近一季华安国企改革主题灵活配置混合A|华安国企基金净值查询
查询指定日期范围华安国企改革主题灵活配置混合A001445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8330 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8630 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8510 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8370 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8540 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8390 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8760 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8730 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8400 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8310 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8360 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8380 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8090 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8060 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8060 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7970 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7760 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7860 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8340 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8380 |
0.82% |
| 2025-11-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8150 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8320 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8590 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8910 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8690 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8610 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8780 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8690 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8690 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8510 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8490 |
0.35% |
| 2025-11-03 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8390 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8250 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8620 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8790 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8600 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8810 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8540 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8400 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8330 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8420 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8210 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8220 |
-1.43% |
| 2025-10-16 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8630 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8520 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8250 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8490 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8380 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.8590 |
2.25% |
| 2025-09-30 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7960 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7810 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7370 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7400 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7290 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7180 |
0.59% |
| 2025-09-22 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.7020 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6900 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6830 |
-1.79% |
