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兴业添利债券(兴业添利)基金净值查询(001299)

近一周兴业添利债券|兴业添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业添利债券001299净值及计算阶段收益
近一周001299基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 兴业添利债券 1.0380 0.05%
2026-09-17 兴业添利债券 1.0375 0.01%
2026-09-16 兴业添利债券 1.0374 0.03%
2026-09-15 兴业添利债券 1.0371 0.02%
2026-09-14 兴业添利债券 1.0369 0.01%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9535 3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9514 3.11%
科创E 1.3567 3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1515 2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1495 2.85%
兴业多策略 2.6660 2.82%
兴业优势产业混合A 1.3247 2.71%
兴业优势产业混合C 1.2634 2.71%
兴业科技创新混合发起式A 1.7061 2.58%
兴业科技创新混合发起式C 1.6976 2.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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