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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管策略精选混合A | 3.0028 | 2.06% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5398 | 1.26% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5239 | 1.26% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0643 | 1.05% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1984 | 0.42% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1789 | 0.41% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0984 | 0.04% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1178 | 0.04% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0905 | 0.04% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0836 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8739 | 0.01% |
| 银华日利 | 100.8086 | 0.01% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |