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易方达新鑫混合I(易方达新鑫I)基金净值查询(001285)

近半年易方达新鑫混合I|易方达新鑫I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达新鑫混合I001285净值及计算阶段收益
近半年001285基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达新鑫混合I 1.6100 -0.01%
2026-09-16 易方达新鑫混合I 1.6101 0.04%
2026-09-15 易方达新鑫混合I 1.6094 -0.01%
2026-09-14 易方达新鑫混合I 1.6096 -0.02%
2026-09-11 易方达新鑫混合I 1.6099 -0.05%
2026-09-10 易方达新鑫混合I 1.6107 -0.07%
2026-09-09 易方达新鑫混合I 1.6118 0.01%
2026-09-08 易方达新鑫混合I 1.6116 -0.03%
2026-09-07 易方达新鑫混合I 1.6121 0.02%
2026-09-04 易方达新鑫混合I 1.6117 -0.01%
2026-09-03 易方达新鑫混合I 1.6118 0.04%
2026-09-02 易方达新鑫混合I 1.6111 -0.10%
2026-09-01 易方达新鑫混合I 1.6127 0.01%
2026-08-31 易方达新鑫混合I 1.6125 0.02%
2026-08-28 易方达新鑫混合I 1.6122 -0.01%
2026-08-27 易方达新鑫混合I 1.6124 0.03%
2026-08-26 易方达新鑫混合I 1.6119 0.02%
2026-08-25 易方达新鑫混合I 1.6115 0.02%
2026-08-24 易方达新鑫混合I 1.6112 -0.06%
2026-08-21 易方达新鑫混合I 1.6122 -0.01%
2026-08-20 易方达新鑫混合I 1.6123 0.00%
2026-08-19 易方达新鑫混合I 1.6123 -0.12%
2026-08-18 易方达新鑫混合I 1.6143 0.04%
2026-08-17 易方达新鑫混合I 1.6137 0.16%
2026-08-14 易方达新鑫混合I 1.6111 0.02%
2026-08-13 易方达新鑫混合I 1.6107 -0.01%
2026-08-12 易方达新鑫混合I 1.6109 0.04%
2026-08-11 易方达新鑫混合I 1.6103 -0.04%
2026-08-10 易方达新鑫混合I 1.6110 0.07%
2026-08-07 易方达新鑫混合I 1.6098 0.05%
2026-08-06 易方达新鑫混合I 1.6090 -0.02%
2026-08-05 易方达新鑫混合I 1.6094 0.05%
2026-08-04 易方达新鑫混合I 1.6086 0.05%
2026-08-03 易方达新鑫混合I 1.6078 -0.01%
2026-07-31 易方达新鑫混合I 1.6080 0.07%
2026-07-30 易方达新鑫混合I 1.6069 -0.02%
2026-07-29 易方达新鑫混合I 1.6073 0.09%
2026-07-28 易方达新鑫混合I 1.6058 -0.21%
2026-07-27 易方达新鑫混合I 1.6092 0.42%
2026-07-24 易方达新鑫混合I 1.6024 -0.11%
2026-07-23 易方达新鑫混合I 1.6041 0.04%
2026-07-22 易方达新鑫混合I 1.6034 0.02%
2026-07-21 易方达新鑫混合I 1.6030 0.19%
2026-07-20 易方达新鑫混合I 1.6000 0.06%
2026-07-17 易方达新鑫混合I 1.5991 -0.19%
2026-07-16 易方达新鑫混合I 1.6022 -0.09%
2026-07-15 易方达新鑫混合I 1.6036 -0.04%
2026-07-14 易方达新鑫混合I 1.6042 0.16%
2026-07-13 易方达新鑫混合I 1.6017 -0.13%
2026-07-10 易方达新鑫混合I 1.6038 -0.14%
2026-07-09 易方达新鑫混合I 1.6061 0.14%
2026-07-08 易方达新鑫混合I 1.6038 -0.09%
2026-07-07 易方达新鑫混合I 1.6052 -0.06%
2026-07-06 易方达新鑫混合I 1.6062 0.07%
2026-07-03 易方达新鑫混合I 1.6050 0.06%
2026-07-02 易方达新鑫混合I 1.6041 -0.21%
2026-07-01 易方达新鑫混合I 1.6075 -0.02%
2026-06-30 易方达新鑫混合I 1.6078 0.16%
2026-06-29 易方达新鑫混合I 1.6052 0.14%
2026-06-26 易方达新鑫混合I 1.6029 -0.23%
2026-06-25 易方达新鑫混合I 1.6066 0.16%
