近一年东吴新趋势价值线混合|东吴新趋势基金净值查询
查询指定日期范围东吴新趋势价值线混合001322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8758 |
3.35% |
| 2026-09-15 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7500 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7660 |
-3.49% |
| 2026-09-11 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8976 |
0.38% |
| 2026-09-10 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8827 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9237 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9019 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9370 |
5.46% |
| 2026-09-04 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7331 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7923 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8073 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8869 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9690 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9147 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9826 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8668 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8113 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8146 |
-4.59% |
| 2026-08-21 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9896 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8959 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8813 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.1831 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.2575 |
4.05% |
| 2026-08-14 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.0917 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.0332 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.0676 |
1.92% |
| 2026-08-11 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9909 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.0013 |
-1.98% |
| 2026-08-07 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.0804 |
3.00% |
| 2026-08-06 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9616 |
0.95% |
| 2026-08-05 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9244 |
3.52% |
| 2026-08-04 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7908 |
6.76% |
| 2026-08-03 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5509 |
-2.90% |
| 2026-07-31 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6537 |
3.77% |
| 2026-07-30 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5210 |
-6.50% |
| 2026-07-29 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7497 |
-0.46% |
| 2026-07-28 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7671 |
-8.96% |
| 2026-07-27 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.1047 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.0072 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.0776 |
-0.62% |
| 2026-07-22 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.1030 |
-3.19% |
| 2026-07-21 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.2338 |
8.01% |
| 2026-07-20 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9198 |
-2.14% |
| 2026-07-17 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.0054 |
-7.75% |
| 2026-07-16 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.3420 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.4404 |
-2.33% |
| 2026-07-14 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5462 |
4.66% |
| 2026-07-13 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.3438 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5003 |
-6.00% |
| 2026-07-09 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.7701 |
5.88% |
| 2026-07-08 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5051 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5376 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5470 |
-2.42% |
| 2026-07-03 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.6572 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.6403 |
-6.48% |
| 2026-07-01 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.9619 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
东吴新趋势价值线混合 |
5.1077 |
5.05% |
| 2026-06-29 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.8622 |
-0.58% |
| 2026-06-26 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.8907 |
-5.52% |
| 2026-06-25 |
东吴新趋势价值线混合 |
5.1607 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
东吴新趋势价值线混合 |
5.0165 |
4.38% |
| 2026-06-23 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.8058 |
-4.49% |
| 2026-06-22 |
东吴新趋势价值线混合 |
5.0215 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.9798 |
3.03% |
| 2026-06-17 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.8335 |
1.78% |
| 2026-06-16 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.7488 |
1.28% |
| 2026-06-15 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.6888 |
4.67% |
| 2026-06-12 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.4794 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.4779 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5142 |
-3.45% |
| 2026-06-09 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.6698 |
4.99% |
| 2026-06-08 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.4479 |
-3.11% |
| 2026-06-05 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5907 |
-4.93% |
| 2026-06-04 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.8169 |
0.43% |
| 2026-06-03 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.7964 |
1.33% |
| 2026-06-02 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.7335 |
3.49% |
| 2026-06-01 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5739 |
-2.79% |
| 2026-05-29 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.7050 |
-1.98% |
| 2026-05-28 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.7999 |
1.46% |
| 2026-05-27 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.7307 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.7511 |
1.33% |
| 2026-05-25 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.6886 |
2.36% |
| 2026-05-22 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5806 |
5.01% |
| 2026-05-21 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.3619 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.4650 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.4196 |
-1.72% |
| 2026-05-18 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.4957 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5004 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5585 |
-3.20% |
| 2026-05-13 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.7042 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.6061 |
0.65% |
| 2026-05-11 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.5764 |
2.84% |
| 2026-05-08 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.4501 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.3483 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.3623 |
3.17% |
| 2026-04-28 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.2282 |
-2.15% |
| 2026-04-27 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.3193 |
1.67% |
| 2026-04-24 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.2485 |
-1.05% |
| 2026-04-23 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.2937 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.3332 |
2.41% |
| 2026-04-21 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.2314 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.2029 |
1.62% |
| 2026-04-17 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.1358 |
2.11% |
| 2026-04-16 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.0504 |
3.55% |
| 2026-04-15 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9115 |
-2.67% |
| 2026-04-14 |
东吴新趋势价值线混合 |
4.0160 |
3.37% |
| 2026-04-13 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8849 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8583 |
3.91% |
| 2026-04-09 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7131 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7009 |
6.62% |
| 2026-04-07 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4712 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4678 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4611 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4948 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3990 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4703 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4988 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4711 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5366 |
