近半年申万菱信多策略灵活配置混合A|申万多策略基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信多策略灵活配置混合A001148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5280 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5290 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5410 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5500 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5880 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5970 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.6070 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.6140 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.6130 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.6060 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5990 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.6210 |
1.12% |
| 2026-08-31 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5920 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5750 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5690 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5660 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5640 |
2.31% |
| 2026-08-24 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5060 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5360 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5560 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5610 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5960 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5830 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5380 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5400 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5690 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5470 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5590 |
1.63% |
| 2026-08-07 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5180 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5050 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5210 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4940 |
0.48% |
| 2026-08-03 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4820 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4910 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4610 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4670 |
2.07% |
| 2026-07-28 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4170 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4240 |
3.63% |
| 2026-07-24 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3390 |
-2.38% |
| 2026-07-23 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3960 |
1.27% |
| 2026-07-22 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3660 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3730 |
1.50% |
| 2026-07-20 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3380 |
0.69% |
| 2026-07-17 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3220 |
-3.25% |
| 2026-07-16 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4000 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3900 |
1.23% |
| 2026-07-14 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3610 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3460 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3670 |
1.11% |
| 2026-07-09 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3410 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3360 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3420 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3840 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3700 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3480 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3460 |
2.67% |
| 2026-06-30 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2850 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2670 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2460 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2960 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2740 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2820 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2910 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2680 |
-1.26% |
| 2026-06-17 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2970 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3040 |
-0.90% |
| 2026-06-15 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3250 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3150 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2830 |
-1.00% |
| 2026-06-10 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3060 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3070 |
0.70% |
| 2026-06-08 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2910 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3180 |
0.56% |
| 2026-06-04 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3050 |
-1.61% |
| 2026-06-03 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3420 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3630 |
-0.93% |
| 2026-06-01 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3850 |
1.02% |
| 2026-05-29 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3610 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3850 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3970 |
-1.64% |
| 2026-05-26 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4370 |
-0.73% |
| 2026-05-25 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4550 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4430 |
-0.16% |
| 2026-05-21 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4470 |
-2.04% |
| 2026-05-20 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4980 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4970 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4730 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4920 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5250 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5630 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5520 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5710 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5610 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.5240 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4980 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4720 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4770 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4640 |
-0.52% |
| 2026-04-23 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4770 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4870 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4860 |
-0.48% |
| 2026-04-20 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4980 |
1.92% |
| 2026-04-17 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4510 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4640 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.4230 |
1.42% |
| 2026-04-14 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3890 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3750 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3800 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3580 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3830 |
2.98% |
| 2026-04-07 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3140 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3030 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3170 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3360 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2920 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3150 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3190 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3010 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3120 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2760 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.2410 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3110 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3280 |
-1.36% |
| 2026-03-18 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3600 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
2.3640 |
-0.67% |
