近半年广发生物科技指数美元(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围广发生物(美元)001093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
广发生物(美元) |
0.1652 |
4.76% |
| 2024-04-30 |
广发生物(美元) |
0.1577 |
-1.00% |
| 2024-04-29 |
广发生物(美元) |
0.1593 |
1.59% |
| 2024-04-26 |
广发生物(美元) |
0.1568 |
0.84% |
| 2024-04-24 |
广发生物(美元) |
0.1574 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
广发生物(美元) |
0.1578 |
1.28% |
| 2024-04-22 |
广发生物(美元) |
0.1558 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
广发生物(美元) |
0.1544 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
广发生物(美元) |
0.1540 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
广发生物(美元) |
0.1554 |
-0.58% |
| 2024-04-16 |
广发生物(美元) |
0.1563 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
广发生物(美元) |
0.1574 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
广发生物(美元) |
0.1622 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
广发生物(美元) |
0.1614 |
-1.47% |
| 2024-04-09 |
广发生物(美元) |
0.1638 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
广发生物(美元) |
0.1621 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
广发生物(美元) |
0.1629 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
广发生物(美元) |
0.1631 |
-2.04% |
| 2024-04-01 |
广发生物(美元) |
0.1665 |
-0.42% |
| 2024-03-29 |
广发生物(美元) |
0.1672 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
广发生物(美元) |
0.1672 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
广发生物(美元) |
0.1679 |
1.45% |
| 2024-03-26 |
广发生物(美元) |
0.1655 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
广发生物(美元) |
0.1656 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
广发生物(美元) |
0.1656 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
广发生物(美元) |
0.1668 |
0.48% |
| 2024-03-20 |
广发生物(美元) |
0.1660 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
广发生物(美元) |
0.1652 |
0.67% |
| 2024-03-18 |
广发生物(美元) |
0.1641 |
-0.55% |
| 2024-03-15 |
广发生物(美元) |
0.1650 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
广发生物(美元) |
0.1647 |
-1.85% |
| 2024-03-13 |
广发生物(美元) |
0.1678 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
广发生物(美元) |
0.1674 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
广发生物(美元) |
0.1681 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
广发生物(美元) |
0.1684 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
广发生物(美元) |
0.1676 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
广发生物(美元) |
0.1677 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
广发生物(美元) |
0.1673 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
广发生物(美元) |
0.1684 |
-1.12% |
| 2024-03-01 |
广发生物(美元) |
0.1703 |
1.85% |
| 2024-02-29 |
广发生物(美元) |
0.1672 |
-1.94% |
| 2024-02-28 |
广发生物(美元) |
0.1705 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
广发生物(美元) |
0.1730 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
广发生物(美元) |
0.1708 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
广发生物(美元) |
0.1694 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
广发生物(美元) |
0.1683 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
广发生物(美元) |
0.1661 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
广发生物(美元) |
0.1658 |
-0.54% |
| 2024-02-19 |
广发生物(美元) |
0.1667 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
广发生物(美元) |
0.1646 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
广发生物(美元) |
0.1645 |
-1.73% |
| 2024-02-06 |
广发生物(美元) |
0.1674 |
0.97% |
| 2024-02-05 |
广发生物(美元) |
0.1658 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
广发生物(美元) |
0.1658 |
-1.19% |
| 2024-02-01 |
广发生物(美元) |
0.1678 |
1.21% |
| 2024-01-31 |
广发生物(美元) |
0.1658 |
-1.25% |
| 2024-01-30 |
广发生物(美元) |
0.1679 |
-0.77% |
| 2024-01-29 |
广发生物(美元) |
0.1692 |
1.56% |
| 2024-01-26 |
广发生物(美元) |
0.1666 |
-0.36% |
| 2024-01-25 |
广发生物(美元) |
0.1672 |
0.66% |
| 2024-01-24 |
广发生物(美元) |
0.1661 |
-1.01% |
| 2024-01-23 |
广发生物(美元) |
0.1678 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
广发生物(美元) |
0.1669 |
0.30% |
| 2024-01-19 |
广发生物(美元) |
0.1664 |
0.42% |
| 2024-01-18 |
广发生物(美元) |
0.1657 |
-0.54% |
| 2024-01-17 |
广发生物(美元) |
0.1666 |
-0.60% |
| 2024-01-16 |
广发生物(美元) |
0.1676 |
-0.83% |
| 2024-01-15 |
广发生物(美元) |
0.1690 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
广发生物(美元) |
0.1690 |
0.18% |
| 2024-01-11 |
广发生物(美元) |
0.1687 |
-0.82% |
| 2024-01-10 |
广发生物(美元) |
0.1701 |
-0.58% |
| 2024-01-09 |
广发生物(美元) |
0.1711 |
-0.12% |
| 2024-01-08 |
广发生物(美元) |
0.1713 |
2.33% |
| 2024-01-05 |
广发生物(美元) |
0.1674 |
-0.24% |
| 2024-01-04 |
广发生物(美元) |
0.1678 |
0.60% |
| 2024-01-03 |
广发生物(美元) |
0.1668 |
-1.07% |
| 2024-01-02 |
广发生物(美元) |
0.1686 |
1.87% |
| 2023-12-31 |
广发生物(美元) |
0.1655 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
广发生物(美元) |
0.1655 |
-0.78% |
| 2023-12-28 |
广发生物(美元) |
0.1668 |
0.00% |
| 2023-12-27 |
广发生物(美元) |
0.1668 |
1.46% |
| 2023-12-26 |
广发生物(美元) |
0.1644 |
0.98% |
| 2023-12-25 |
广发生物(美元) |
0.1628 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
广发生物(美元) |
0.1628 |
2.33% |
| 2023-12-21 |
广发生物(美元) |
0.1591 |
1.47% |
| 2023-12-20 |
广发生物(美元) |
0.1568 |
-2.73% |
| 2023-12-19 |
广发生物(美元) |
0.1612 |
1.38% |
| 2023-12-18 |
广发生物(美元) |
0.1590 |
-0.62% |
| 2023-12-15 |
广发生物(美元) |
0.1600 |
-0.56% |
| 2023-12-14 |
广发生物(美元) |
0.1609 |
0.63% |
| 2023-12-13 |
广发生物(美元) |
0.1599 |
3.83% |
| 2023-12-12 |
广发生物(美元) |
0.1540 |
1.32% |
| 2023-12-11 |
广发生物(美元) |
0.1520 |
0.60% |
| 2023-12-08 |
广发生物(美元) |
0.1511 |
-0.72% |
| 2023-12-07 |
广发生物(美元) |
0.1522 |
0.53% |
| 2023-12-06 |
广发生物(美元) |
0.1514 |
0.66% |
| 2023-12-05 |
广发生物(美元) |
0.1504 |
-0.27% |
| 2023-12-04 |
广发生物(美元) |
0.1508 |
0.87% |
| 2023-12-01 |
广发生物(美元) |
0.1495 |
1.29% |
| 2023-11-30 |
广发生物(美元) |
0.1476 |
1.37% |
| 2023-11-29 |
广发生物(美元) |
0.1456 |
0.97% |
| 2023-11-28 |
广发生物(美元) |
0.1442 |
-0.48% |
| 2023-11-27 |
广发生物(美元) |
0.1449 |
-0.48% |
| 2023-11-24 |
广发生物(美元) |
0.1456 |
0.48% |
| 2023-11-23 |
广发生物(美元) |
0.1449 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
广发生物(美元) |
0.1450 |
0.62% |
| 2023-11-21 |
广发生物(美元) |
0.1441 |
-0.96% |
| 2023-11-20 |
广发生物(美元) |
0.1455 |
0.55% |
| 2023-11-17 |
广发生物(美元) |
0.1447 |
1.19% |
| 2023-11-16 |
广发生物(美元) |
0.1430 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
广发生物(美元) |
0.1442 |
-0.28% |
| 2023-11-14 |
广发生物(美元) |
0.1446 |
1.97% |
| 2023-11-13 |
广发生物(美元) |
0.1418 |
0.07% |
| 2023-11-10 |
广发生物(美元) |
0.1417 |
0.28% |
| 2023-11-09 |
广发生物(美元) |
0.1413 |
-2.95% |
| 2023-11-08 |
广发生物(美元) |
0.1456 |
-1.49% |
