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华夏安康债券A(华夏安康债A)基金净值查询(001031)

近半年华夏安康债券A|华夏安康债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安康债券A001031净值及计算阶段收益
近半年001031基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 华夏安康债券A 1.4845 -0.02%
2025-12-19 华夏安康债券A 1.4848 0.06%
2025-12-18 华夏安康债券A 1.4839 -0.01%
2025-12-17 华夏安康债券A 1.4840 0.13%
2025-12-16 华夏安康债券A 1.4820 -0.01%
2025-12-15 华夏安康债券A 1.4821 -0.12%
2025-12-12 华夏安康债券A 1.4839 -0.10%
2025-12-11 华夏安康债券A 1.4854 0.08%
2025-12-10 华夏安康债券A 1.4842 0.05%
2025-12-09 华夏安康债券A 1.4834 0.05%
2025-12-08 华夏安康债券A 1.4826 -0.04%
2025-12-05 华夏安康债券A 1.4832 0.05%
2025-12-04 华夏安康债券A 1.4825 -0.20%
2025-12-03 华夏安康债券A 1.4854 -0.10%
2025-12-02 华夏安康债券A 1.4869 -0.08%
2025-12-01 华夏安康债券A 1.4881 -0.01%
2025-11-28 华夏安康债券A 1.4882 0.05%
2025-11-27 华夏安康债券A 1.4874 -0.07%
2025-11-26 华夏安康债券A 1.4884 -0.08%
2025-11-25 华夏安康债券A 1.4896 -0.09%
2025-11-24 华夏安康债券A 1.4909 0.01%
2025-11-21 华夏安康债券A 1.4908 -0.03%
2025-11-20 华夏安康债券A 1.4913 -0.01%
2025-11-19 华夏安康债券A 1.4914 -0.04%
2025-11-18 华夏安康债券A 1.4920 0.03%
2025-11-17 华夏安康债券A 1.4916 0.03%
2025-11-14 华夏安康债券A 1.4911 0.01%
2025-11-13 华夏安康债券A 1.4910 0.00%
2025-11-12 华夏安康债券A 1.4910 0.04%
2025-11-11 华夏安康债券A 1.4904 0.02%
2025-11-10 华夏安康债券A 1.4901 0.04%
2025-11-07 华夏安康债券A 1.4895 -0.02%
2025-11-06 华夏安康债券A 1.4898 -0.07%
2025-11-05 华夏安康债券A 1.4908 0.00%
2025-11-04 华夏安康债券A 1.4908 0.03%
2025-11-03 华夏安康债券A 1.4904 0.04%
2025-10-31 华夏安康债券A 1.4898 0.08%
2025-10-30 华夏安康债券A 1.4886 0.06%
2025-10-29 华夏安康债券A 1.4877 0.02%
2025-10-28 华夏安康债券A 1.4874 0.09%
2025-10-27 华夏安康债券A 1.4861 0.03%
2025-10-24 华夏安康债券A 1.4856 0.00%
2025-10-23 华夏安康债券A 1.4856 0.01%
2025-10-22 华夏安康债券A 1.4855 0.03%
2025-10-21 华夏安康债券A 1.4851 0.05%
2025-10-20 华夏安康债券A 1.4844 0.00%
2025-10-17 华夏安康债券A 1.4844 0.07%
2025-10-16 华夏安康债券A 1.4833 0.04%
2025-10-15 华夏安康债券A 1.4827 0.00%
2025-10-14 华夏安康债券A 1.4827 0.01%
2025-10-13 华夏安康债券A 1.4825 0.07%
2025-10-10 华夏安康债券A 1.4815 -0.02%
2025-10-09 华夏安康债券A 1.4818 0.05%
2025-09-30 华夏安康债券A 1.4811 0.01%
2025-09-29 华夏安康债券A 1.4809 -0.03%
2025-09-26 华夏安康债券A 1.4814 0.03%
2025-09-25 华夏安康债券A 1.4810 -0.03%
2025-09-24 华夏安康债券A 1.4814 -0.08%
2025-09-23 华夏安康债券A 1.4826 -0.06%
2025-09-22 华夏安康债券A 1.4835 0.02%
2025-09-19 华夏安康债券A 1.4832 -0.05%
2025-09-18 华夏安康债券A 1.4839 -0.02%
2025-09-17 华夏安康债券A 1.4842 0.04%
2025-09-16 华夏安康债券A 1.4836 0.02%
2025-09-15 华夏安康债券A 1.4833 0.03%
2025-09-12 华夏安康债券A 1.4828 0.03%
2025-09-11 华夏安康债券A 1.4823 -0.01%
2025-09-10 华夏安康债券A 1.4824 -0.05%
2025-09-09 华夏安康债券A 1.4832 -0.04%
2025-09-08 华夏安康债券A 1.4838 -0.04%
