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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华泰优选 | 1.0680 | -0.37% |
| 2024-05-09 | 华泰优选 | 1.0720 | 2.19% |
| 2024-05-08 | 华泰优选 | 1.0490 | -1.22% |
| 2024-05-07 | 华泰优选 | 1.0620 | -0.28% |
| 2024-05-06 | 华泰优选 | 1.0650 | 2.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3990 | 3.56% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3919 | 3.54% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.1405 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.1359 | 2.97% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0538 | 2.42% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3724 | 2.39% |
| 港股通50 | 0.8094 | 2.24% |
| 港股通50ETF联接A | 0.9067 | 2.11% |
| 港股通50ETF联接C | 0.9043 | 2.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
