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民生加银半年理财A(民生家盈半年定期宝理财债)基金净值查询(000799)

近半年民生加银半年理财A|民生家盈半年定期宝理财债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银半年理财A000799净值及计算阶段收益
近半年000799基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银半年理财A 1.0069 0.00%
2026-09-15 民生加银半年理财A 1.0069 0.01%
2026-09-14 民生加银半年理财A 1.0068 0.01%
2026-09-11 民生加银半年理财A 1.0067 0.00%
2026-09-10 民生加银半年理财A 1.0067 0.01%
2026-09-09 民生加银半年理财A 1.0066 0.00%
2026-09-08 民生加银半年理财A 1.0066 0.01%
2026-09-07 民生加银半年理财A 1.0065 0.00%
2026-09-04 民生加银半年理财A 1.0065 0.01%
2026-09-03 民生加银半年理财A 1.0064 0.00%
2026-09-02 民生加银半年理财A 1.0064 0.00%
2026-09-01 民生加银半年理财A 1.0064 0.00%
2026-08-31 民生加银半年理财A 1.0064 0.04%
2026-08-28 民生加银半年理财A 1.0060 0.01%
2026-08-27 民生加银半年理财A 1.0059 0.00%
2026-08-26 民生加银半年理财A 1.0059 0.00%
2026-08-25 民生加银半年理财A 1.0059 0.02%
2026-08-24 民生加银半年理财A 1.0057 0.01%
2026-08-21 民生加银半年理财A 1.0056 0.00%
2026-08-20 民生加银半年理财A 1.0056 0.00%
2026-08-19 民生加银半年理财A 1.0056 0.01%
2026-08-18 民生加银半年理财A 1.0055 0.00%
2026-08-17 民生加银半年理财A 1.0055 0.01%
2026-08-14 民生加银半年理财A 1.0054 0.00%
2026-08-13 民生加银半年理财A 1.0054 0.00%
2026-08-12 民生加银半年理财A 1.0054 0.00%
2026-08-11 民生加银半年理财A 1.0054 0.01%
2026-08-10 民生加银半年理财A 1.0053 0.00%
2026-08-07 民生加银半年理财A 1.0053 0.00%
2026-08-06 民生加银半年理财A 1.0053 0.01%
2026-08-05 民生加银半年理财A 1.0052 0.00%
2026-08-04 民生加银半年理财A 1.0052 0.00%
2026-08-03 民生加银半年理财A 1.0052 0.01%
2026-07-31 民生加银半年理财A 1.0051 0.00%
2026-07-30 民生加银半年理财A 1.0051 0.01%
2026-07-29 民生加银半年理财A 1.0050 0.00%
2026-07-28 民生加银半年理财A 1.0050 0.00%
2026-07-27 民生加银半年理财A 1.0050 0.01%
2026-07-24 民生加银半年理财A 1.0049 0.01%
2026-07-23 民生加银半年理财A 1.0048 0.00%
2026-07-22 民生加银半年理财A 1.0048 0.00%
2026-07-21 民生加银半年理财A 1.0048 0.00%
2026-07-20 民生加银半年理财A 1.0048 0.01%
2026-07-17 民生加银半年理财A 1.0047 0.00%
2026-07-16 民生加银半年理财A 1.0047 0.01%
2026-07-15 民生加银半年理财A 1.0046 0.00%
2026-07-14 民生加银半年理财A 1.0046 0.00%
2026-07-13 民生加银半年理财A 1.0046 0.01%
2026-07-10 民生加银半年理财A 1.0045 0.00%
2026-07-09 民生加银半年理财A 1.0045 0.00%
2026-07-08 民生加银半年理财A 1.0045 0.01%
2026-07-07 民生加银半年理财A 1.0044 0.00%
2026-07-06 民生加银半年理财A 1.0044 0.00%
2026-07-03 民生加银半年理财A 1.0044 0.00%
2026-07-02 民生加银半年理财A 1.0044 0.00%
2026-07-01 民生加银半年理财A 1.0044 0.01%
2026-06-30 民生加银半年理财A 1.0043 0.00%
2026-06-29 民生加银半年理财A 1.0043 0.00%
2026-06-26 民生加银半年理财A 1.0043 0.00%
2026-06-25 民生加银半年理财A 1.0043 0.01%
2026-06-24 民生加银半年理财A 1.0042 0.00%
