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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 宝盈先进 | 1.6510 | -2.77% |
2024-03-26 | 宝盈先进 | 1.6980 | 1.74% |
2024-03-25 | 宝盈先进 | 1.6690 | -1.07% |
2024-03-22 | 宝盈先进 | 1.6870 | -1.92% |
2024-03-21 | 宝盈先进 | 1.7200 | -1.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈盈沛纯债债券C | 1.0358 | 0.13% |
宝盈鸿盛债券A | 0.9966 | 0.12% |
宝盈鸿盛债券C | 0.9805 | 0.12% |
宝盈聚享定期开放债券 | 1.0390 | 0.08% |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 1.0268 | 0.07% |
宝盈盈泰纯债债券A | 1.1033 | 0.05% |
宝盈增收A/B | 1.3529 | 0.04% |
宝盈祥明一年定开混合A | 1.0247 | 0.04% |
宝盈祥泰混合A | 1.1659 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |