-06-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7190 |
-0.80% |
| 2026-06-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7410 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7370 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8180 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7950 |
-0.75% |
| 2026-06-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8160 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8680 |
3.17% |
| 2026-06-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7800 |
-2.37% |
| 2026-06-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8460 |
0.07% |