2026-06-24 易方达新鑫混合I 1.6041 0.08%
2026-06-23 易方达新鑫混合I 1.6028 -0.19%
2026-06-22 易方达新鑫混合I 1.6059 0.19%
2026-06-18 易方达新鑫混合I 1.6029 0.03%
2026-06-17 易方达新鑫混合I 1.6024 0.11%
2026-06-16 易方达新鑫混合I 1.6006 0.02%
2026-06-15 易方达新鑫混合I 1.6003 0.26%
2026-06-12 易方达新鑫混合I 1.5961 0.06%
2026-06-11 易方达新鑫混合I 1.5952 -0.10%
2026-06-10 易方达新鑫混合I 1.5968 -0.21%
2026-06-09 易方达新鑫混合I 1.6002 0.19%
2026-06-08 易方达新鑫混合I 1.5972 -0.25%
2026-06-05 易方达新鑫混合I 1.6012 -0.21%
2026-06-04 易方达新鑫混合I 1.6046 0.01%
2026-06-03 易方达新鑫混合I 1.6044 0.04%
2026-06-02 易方达新鑫混合I 1.6037 0.14%
2026-06-01 易方达新鑫混合I 1.6014 -0.06%
2026-05-29 易方达新鑫混合I 1.6024 -0.10%
2026-05-28 易方达新鑫混合I 1.6040 0.11%
2026-05-27 易方达新鑫混合I 1.6022 -0.02%
2026-05-26 易方达新鑫混合I 1.6026 -0.06%
2026-05-25 易方达新鑫混合I 1.6036 0.07%
2026-05-22 易方达新鑫混合I 1.6024 0.19%
2026-05-21 易方达新鑫混合I 1.5993 -0.26%
2026-05-20 易方达新鑫混合I 1.6035 -0.02%
2026-05-19 易方达新鑫混合I 1.6039 0.14%
2026-05-18 易方达新鑫混合I 1.6016 -0.01%
2026-05-15 易方达新鑫混合I 1.6018 -0.11%
2026-05-14 易方达新鑫混合I 1.6036 -0.22%
2026-05-13 易方达新鑫混合I 1.6071 0.16%
2026-05-12 易方达新鑫混合I 1.6046 -0.01%
2026-05-11 易方达新鑫混合I 1.6048 0.21%
2026-05-08 易方达新鑫混合I 1.6015 -0.03%
2026-04-30 易方达新鑫混合I 1.5983 -0.01%
2026-04-29 易方达新鑫混合I 1.5984 0.38%
2026-04-28 易方达新鑫混合I 1.5923 -0.03%
2026-04-27 易方达新鑫混合I 1.5927 0.04%
2026-04-24 易方达新鑫混合I 1.5920 0.00%
2026-04-23 易方达新鑫混合I 1.5920 -0.06%
2026-04-22 易方达新鑫混合I 1.5929 0.13%
2026-04-21 易方达新鑫混合I 1.5909 0.19%
2026-04-20 易方达新鑫混合I 1.5879 0.12%
2026-04-17 易方达新鑫混合I 1.5860 -0.04%
2026-04-16 易方达新鑫混合I 1.5866 0.18%
2026-04-15 易方达新鑫混合I 1.5838 0.00%
2026-04-14 易方达新鑫混合I 1.5838 0.14%
2026-04-13 易方达新鑫混合I 1.5816 -0.03%
2026-04-10 易方达新鑫混合I 1.5821 0.06%
2026-04-09 易方达新鑫混合I 1.5812 -0.02%
2026-04-08 易方达新鑫混合I 1.5815 0.37%
2026-04-07 易方达新鑫混合I 1.5756 0.05%
2026-04-03 易方达新鑫混合I 1.5748 -0.03%
2026-04-02 易方达新鑫混合I 1.5752 -0.06%
2026-04-01 易方达新鑫混合I 1.5762 0.18%
2026-03-31 易方达新鑫混合I 1.5734 -0.07%
2026-03-30 易方达新鑫混合I 1.5745 0.01%
2026-03-27 易方达新鑫混合I 1.5743 0.10%
2026-03-26 易方达新鑫混合I 1.5727 -0.11%
2026-03-25 易方达新鑫混合I 1.5745 0.22%
2026-03-24 易方达新鑫混合I 1.5710 0.25%
2026-03-23 易方达新鑫混合I 1.5671 -0.35%
2026-03-20 易方达新鑫混合I 1.5726 -0.05%
2026-03-19 易方达新鑫混合I 1.5734 -0.22%
2026-03-18 易方达新鑫混合I 1.5768 0.08%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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