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华夏中证500ETF联接A(中证500联接)基金净值查询(001052)

近一季华夏中证500ETF联接A|中证500联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证500ETF联接A001052净值及计算阶段收益
近一季001052基金累计收益率-8.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏中证500ETF联接A 0.9339 1.54%
2026-09-15 华夏中证500ETF联接A 0.9197 -0.10%
2026-09-14 华夏中证500ETF联接A 0.9206 -0.13%
2026-09-11 华夏中证500ETF联接A 0.9218 -1.69%
2026-09-10 华夏中证500ETF联接A 0.9376 -0.58%
2026-09-09 华夏中证500ETF联接A 0.9431 -0.03%
2026-09-08 华夏中证500ETF联接A 0.9434 0.14%
2026-09-07 华夏中证500ETF联接A 0.9421 1.33%
2026-09-04 华夏中证500ETF联接A 0.9297 -1.27%
2026-09-03 华夏中证500ETF联接A 0.9417 0.35%
2026-09-02 华夏中证500ETF联接A 0.9384 -1.56%
2026-09-01 华夏中证500ETF联接A 0.9533 -1.11%
2026-08-31 华夏中证500ETF联接A 0.9640 0.66%
2026-08-28 华夏中证500ETF联接A 0.9577 -0.58%
2026-08-27 华夏中证500ETF联接A 0.9633 2.16%
2026-08-26 华夏中证500ETF联接A 0.9429 0.74%
2026-08-25 华夏中证500ETF联接A 0.9360 0.00%
2026-08-24 华夏中证500ETF联接A 0.9360 -1.71%
2026-08-21 华夏中证500ETF联接A 0.9523 0.07%
2026-08-20 华夏中证500ETF联接A 0.9516 0.78%
2026-08-19 华夏中证500ETF联接A 0.9442 -4.46%
2026-08-18 华夏中证500ETF联接A 0.9883 -0.14%
2026-08-17 华夏中证500ETF联接A 0.9897 2.33%
2026-08-14 华夏中证500ETF联接A 0.9672 0.24%
2026-08-13 华夏中证500ETF联接A 0.9649 -0.86%
2026-08-12 华夏中证500ETF联接A 0.9733 0.91%
2026-08-11 华夏中证500ETF联接A 0.9645 -0.70%
2026-08-10 华夏中证500ETF联接A 0.9713 0.58%
2026-08-07 华夏中证500ETF联接A 0.9657 1.85%
2026-08-06 华夏中证500ETF联接A 0.9482 0.21%
2026-08-05 华夏中证500ETF联接A 0.9462 2.50%
2026-08-04 华夏中证500ETF联接A 0.9231 2.46%
2026-08-03 华夏中证500ETF联接A 0.9009 -1.00%
2026-07-31 华夏中证500ETF联接A 0.9100 2.35%
2026-07-30 华夏中证500ETF联接A 0.8891 -2.63%
2026-07-29 华夏中证500ETF联接A 0.9131 1.07%
2026-07-28 华夏中证500ETF联接A 0.9034 -3.41%
2026-07-27 华夏中证500ETF联接A 0.9353 2.49%
2026-07-24 华夏中证500ETF联接A 0.9126 -2.44%
2026-07-23 华夏中证500ETF联接A 0.9354 -0.21%
2026-07-22 华夏中证500ETF联接A 0.9374 -0.59%
2026-07-21 华夏中证500ETF联接A 0.9430 4.96%
2026-07-20 华夏中证500ETF联接A 0.8984 -1.38%
2026-07-17 华夏中证500ETF联接A 0.9110 -5.25%
2026-07-16 华夏中证500ETF联接A 0.9615 -2.18%
2026-07-15 华夏中证500ETF联接A 0.9829 -1.50%
2026-07-14 华夏中证500ETF联接A 0.9979 1.60%
2026-07-13 华夏中证500ETF联接A 0.9822 -4.13%
2026-07-10 华夏中证500ETF联接A 1.0245 -1.56%
2026-07-09 华夏中证500ETF联接A 1.0407 2.95%
2026-07-08 华夏中证500ETF联接A 1.0109 -1.27%
2026-07-07 华夏中证500ETF联接A 1.0239 -1.56%
2026-07-06 华夏中证500ETF联接A 1.0401 -0.99%
2026-07-03 华夏中证500ETF联接A 1.0505 0.56%
2026-07-02 华夏中证500ETF联接A 1.0446 -3.47%
2026-07-01 华夏中证500ETF联接A 1.0822 -0.08%
2026-06-30 华夏中证500ETF联接A 1.0831 2.29%
2026-06-29 华夏中证500ETF联接A 1.0589 1.27%
2026-06-26 华夏中证500ETF联接A 1.0456 -2.43%
2026-06-25 华夏中证500ETF联接A 1.0716 1.08%
2026-06-24 华夏中证500ETF联接A 1.0601 1.74%
2026-06-23 华夏中证500ETF联接A 1.0420 -1.95%
2026-06-22 华夏中证500ETF联接A 1.0627 2.10%
2026-06-18 华夏中证500ETF联接A 1.0408 0.61%
2026-06-17 华夏中证500ETF联接A 1.0345 1.37%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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