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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.89% |
| 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 3.05% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.69% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.62% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.57% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.53% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.16% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.14% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |