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广发生物科技指数美元(QDII)A(广发生物(美元))基金净值查询(001093)

近半年广发生物科技指数美元(QDII)A|广发生物(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围广发生物科技指数美元(QDII)A001093净值及计算阶段收益
近半年001093基金累计收益率30.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2092 -0.24%
2025-12-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2097 0.72%
2025-12-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2082 0.97%
2025-12-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2062 -1.65%
2025-12-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2096 -0.29%
2025-12-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2102 -0.43%
2025-12-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 -0.05%
2025-12-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2112 1.89%
2025-12-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2072 -0.67%
2025-12-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2086 -2.11%
2025-11-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2130 0.05%
2025-11-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2129 0.00%
2025-11-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2129 0.85%
2025-11-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 1.33%
2025-11-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2083 1.39%
2025-11-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2054 1.66%
2025-11-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2020 -0.84%
2025-11-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2037 -0.93%
2025-11-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2056 0.69%
2025-11-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2042 0.84%
2025-11-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2025 0.65%
2025-11-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2012 -0.89%
2025-11-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2030 0.25%
2025-11-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2025 2.72%
2025-11-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1970 1.17%
2025-11-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1947 -0.36%
2025-11-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1954 -0.05%
2025-11-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1955 1.38%
2025-11-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1928 -0.98%
2025-11-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1947 -1.23%
2025-10-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1971 1.12%
2025-10-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1949 0.72%
2025-10-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1935 -0.36%
2025-10-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1942 0.21%
2025-10-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1938 1.50%
2025-10-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1909 0.58%
2025-10-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1898 0.05%
2025-10-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1897 -1.32%
2025-10-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1922 -0.57%
2025-10-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1933 1.29%
2025-10-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1908 0.53%
2025-10-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1898 -0.26%
2025-10-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1903 1.42%
2025-10-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1876 0.32%
2025-10-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1870 0.32%
2025-09-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1782 1.02%
2025-09-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1764 1.32%
2025-09-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1741 -1.69%
2025-09-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1771 -0.34%
2025-09-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1777 -0.50%
2025-09-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1786 0.45%
2025-09-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1757 0.06%
2025-09-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1756 0.00%
2025-09-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1756 -0.45%
2025-09-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1764 -1.78%
2025-09-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1796 1.87%
2025-09-10 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1763 -1.29%
2025-09-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1786 0.45%
2025-09-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1778 -0.84%
2025-09-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1793 1.76%
2025-09-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1762 -0.34%
2025-09-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1768 0.06%
2025-09-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1767 1.67%
2025-09-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1738 0.06%
2025-08-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1737 -0.12%
2025-08-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1739 -0.34%
2025-08-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1745 -0.06%
2025-08-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1746 1.04%
2025-08-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1728 -1.82%
2025-08-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1760 0.46%
2025-08-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1752 0.46%
2025-08-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1744 0.52%
2025-08-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1735 -0.46%
2025-08-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1743 -0.23%
2025-08-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1747 0.98%
2025-08-14 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1730 0.12%
2025-08-13 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1728 2.19%
2025-08-12 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1691 1.32%
2025-08-11 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1669 -0.24%
2025-08-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1673 0.90%
2025-08-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1658 -0.06%
2025-08-06 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1659 -1.25%
2025-08-05 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1680 -1.58%
2025-08-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1707 1.85%
2025-08-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1676 0.54%
2025-07-31 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1667 -0.77%
2025-07-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1680 0.12%
2025-07-29 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1678 0.12%
2025-07-28 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1676 -1.30%
2025-07-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1698 0.12%
2025-07-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1696 -0.41%
2025-07-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1703 1.85%
2025-07-22 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1672 2.14%
2025-07-21 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1637 -0.24%
2025-07-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1641 -1.26%
2025-07-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1662 0.12%
2025-07-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1660 1.72%
2025-07-15 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1632 -2.04%
2025-07-09 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1659 2.41%
2025-07-08 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1620 0.81%
2025-07-07 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1607 -1.41%
2025-07-04 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1630 0.00%
2025-07-03 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1630 0.43%
2025-07-02 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1623 1.56%
2025-07-01 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1598 0.76%
2025-06-30 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1586 0.06%
2025-06-27 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1585 -0.19%
2025-06-26 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1588 0.19%
2025-06-25 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1585 -0.63%
2025-06-24 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1595 1.79%
2025-06-23 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1567 -0.57%
2025-06-20 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1576 -0.25%
2025-06-19 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1580 0.00%
2025-06-18 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1580 0.38%
2025-06-17 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1574 -1.75%
2025-06-16 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1602 -0.25%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1366 1.82%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
广发资源优选股票A 1.7980 1.44%
广发上海金ETF联接A 2.1020 1.33%
广发上海金ETF联接C 2.0630 1.33%
上海金 9.7426 1.30%
广发睿毅领先混合A 2.5317 1.01%
广发优势成长股票A 0.5275 1.00%
广发优势成长股票C 0.5175 1.00%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
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