2026-06-23 民生加银半年理财A 1.0042 0.00%
2026-06-22 民生加银半年理财A 1.0042 0.00%
2026-06-18 民生加银半年理财A 1.0042 0.01%
2026-06-17 民生加银半年理财A 1.0041 0.00%
2026-06-16 民生加银半年理财A 1.0041 0.00%
2026-06-15 民生加银半年理财A 1.0041 0.00%
2026-06-12 民生加银半年理财A 1.0041 0.00%
2026-06-11 民生加银半年理财A 1.0041 0.01%
2026-06-10 民生加银半年理财A 1.0040 0.00%
2026-06-09 民生加银半年理财A 1.0040 0.00%
2026-06-08 民生加银半年理财A 1.0040 0.00%
2026-06-05 民生加银半年理财A 1.0040 0.00%
2026-06-04 民生加银半年理财A 1.0040 0.01%
2026-06-03 民生加银半年理财A 1.0039 0.00%
2026-06-02 民生加银半年理财A 1.0039 0.00%
2026-06-01 民生加银半年理财A 1.0039 0.00%
2026-05-29 民生加银半年理财A 1.0039 0.00%
2026-05-28 民生加银半年理财A 1.0039 0.00%
2026-05-27 民生加银半年理财A 1.0039 0.01%
2026-05-26 民生加银半年理财A 1.0038 0.00%
2026-05-25 民生加银半年理财A 1.0038 0.00%
2026-05-22 民生加银半年理财A 1.0038 0.00%
2026-05-21 民生加银半年理财A 1.0038 0.01%
2026-05-20 民生加银半年理财A 1.0037 0.00%
2026-05-19 民生加银半年理财A 1.0037 0.00%
2026-05-18 民生加银半年理财A 1.0037 0.00%
2026-05-15 民生加银半年理财A 1.0037 0.00%
2026-05-14 民生加银半年理财A 1.0037 0.00%
2026-05-13 民生加银半年理财A 1.0037 0.00%
2026-05-12 民生加银半年理财A 1.0037 0.01%
2026-05-11 民生加银半年理财A 1.0036 0.00%
2026-05-08 民生加银半年理财A 1.0036 0.01%
2026-04-30 民生加银半年理财A 1.0033 0.00%
2026-04-29 民生加银半年理财A 1.0033 0.00%
2026-04-28 民生加银半年理财A 1.0033 0.00%
2026-04-27 民生加银半年理财A 1.0033 0.01%
2026-04-24 民生加银半年理财A 1.0032 0.00%
2026-04-23 民生加银半年理财A 1.0032 0.01%
2026-04-22 民生加银半年理财A 1.0031 0.00%
2026-04-21 民生加银半年理财A 1.0031 0.01%
2026-04-20 民生加银半年理财A 1.0030 0.01%
2026-04-17 民生加银半年理财A 1.0029 0.00%
2026-04-16 民生加银半年理财A 1.0029 0.01%
2026-04-15 民生加银半年理财A 1.0028 0.01%
2026-04-14 民生加银半年理财A 1.0027 0.03%
2026-04-13 民生加银半年理财A 1.0024 0.13%
2026-04-10 民生加银半年理财A 1.0011 0.05%
2026-04-09 民生加银半年理财A 1.0006 0.02%
2026-04-08 民生加银半年理财A 1.0004 -0.71%
2026-04-07 民生加银半年理财A 1.0075 -0.02%
2026-04-03 民生加银半年理财A 1.0077 0.01%
2026-04-02 民生加银半年理财A 1.0076 -0.01%
2026-04-01 民生加银半年理财A 1.0077 -0.01%
2026-03-31 民生加银半年理财A 1.0078 0.00%
2026-03-30 民生加银半年理财A 1.0078 0.00%
2026-03-27 民生加银半年理财A 1.0078 -0.01%
2026-03-26 民生加银半年理财A 1.0079 0.01%
2026-03-25 民生加银半年理财A 1.0078 0.01%
2026-03-24 民生加银半年理财A 1.0077 0.00%
2026-03-23 民生加银半年理财A 1.0077 0.01%
2026-03-20 民生加银半年理财A 1.0076 0.01%
2026-03-19 民生加银半年理财A 1.0075 0.00%
2026-03-18 民生加银半年理财A 1.0075 0.01%
2026-03-17 民生加银半年理财A 1.0074 0.01%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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