近一年太平灵活配置|中原灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围太平灵活配置000986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
太平灵活配置 |
0.3990 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
太平灵活配置 |
0.4030 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
太平灵活配置 |
0.4100 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
太平灵活配置 |
0.4080 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
太平灵活配置 |
0.4060 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
太平灵活配置 |
0.4080 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
太平灵活配置 |
0.4120 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
太平灵活配置 |
0.4120 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
太平灵活配置 |
0.4080 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
太平灵活配置 |
0.4080 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
太平灵活配置 |
0.4090 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
太平灵活配置 |
0.4070 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
太平灵活配置 |
0.4080 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
太平灵活配置 |
0.4030 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
太平灵活配置 |
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-0.25% |
| 2026-08-05 |
太平灵活配置 |
0.4000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
太平灵活配置 |
0.4000 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
太平灵活配置 |
0.3970 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
太平灵活配置 |
0.4030 |
-1.24% |
| 2026-07-30 |
太平灵活配置 |
0.4080 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
太平灵活配置 |
0.4070 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
太平灵活配置 |
0.4040 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
太平灵活配置 |
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1.00% |
| 2026-07-24 |
太平灵活配置 |
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-0.50% |
| 2026-07-23 |
太平灵活配置 |
0.4040 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
太平灵活配置 |
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-0.98% |
| 2026-07-21 |
太平灵活配置 |
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1.74% |
| 2026-07-20 |
太平灵活配置 |
0.4020 |
1.01% |
| 2026-07-17 |
太平灵活配置 |
0.3980 |
-2.45% |
| 2026-07-16 |
太平灵活配置 |
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-0.73% |
| 2026-07-15 |
太平灵活配置 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
太平灵活配置 |
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1.48% |
| 2026-07-13 |
太平灵活配置 |
0.4050 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
太平灵活配置 |
0.4100 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
太平灵活配置 |
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1.72% |
| 2026-07-08 |
太平灵活配置 |
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-0.73% |
| 2026-07-07 |
太平灵活配置 |
0.4110 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
太平灵活配置 |
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0.00% |
| 2026-07-03 |
太平灵活配置 |
0.4130 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
太平灵活配置 |
0.4110 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
太平灵活配置 |
0.4180 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
太平灵活配置 |
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0.48% |
| 2026-06-29 |
太平灵活配置 |
0.4170 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
太平灵活配置 |
0.4130 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
太平灵活配置 |
0.4170 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
太平灵活配置 |
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0.24% |
| 2026-06-23 |
太平灵活配置 |
0.4150 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
太平灵活配置 |
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0.72% |
| 2026-06-18 |
太平灵活配置 |
0.4190 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
太平灵活配置 |
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0.72% |
| 2026-06-16 |
太平灵活配置 |
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-0.71% |
| 2026-06-15 |
太平灵活配置 |
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0.48% |
| 2026-06-12 |
太平灵活配置 |
0.4180 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
太平灵活配置 |
0.4140 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
太平灵活配置 |
0.4150 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
太平灵活配置 |
0.4170 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
太平灵活配置 |
0.4150 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
太平灵活配置 |
0.4210 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
太平灵活配置 |
0.4250 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
太平灵活配置 |
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0.23% |
| 2026-06-02 |
太平灵活配置 |
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0.23% |
| 2026-06-01 |
太平灵活配置 |
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0.71% |
| 2026-05-29 |
太平灵活配置 |
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0.00% |
| 2026-05-28 |
太平灵活配置 |
0.4230 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
太平灵活配置 |
0.4260 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
太平灵活配置 |
0.4320 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
太平灵活配置 |
0.4300 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
太平灵活配置 |
