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易方达新鑫混合I(易方达新鑫I)基金净值查询(001285)

近一季易方达新鑫混合I|易方达新鑫I基金净值查询
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查询指定日期范围易方达新鑫混合I001285净值及计算阶段收益
近一季001285基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达新鑫混合I 1.6101 0.04%
2026-09-15 易方达新鑫混合I 1.6094 -0.01%
2026-09-14 易方达新鑫混合I 1.6096 -0.02%
2026-09-11 易方达新鑫混合I 1.6099 -0.05%
2026-09-10 易方达新鑫混合I 1.6107 -0.07%
2026-09-09 易方达新鑫混合I 1.6118 0.01%
2026-09-08 易方达新鑫混合I 1.6116 -0.03%
2026-09-07 易方达新鑫混合I 1.6121 0.02%
2026-09-04 易方达新鑫混合I 1.6117 -0.01%
2026-09-03 易方达新鑫混合I 1.6118 0.04%
2026-09-02 易方达新鑫混合I 1.6111 -0.10%
2026-09-01 易方达新鑫混合I 1.6127 0.01%
2026-08-31 易方达新鑫混合I 1.6125 0.02%
2026-08-28 易方达新鑫混合I 1.6122 -0.01%
2026-08-27 易方达新鑫混合I 1.6124 0.03%
2026-08-26 易方达新鑫混合I 1.6119 0.02%
2026-08-25 易方达新鑫混合I 1.6115 0.02%
2026-08-24 易方达新鑫混合I 1.6112 -0.06%
2026-08-21 易方达新鑫混合I 1.6122 -0.01%
2026-08-20 易方达新鑫混合I 1.6123 0.00%
2026-08-19 易方达新鑫混合I 1.6123 -0.12%
2026-08-18 易方达新鑫混合I 1.6143 0.04%
2026-08-17 易方达新鑫混合I 1.6137 0.16%
2026-08-14 易方达新鑫混合I 1.6111 0.02%
2026-08-13 易方达新鑫混合I 1.6107 -0.01%
2026-08-12 易方达新鑫混合I 1.6109 0.04%
2026-08-11 易方达新鑫混合I 1.6103 -0.04%
2026-08-10 易方达新鑫混合I 1.6110 0.07%
2026-08-07 易方达新鑫混合I 1.6098 0.05%
2026-08-06 易方达新鑫混合I 1.6090 -0.02%
2026-08-05 易方达新鑫混合I 1.6094 0.05%
2026-08-04 易方达新鑫混合I 1.6086 0.05%
2026-08-03 易方达新鑫混合I 1.6078 -0.01%
2026-07-31 易方达新鑫混合I 1.6080 0.07%
2026-07-30 易方达新鑫混合I 1.6069 -0.02%
2026-07-29 易方达新鑫混合I 1.6073 0.09%
2026-07-28 易方达新鑫混合I 1.6058 -0.21%
2026-07-27 易方达新鑫混合I 1.6092 0.42%
2026-07-24 易方达新鑫混合I 1.6024 -0.11%
2026-07-23 易方达新鑫混合I 1.6041 0.04%
2026-07-22 易方达新鑫混合I 1.6034 0.02%
2026-07-21 易方达新鑫混合I 1.6030 0.19%
2026-07-20 易方达新鑫混合I 1.6000 0.06%
2026-07-17 易方达新鑫混合I 1.5991 -0.19%
2026-07-16 易方达新鑫混合I 1.6022 -0.09%
2026-07-15 易方达新鑫混合I 1.6036 -0.04%
2026-07-14 易方达新鑫混合I 1.6042 0.16%
2026-07-13 易方达新鑫混合I 1.6017 -0.13%
2026-07-10 易方达新鑫混合I 1.6038 -0.14%
2026-07-09 易方达新鑫混合I 1.6061 0.14%
2026-07-08 易方达新鑫混合I 1.6038 -0.09%
2026-07-07 易方达新鑫混合I 1.6052 -0.06%
2026-07-06 易方达新鑫混合I 1.6062 0.07%
2026-07-03 易方达新鑫混合I 1.6050 0.06%
2026-07-02 易方达新鑫混合I 1.6041 -0.21%
2026-07-01 易方达新鑫混合I 1.6075 -0.02%
2026-06-30 易方达新鑫混合I 1.6078 0.16%
2026-06-29 易方达新鑫混合I 1.6052 0.14%
2026-06-26 易方达新鑫混合I 1.6029 -0.23%
2026-06-25 易方达新鑫混合I 1.6066 0.16%
2026-06-24 易方达新鑫混合I 1.6041 0.08%
2026-06-23 易方达新鑫混合I 1.6028 -0.19%
2026-06-22 易方达新鑫混合I 1.6059 0.19%
2026-06-18 易方达新鑫混合I 1.6029 0.03%
2026-06-17 易方达新鑫混合I 1.6024 0.11%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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