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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 中融新经济混合A | 3.1120 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 中融新经济混合A | 3.1120 | 1.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭LOF | 2.0590 | 2.44% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.8200 | 0.37% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C | 0.7989 | 0.36% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 1.0038 | 0.11% |
| 国联聚业定期开放债券 | 1.0595 | 0.08% |
| 国联聚明定期开放债券 | 1.0533 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 国联季季红定期开放债券A | 1.1021 | 0.05% |
| 国联季季红定期开放债券C | 1.0805 | 0.05% |
| 国联恒鑫纯债A | 1.0807 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