0.4280 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
太平灵活配置 |
0.4270 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
太平灵活配置 |
0.4320 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
太平灵活配置 |
0.4330 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
太平灵活配置 |
0.4320 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
太平灵活配置 |
0.4370 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
太平灵活配置 |
0.4390 |
-1.35% |
| 2026-05-13 |
太平灵活配置 |
0.4450 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
太平灵活配置 |
0.4450 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
太平灵活配置 |
0.4470 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
太平灵活配置 |
0.4440 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
太平灵活配置 |
0.4440 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
太平灵活配置 |
0.4450 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
太平灵活配置 |
0.4410 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
太平灵活配置 |
0.4390 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
太平灵活配置 |
0.4420 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
太平灵活配置 |
0.4430 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
太平灵活配置 |
0.4440 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
太平灵活配置 |
0.4460 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
太平灵活配置 |
0.4460 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
太平灵活配置 |
0.4470 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
太平灵活配置 |
0.4480 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
太平灵活配置 |
0.4450 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
太平灵活配置 |
0.4460 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
太平灵活配置 |
0.4440 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
太平灵活配置 |
0.4450 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
太平灵活配置 |
0.4420 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
太平灵活配置 |
0.4440 |
1.60% |
| 2026-04-07 |
太平灵活配置 |
0.4370 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
太平灵活配置 |
0.4360 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
太平灵活配置 |
0.4400 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
太平灵活配置 |
0.4410 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
太平灵活配置 |
0.4370 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
太平灵活配置 |
0.4400 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
太平灵活配置 |
0.4390 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
太平灵活配置 |
0.4370 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
太平灵活配置 |
0.4400 |
0.92% |
| 2026-03-24 |
太平灵活配置 |
0.4360 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
太平灵活配置 |
0.4310 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
太平灵活配置 |
0.4440 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
太平灵活配置 |
0.4470 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
太平灵活配置 |
0.4560 |
-0.22% |
| 2026-03-17 |
太平灵活配置 |
0.4570 |
-0.87% |
| 2026-03-16 |
太平灵活配置 |
0.4610 |
-0.65% |
| 2026-03-13 |
太平灵活配置 |
0.4640 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
太平灵活配置 |
0.4680 |
0.21% |
| 2026-03-11 |
太平灵活配置 |
0.4670 |
0.65% |
| 2026-03-10 |
太平灵活配置 |
0.4640 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
太平灵活配置 |
0.4630 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
太平灵活配置 |
0.4680 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
太平灵活配置 |
0.4650 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
太平灵活配置 |
0.4640 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
太平灵活配置 |
0.4660 |
-1.27% |
| 2026-03-02 |
太平灵活配置 |
0.4720 |
0.85% |
| 2026-02-27 |
太平灵活配置 |
0.4680 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
太平灵活配置 |
0.4660 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
太平灵活配置 |
0.4680 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
太平灵活配置 |
0.4650 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
太平灵活配置 |
0.4620 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
太平灵活配置 |
0.4670 |
-0.43% |
| 2026-02-11 |
太平灵活配置 |
0.4690 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
太平灵活配置 |
0.4670 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
太平灵活配置 |
0.4690 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
太平灵活配置 |
0.4660 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
太平灵活配置 |
0.4660 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
太平灵活配置 |
0.4670 |
1.52% |
| 2026-02-03 |
太平灵活配置 |
0.4600 |
1.32% |
| 2026-02-02 |
太平灵活配置 |
0.4540 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
太平灵活配置 |
0.4650 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
太平灵活配置 |
0.4720 |
1.94% |
| 2026-01-28 |
太平灵活配置 |
0.4630 |
1.09% |
| 2026-01-27 |
太平灵活配置 |
0.4580 |
-0.22% |
| 2026-01-26 |
太平灵活配置 |
0.4590 |
0.44% |
| 2026-01-23 |
太平灵活配置 |
0.4570 |
-0.22% |
| 2026-01-22 |
太平灵活配置 |
0.4580 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
太平灵活配置 |
0.4570 |
-0.22% |
| 2026-01-20 |
太平灵活配置 |
0.4580 |
0.88% |
| 2026-01-19 |
太平灵活配置 |
0.4540 |
1.11% |
| 2026-01-16 |
太平灵活配置 |
0.4490 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
太平灵活配置 |
0.4530 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
太平灵活配置 |
0.4530 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
太平灵活配置 |
0.4530 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
太平灵活配置 |
0.4550 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
太平灵活配置 |
0.4540 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
太平灵活配置 |
0.4520 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
太平灵活配置 |
0.4550 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
太平灵活配置 |
0.4580 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
太平灵活配置 |
0.4520 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
太平灵活配置 |
0.4490 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
太平灵活配置 |
0.4490 |
0.90% |
| 2025-12-29 |
太平灵活配置 |
0.4450 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
太平灵活配置 |
0.4460 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
太平灵活配置 |
0.4450 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
太平灵活配置 |
0.4430 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
太平灵活配置 |
0.4430 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
太平灵活配置 |
0.4440 |
-0.22% |
| 2025-12-19 |
太平灵活配置 |
0.4450 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
太平灵活配置 |
0.4420 |
0.23% |
| 2025-12-17 |
太平灵活配置 |
0.4410 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
太平灵活配置 |
0.4360 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
太平灵活配置 |
0.4370 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
太平灵活配置 |
0.4350 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
太平灵活配置 |
0.4330 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
太平灵活配置 |
0.4350 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
太平灵活配置 |
0.4340 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
太平灵活配置 |
0.4400 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
太平灵活配置 |
0.4430 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
太平灵活配置 |
0.4400 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
太平灵活配置 |
0.4410 |
0.46% |
| 2025-12-02 |
太平灵活配置 |
0.4390 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
太平灵活配置 |
0.4390 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
太平灵活配置 |
0.4380 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
太平灵活配置 |
0.4370 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
太平灵活配置 |
0.4360 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
太平灵活配置 |
0.4360 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
太平灵活配置 |
0.4350 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
太平灵活配置 |
0.4350 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
太平灵活配置 |
0.4400 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
太平灵活配置 |
0.4400 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
太平灵活配置 |
0.4400 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
太平灵活配置 |
0.4430 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
太平灵活配置 |
0.4470 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
太平灵活配置 |
0.4510 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
太平灵活配置 |
0.4490 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
太平灵活配置 |
0.4460 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
太平灵活配置 |
0.4470 |
1.82% |
| 2025-11-07 |
太平灵活配置 |
0.4390 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
太平灵活配置 |
0.4380 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
太平灵活配置 |
0.4340 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
太平灵活配置 |
0.4340 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
太平灵活配置 |
0.4380 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
太平灵活配置 |
0.4370 |
0.46% |
| 2025-10-30 |
太平灵活配置 |
0.4350 |
0.23% |
| 2025-10-29 |
太平灵活配置 |
0.4340 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
太平灵活配置 |
0.4320 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
太平灵活配置 |
0.4330 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
太平灵活配置 |
0.4320 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
太平灵活配置 |
0.4340 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
太平灵活配置 |
0.4320 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
太平灵活配置 |
0.4330 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
太平灵活配置 |
0.4300 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
太平灵活配置 |
0.4310 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
太平灵活配置 |
0.4350 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
太平灵活配置 |
0.4360 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
太平灵活配置 |
0.4340 |
0.46% |
| 2025-10-13 |
太平灵活配置 |
0.4320 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
太平灵活配置 |
0.4360 |
0.23% |
| 2025-10-09 |
太平灵活配置 |
0.4350 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
太平灵活配置 |
0.4340 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
太平灵活配置 |
0.4350 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
太平灵活配置 |
0.4320 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
太平灵活配置 |
0.4320 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
太平灵活配置 |
0.4340 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
太平灵活配置 |
0.4320 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
太平灵活配置 |
0.4330 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
太平灵活配置 |
0.4360 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
太平灵活配置 |
0.4340 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
太平灵活配置 |
0.4400 |
-0.45% |
