近一年华安新机遇灵活配置混合A|华安新机遇基金净值查询
查询指定日期范围华安新机遇灵活配置混合A001282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6044 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.5907 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.5967 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6006 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6154 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6269 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6208 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6051 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.5889 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6023 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6007 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6147 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6260 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6186 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6200 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6089 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6027 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6042 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6312 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6285 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6193 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6618 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6659 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6442 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6437 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6494 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6434 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6477 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6512 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6324 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6344 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6264 |
0.51% |
| 2026-08-03 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6182 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6228 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6225 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6299 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6270 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6398 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6362 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6439 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6487 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6486 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6317 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6270 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6473 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6569 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6566 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6468 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6598 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6739 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6639 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6676 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6693 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6705 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6711 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6960 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.7023 |
0.44% |
| 2026-06-29 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6948 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6881 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.7004 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6921 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6825 |
-0.69% |
| 2026-06-22 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6942 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6859 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6834 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6800 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6805 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6655 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6611 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6636 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6705 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6567 |
-0.96% |
| 2026-06-05 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6728 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6804 |
0.27% |
| 2026-06-03 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6759 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6715 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6640 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6714 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6802 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6719 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6766 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6810 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6704 |
0.75% |
| 2026-05-21 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6580 |
-0.93% |
| 2026-05-20 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6736 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6681 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6642 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6686 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6765 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6901 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6845 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6827 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6676 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6580 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6582 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6495 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6502 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6505 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6554 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6599 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6531 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6512 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6490 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6486 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6401 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6431 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6388 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6361 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6314 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6332 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6211 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6186 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6221 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6265 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6204 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6292 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6284 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6256 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6315 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6271 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6185 |
-0.92% |
| 2026-03-20 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6336 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6368 |
-0.69% |
| 2026-03-18 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6481 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6487 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6533 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6575 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6576 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6626 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6629 |
0.33% |
| 2026-03-09 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6575 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6662 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6647 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6610 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6653 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6852 |
-0.24% |
| 2026-02-27 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6892 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6841 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6843 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6736 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6694 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6764 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6722 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6738 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6774 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6668 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6677 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6721 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6715 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6604 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6842 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6879 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6851 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6775 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6712 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6722 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6714 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6702 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6650 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6656 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6610 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6645 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6631 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6659 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6739 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6690 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6667 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6655 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6653 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6593 |
0.82% |
| 2025-12-31 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6458 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6477 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6483 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6498 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6497 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6436 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6384 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6379 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6330 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6307 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6334 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6235 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6297 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6336 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6278 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6328 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6306 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6306 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6260 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6208 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6207 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6257 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6268 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6226 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6194 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6193 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6167 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6109 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6111 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6234 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6230 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6192 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6258 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6290 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6400 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6303 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6314 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6357 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6366 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6352 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6288 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6253 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6289 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6258 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6358 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6389 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6266 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6322 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6233 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6117 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6107 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6113 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6003 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.5987 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6147 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6145 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6090 |
-0.59% |
| 2025-10-13 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6185 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6199 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6308 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6258 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6214 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6147 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6227 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6209 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6148 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6127 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6064 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6064 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
华安新机遇灵活配置混合A |
1.6136 |
0.27% |
