近一月太平灵活配置|中原灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围太平灵活配置000986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
太平灵活配置 |
0.4030 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
太平灵活配置 |
0.4100 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
太平灵活配置 |
0.4080 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
太平灵活配置 |
0.4080 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
太平灵活配置 |
0.4120 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
太平灵活配置 |
0.4120 |
0.98% |
