近一季光大保德信国企改革股票基金净值查询
查询指定日期范围光大国企改革001047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大国企改革 |
1.2920 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
光大国企改革 |
1.2880 |
-0.77% |
| 2024-04-26 |
光大国企改革 |
1.2980 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
光大国企改革 |
1.2790 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
光大国企改革 |
1.2760 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
光大国企改革 |
1.2630 |
-1.86% |
| 2024-04-22 |
光大国企改革 |
1.2870 |
-2.13% |
| 2024-04-19 |
光大国企改革 |
1.3150 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
光大国企改革 |
1.3120 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
光大国企改革 |
1.3100 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
光大国企改革 |
1.2930 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
光大国企改革 |
1.3070 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
光大国企改革 |
1.2870 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
光大国企改革 |
1.2790 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
光大国企改革 |
1.2740 |
0.71% |
| 2024-04-09 |
光大国企改革 |
1.2650 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
光大国企改革 |
1.2720 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
光大国企改革 |
1.2690 |
0.71% |
| 2024-04-02 |
光大国企改革 |
1.2600 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
光大国企改革 |
1.2610 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
光大国企改革 |
1.2610 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
光大国企改革 |
1.2450 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
光大国企改革 |
1.2310 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
光大国企改革 |
1.2350 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
光大国企改革 |
1.2410 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
光大国企改革 |
1.2440 |
0.16% |
| 2024-03-21 |
光大国企改革 |
1.2420 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
光大国企改革 |
1.2410 |
0.65% |
| 2024-03-19 |
光大国企改革 |
1.2330 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
光大国企改革 |
1.2400 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
光大国企改革 |
1.2350 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
光大国企改革 |
1.2280 |
0.66% |
| 2024-03-13 |
光大国企改革 |
1.2200 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
光大国企改革 |
1.2170 |
-1.93% |
| 2024-03-11 |
光大国企改革 |
1.2410 |
-0.56% |
| 2024-03-08 |
光大国企改革 |
1.2480 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
光大国企改革 |
1.2390 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
光大国企改革 |
1.2390 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
光大国企改革 |
1.2430 |
1.22% |
| 2024-03-04 |
光大国企改革 |
1.2280 |
1.07% |
| 2024-03-01 |
光大国企改革 |
1.2150 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
光大国企改革 |
1.2110 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
光大国企改革 |
1.1980 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
光大国企改革 |
1.2110 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
光大国企改革 |
1.2020 |
-1.15% |
| 2024-02-23 |
光大国企改革 |
1.2160 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
光大国企改革 |
1.2160 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
光大国企改革 |
1.2000 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
光大国企改革 |
1.2040 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
光大国企改革 |
1.1930 |
1.88% |
| 2024-02-08 |
光大国企改革 |
1.1710 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
光大国企改革 |
1.1640 |
1.13% |
| 2024-02-06 |
光大国企改革 |
1.1510 |
2.13% |
| 2024-02-05 |
光大国企改革 |
1.1270 |
0.09% |