2025-09-05 华夏安康债券A 1.4844 -0.03%
2025-09-04 华夏安康债券A 1.4849 0.03%
2025-09-03 华夏安康债券A 1.4844 0.04%
2025-09-02 华夏安康债券A 1.4838 -0.01%
2025-09-01 华夏安康债券A 1.4839 0.03%
2025-08-29 华夏安康债券A 1.4835 0.01%
2025-08-28 华夏安康债券A 1.4834 -0.03%
2025-08-27 华夏安康债券A 1.4839 0.00%
2025-08-26 华夏安康债券A 1.4839 0.02%
2025-08-25 华夏安康债券A 1.4836 0.04%
2025-08-22 华夏安康债券A 1.4830 -0.05%
2025-08-21 华夏安康债券A 1.4838 0.07%
2025-08-20 华夏安康债券A 1.4828 -0.05%
2025-08-19 华夏安康债券A 1.4836 0.03%
2025-08-18 华夏安康债券A 1.4832 -0.23%
2025-08-15 华夏安康债券A 1.4866 -0.04%
2025-08-14 华夏安康债券A 1.4872 -0.06%
2025-08-13 华夏安康债券A 1.4881 -0.01%
2025-08-12 华夏安康债券A 1.4882 -0.11%
2025-08-11 华夏安康债券A 1.4898 -0.15%
2025-08-08 华夏安康债券A 1.4921 -0.01%
2025-08-07 华夏安康债券A 1.4922 0.05%
2025-08-06 华夏安康债券A 1.4914 0.02%
2025-08-05 华夏安康债券A 1.4911 0.00%
2025-08-04 华夏安康债券A 1.4911 0.05%
2025-08-01 华夏安康债券A 1.4903 0.02%
2025-07-31 华夏安康债券A 1.4900 0.11%
2025-07-30 华夏安康债券A 1.4884 0.12%
2025-07-29 华夏安康债券A 1.4866 -0.21%
2025-07-28 华夏安康债券A 1.4897 0.12%
2025-07-25 华夏安康债券A 1.4879 -0.03%
2025-07-24 华夏安康债券A 1.4883 -0.20%
2025-07-23 华夏安康债券A 1.4913 -0.07%
2025-07-22 华夏安康债券A 1.4923 -0.07%
2025-07-21 华夏安康债券A 1.4934 -0.08%
2025-07-18 华夏安康债券A 1.4946 0.00%
2025-07-17 华夏安康债券A 1.4946 0.02%
2025-07-16 华夏安康债券A 1.4943 0.01%
2025-07-15 华夏安康债券A 1.4942 0.12%
2025-07-14 华夏安康债券A 1.4924 -0.04%
2025-07-11 华夏安康债券A 1.4930 -0.03%
2025-07-10 华夏安康债券A 1.4934 -0.07%
2025-07-09 华夏安康债券A 1.4945 0.01%
2025-07-08 华夏安康债券A 1.4944 -0.03%
2025-07-07 华夏安康债券A 1.4949 0.03%
2025-07-04 华夏安康债券A 1.4944 0.04%
2025-07-03 华夏安康债券A 1.4938 0.03%
2025-07-02 华夏安康债券A 1.4934 0.08%
2025-07-01 华夏安康债券A 1.4922 0.07%
2025-06-30 华夏安康债券A 1.4912 -0.03%
2025-06-27 华夏安康债券A 1.4916 0.02%
2025-06-26 华夏安康债券A 1.4913 0.03%
2025-06-25 华夏安康债券A 1.4908 -0.06%
2025-06-24 华夏安康债券A 1.4917 -0.07%
2025-06-23 华夏安康债券A 1.4927 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8654 5.11%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8506 5.10%
华夏先进制造龙头混合A 1.6171 4.71%
华夏先进制造龙头混合C 1.5773 4.69%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 1.2649 4.48%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 1.2642 4.48%
科创半导 1.5102 4.29%
华夏半导体龙头混合发起式A 1.9869 4.22%
华夏半导体龙头混合发起式C 1.9584 4.22%
5GETF 2.2589 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7757 2.61%
金鹰元丰债券D 1.8135 2.60%
金鹰元丰债券A 1.8124 2.60%
汇泉安盈回报债券E 1.0594 2.28%
华商可转债A 1.9561 1.74%
华商可转债C 1.9031 1.74%
国泰可转债债券A 1.6768 1.67%
国泰可转债债券D 1.6768 1.67%
南方昌元转债A 1.9440 1.65%
南方昌元转债债券B 1.9430 1.65%
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