2.34% |
| 2026-03-24 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4557 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4109 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5364 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5157 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5903 |
3.09% |
| 2026-03-17 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4826 |
-2.12% |
| 2026-03-16 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5580 |
1.89% |
| 2026-03-13 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4919 |
1.17% |
| 2026-03-12 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4515 |
-1.50% |
| 2026-03-11 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5042 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5079 |
3.30% |
| 2026-03-09 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3960 |
-2.89% |
| 2026-03-06 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4941 |
-0.06% |
| 2026-03-05 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4962 |
1.68% |
| 2026-03-04 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4383 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4876 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6044 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6091 |
-2.52% |
| 2026-02-26 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7002 |
2.06% |
| 2026-02-25 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6256 |
1.86% |
| 2026-02-24 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5595 |
2.22% |
| 2026-02-13 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4821 |
0.18% |
| 2026-02-12 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4759 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4637 |
-1.92% |
| 2026-02-10 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5303 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5362 |
2.96% |
| 2026-02-06 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4344 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4644 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4928 |
-2.14% |
| 2026-02-03 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5676 |
1.06% |
| 2026-02-02 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5303 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6170 |
1.32% |
| 2026-01-29 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5699 |
-2.79% |
| 2026-01-28 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6722 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6715 |
1.12% |
| 2026-01-26 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6310 |
-1.98% |
| 2026-01-23 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7043 |
-1.30% |
| 2026-01-22 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7526 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7410 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6868 |
-1.43% |
| 2026-01-19 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7401 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7520 |
1.58% |
| 2026-01-15 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6937 |
2.41% |
| 2026-01-14 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6067 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6110 |
-1.53% |
| 2026-01-12 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6671 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6142 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6004 |
-1.75% |
| 2026-01-07 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6633 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6606 |
1.95% |
| 2026-01-05 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5906 |
2.89% |
| 2025-12-31 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4897 |
-1.59% |
| 2025-12-30 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5460 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5286 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5231 |
-0.82% |
| 2025-12-25 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5522 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5540 |
1.76% |
| 2025-12-23 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4926 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5004 |
2.89% |
| 2025-12-19 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4021 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3674 |
-2.08% |
| 2025-12-17 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4389 |
3.43% |
| 2025-12-16 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3250 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3587 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4392 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3887 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4420 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4432 |
1.14% |
| 2025-12-08 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4043 |
2.40% |
| 2025-12-05 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3246 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3188 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3037 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3373 |
0.46% |
| 2025-12-01 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3221 |
2.39% |
| 2025-11-28 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2446 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2092 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2156 |
3.93% |
| 2025-11-25 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.0940 |
3.27% |
| 2025-11-24 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.9959 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.0137 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1479 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1462 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1471 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1581 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1557 |
-3.43% |
| 2025-11-13 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2679 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2563 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2419 |
-2.45% |
| 2025-11-10 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3214 |
-1.58% |
| 2025-11-07 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3748 |
-2.15% |
| 2025-11-06 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4488 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3560 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3706 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4425 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4180 |
-3.08% |
| 2025-10-30 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5267 |
-3.21% |
| 2025-10-29 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6438 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6001 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5935 |
3.24% |
| 2025-10-24 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4808 |
5.04% |
| 2025-10-23 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3137 |
-1.22% |
| 2025-10-22 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3545 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3787 |
5.13% |
| 2025-10-20 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2137 |
2.21% |
| 2025-10-17 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1441 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2811 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.2755 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.1816 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3445 |
-2.76% |
| 2025-10-10 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4394 |
-4.67% |
| 2025-10-09 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6077 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5822 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5564 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4957 |
-3.14% |
| 2025-09-25 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.6089 |
1.28% |
| 2025-09-24 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5633 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.5113 |
0.80% |
| 2025-09-22 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.4834 |
3.08% |
| 2025-09-19 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3793 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3823 |
1.25% |
| 2025-09-17 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.3406 |
0.63% |
