近半年中邮稳健添利灵活配置混合|中邮稳健基金净值查询
查询指定日期范围中邮稳健添利灵活配置混合001226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9590 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9580 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9410 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9360 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9370 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9500 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9580 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9450 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9430 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9280 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9320 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9260 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9350 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9500 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9410 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9490 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9220 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9220 |
-1.41% |
| 2026-08-24 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9350 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9520 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9500 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9350 |
-7.49% |
| 2026-08-18 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0050 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0060 |
5.23% |
| 2026-08-14 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9560 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9510 |
-2.00% |
| 2026-08-12 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9700 |
1.36% |
| 2026-08-11 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9570 |
-1.78% |
| 2026-08-10 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9740 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9740 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9500 |
1.60% |
| 2026-08-05 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9350 |
4.47% |
| 2026-08-04 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8950 |
5.05% |
| 2026-08-03 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8520 |
-4.34% |
| 2026-07-31 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8890 |
-0.89% |
| 2026-07-30 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.8970 |
-1.64% |
| 2026-07-29 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9120 |
-2.41% |
| 2026-07-28 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9340 |
-5.47% |
| 2026-07-27 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9880 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9780 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9830 |
-2.14% |
| 2026-07-22 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0040 |
-1.86% |
| 2026-07-21 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0230 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9820 |
-1.01% |
| 2026-07-17 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
0.9920 |
-4.15% |
| 2026-07-16 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0350 |
-4.83% |
| 2026-07-15 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0850 |
-2.86% |
| 2026-07-14 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1170 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1110 |
-4.55% |
| 2026-07-10 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1640 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1950 |
4.82% |
| 2026-07-08 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1400 |
-3.25% |
| 2026-07-07 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1770 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1870 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1860 |
-0.84% |
| 2026-07-02 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1960 |
-4.09% |
| 2026-07-01 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.2470 |
-1.50% |
| 2026-06-30 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.2660 |
3.35% |
| 2026-06-29 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.2250 |
-0.24% |
| 2026-06-26 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.2280 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.2630 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.2350 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.2090 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.2400 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.2180 |
3.22% |
| 2026-06-17 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1800 |
3.69% |
| 2026-06-16 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1380 |
0.62% |
| 2026-06-15 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1310 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0820 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0660 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0650 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0910 |
4.40% |
| 2026-06-08 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0450 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0750 |
-2.80% |
| 2026-06-04 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1060 |
1.47% |
| 2026-06-03 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0900 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0850 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0800 |
-3.14% |
| 2026-05-29 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1150 |
-4.84% |
| 2026-05-28 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1690 |
1.92% |
| 2026-05-27 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1470 |
-2.53% |
| 2026-05-26 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1760 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1770 |
4.25% |
| 2026-05-22 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1290 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0970 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1230 |
1.35% |
| 2026-05-19 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1080 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1020 |
0.36% |
| 2026-05-15 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0980 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1120 |
-3.33% |
| 2026-05-13 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1490 |
2.50% |
| 2026-05-12 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1210 |
-1.96% |
| 2026-05-11 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1430 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1240 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0580 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0540 |
-0.28% |
| 2026-04-28 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0570 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0630 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0590 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0590 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0690 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0690 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0720 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0650 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0700 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0620 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0590 |
-0.09% |
| 2026-04-13 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0600 |
-0.93% |
| 2026-04-10 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0700 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0680 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0730 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0350 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0360 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0450 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0550 |
2.73% |
| 2026-03-31 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0270 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0410 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0470 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0390 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0530 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0350 |
3.09% |
| 2026-03-23 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0040 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0500 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0560 |
-3.03% |
| 2026-03-18 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.0890 |
1.11% |
