近一季广发百发100指数E|广发百发100E基金净值查询
查询指定日期范围广发百发100指数E000827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发百发100指数E |
1.7630 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
广发百发100指数E |
1.7390 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
广发百发100指数E |
1.7650 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
广发百发100指数E |
1.7590 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
广发百发100指数E |
1.8000 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
广发百发100指数E |
1.8260 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
广发百发100指数E |
1.8300 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
广发百发100指数E |
1.8260 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
广发百发100指数E |
1.8050 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
广发百发100指数E |
1.8190 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
广发百发100指数E |
1.8200 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
广发百发100指数E |
1.8380 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
广发百发100指数E |
1.8470 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
广发百发100指数E |
1.8140 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
广发百发100指数E |
1.8100 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
广发百发100指数E |
1.7890 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
广发百发100指数E |
1.7870 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
广发百发100指数E |
1.7720 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
广发百发100指数E |
1.7940 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
广发百发100指数E |
1.7790 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
广发百发100指数E |
1.7590 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
广发百发100指数E |
1.8320 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
广发百发100指数E |
1.8420 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
广发百发100指数E |
1.7910 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
广发百发100指数E |
1.7810 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
广发百发100指数E |
1.8020 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
广发百发100指数E |
1.7880 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
广发百发100指数E |
1.7980 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
广发百发100指数E |
1.7760 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
广发百发100指数E |
1.7470 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
广发百发100指数E |
1.7310 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
广发百发100指数E |
1.6930 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
广发百发100指数E |
1.6540 |
0.30% |
| 2026-07-31 |
广发百发100指数E |
1.6490 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
广发百发100指数E |
1.6080 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
广发百发100指数E |
1.6470 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
广发百发100指数E |
1.6270 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
广发百发100指数E |
1.6730 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
广发百发100指数E |
1.6180 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
广发百发100指数E |
1.6570 |
1.78% |
| 2026-07-22 |
广发百发100指数E |
1.6280 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
广发百发100指数E |
1.6450 |
2.68% |
| 2026-07-20 |
广发百发100指数E |
1.6020 |
-2.32% |
| 2026-07-17 |
广发百发100指数E |
1.6400 |
-4.93% |
| 2026-07-16 |
广发百发100指数E |
1.7250 |
-2.32% |
| 2026-07-15 |
广发百发100指数E |
1.7660 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
广发百发100指数E |
1.7900 |
2.58% |
| 2026-07-13 |
广发百发100指数E |
1.7450 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
广发百发100指数E |
1.8100 |
-2.00% |
| 2026-07-09 |
广发百发100指数E |
1.8470 |
2.04% |
| 2026-07-08 |
广发百发100指数E |
1.8100 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
广发百发100指数E |
1.8390 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
广发百发100指数E |
1.8710 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
广发百发100指数E |
1.8770 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
广发百发100指数E |
1.8570 |
-2.62% |
| 2026-07-01 |
广发百发100指数E |
1.9070 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
广发百发100指数E |
1.9080 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
广发百发100指数E |
1.8650 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
广发百发100指数E |
1.8490 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
广发百发100指数E |
1.8910 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
广发百发100指数E |
1.8820 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
广发百发100指数E |
1.8510 |
-1.54% |
| 2026-06-22 |
广发百发100指数E |
1.8800 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
广发百发100指数E |
1.8420 |
0.66% |
| 2026-06-17 |
广发百发100指数E |
1.8300 |
0.83% |
