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国投瑞银招财混合A(国投招财)基金净值查询(001266)

近一季国投瑞银招财混合A|国投招财基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银招财混合A001266净值及计算阶段收益
近一季001266基金累计收益率-13.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银招财混合A 2.3744 0.75%
2026-09-15 国投瑞银招财混合A 2.3568 -0.69%
2026-09-14 国投瑞银招财混合A 2.3732 -0.34%
2026-09-11 国投瑞银招财混合A 2.3814 -1.19%
2026-09-10 国投瑞银招财混合A 2.4101 -0.88%
2026-09-09 国投瑞银招财混合A 2.4316 0.34%
2026-09-08 国投瑞银招财混合A 2.4233 -0.16%
2026-09-07 国投瑞银招财混合A 2.4272 0.09%
2026-09-04 国投瑞银招财混合A 2.4251 -0.34%
2026-09-03 国投瑞银招财混合A 2.4333 0.65%
2026-09-02 国投瑞银招财混合A 2.4177 -1.83%
2026-09-01 国投瑞银招财混合A 2.4619 -0.33%
2026-08-31 国投瑞银招财混合A 2.4700 -0.11%
2026-08-28 国投瑞银招财混合A 2.4728 -0.27%
2026-08-27 国投瑞银招财混合A 2.4794 1.49%
2026-08-26 国投瑞银招财混合A 2.4430 1.10%
2026-08-25 国投瑞银招财混合A 2.4163 -0.65%
2026-08-24 国投瑞银招财混合A 2.4320 -1.11%
2026-08-21 国投瑞银招财混合A 2.4593 0.31%
2026-08-20 国投瑞银招财混合A 2.4518 0.36%
2026-08-19 国投瑞银招财混合A 2.4431 -3.60%
2026-08-18 国投瑞银招财混合A 2.5344 -0.08%
2026-08-17 国投瑞银招财混合A 2.5364 2.33%
2026-08-14 国投瑞银招财混合A 2.4787 0.11%
2026-08-13 国投瑞银招财混合A 2.4761 -0.80%
2026-08-12 国投瑞银招财混合A 2.4960 0.63%
2026-08-11 国投瑞银招财混合A 2.4804 -0.72%
2026-08-10 国投瑞银招财混合A 2.4983 0.56%
2026-08-07 国投瑞银招财混合A 2.4845 1.46%
2026-08-06 国投瑞银招财混合A 2.4487 0.34%
2026-08-05 国投瑞银招财混合A 2.4405 1.43%
2026-08-04 国投瑞银招财混合A 2.4061 1.93%
2026-08-03 国投瑞银招财混合A 2.3605 -1.37%
2026-07-31 国投瑞银招财混合A 2.3933 1.36%
2026-07-30 国投瑞银招财混合A 2.3611 -2.63%
2026-07-29 国投瑞银招财混合A 2.4249 1.81%
2026-07-28 国投瑞银招财混合A 2.3817 -4.11%
2026-07-27 国投瑞银招财混合A 2.4839 1.96%
2026-07-24 国投瑞银招财混合A 2.4362 -2.52%
2026-07-23 国投瑞银招财混合A 2.4992 0.01%
2026-07-22 国投瑞银招财混合A 2.4989 -1.25%
2026-07-21 国投瑞银招财混合A 2.5306 4.18%
2026-07-20 国投瑞银招财混合A 2.4291 0.62%
2026-07-17 国投瑞银招财混合A 2.4142 -4.56%
2026-07-16 国投瑞银招财混合A 2.5295 -1.85%
2026-07-15 国投瑞银招财混合A 2.5773 -1.42%
2026-07-14 国投瑞银招财混合A 2.6144 2.59%
2026-07-13 国投瑞银招财混合A 2.5484 -2.40%
2026-07-10 国投瑞银招财混合A 2.6110 -3.57%
2026-07-09 国投瑞银招财混合A 2.7078 3.55%
2026-07-08 国投瑞银招财混合A 2.6149 -2.66%
2026-07-07 国投瑞银招财混合A 2.6845 -1.12%
2026-07-06 国投瑞银招财混合A 2.7150 -1.57%
2026-07-03 国投瑞银招财混合A 2.7584 -0.83%
2026-07-02 国投瑞银招财混合A 2.7813 -4.81%
2026-07-01 国投瑞银招财混合A 2.9218 -0.76%
2026-06-30 国投瑞银招财混合A 2.9442 1.86%
2026-06-29 国投瑞银招财混合A 2.8905 0.49%
2026-06-26 国投瑞银招财混合A 2.8763 -2.00%
2026-06-25 国投瑞银招财混合A 2.9351 3.34%
2026-06-24 国投瑞银招财混合A 2.8401 1.80%
2026-06-23 国投瑞银招财混合A 2.7899 -4.12%
2026-06-22 国投瑞银招财混合A 2.9048 2.03%
2026-06-18 国投瑞银招财混合A 2.8470 1.63%
2026-06-17 国投瑞银招财混合A 2.8013 0.79%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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