近一季银华泰利灵活配置混合A|银华泰利基金净值查询
查询指定日期范围银华泰利灵活配置混合A001231净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7788 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7800 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7821 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7813 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7844 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7847 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7847 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7845 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7868 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7847 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7830 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7872 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7851 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7845 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7849 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7841 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7823 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7821 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7817 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7838 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7819 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7848 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7831 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7789 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7799 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7819 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7806 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7819 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7792 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7783 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7803 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7806 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7845 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7853 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7855 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7818 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7757 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7773 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7614 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7663 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7647 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7633 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7627 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7555 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7581 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7606 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7570 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7537 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7525 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7534 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7522 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7509 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7531 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7498 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7495 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7522 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7500 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7521 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7461 |
-0.19% |
| 2026-06-25 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7494 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7503 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7507 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7517 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7494 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.7534 |
0.06% |
