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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.7788 | -0.07% |
| 2026-09-15 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.7800 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.7821 | 0.04% |
| 2026-09-11 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.7813 | -0.17% |
| 2026-09-10 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.7844 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8713 | 0.70% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4997 | 0.70% |
| 银华集成电路混合C | 3.0434 | 0.54% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.6524 | 0.29% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 1.6319 | 0.29% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8882 | 0.12% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.3287 | 0.10% |
| 银华钰丰债券A | 1.0104 | 0.09% |
| 银华钰丰债券C | 1.0070 | 0.09% |
| 银华嘉选平衡混合发起式A | 1.1925 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
